名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中欧新动力混合(LOF)A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 81511.75 | -628.98 | 0.01% |
年报 | 82128.25 | -112316.56 | 0.58% |
第四季度报 | 82128.25 | -5842.30 | 0.07% |
第三季度报 | 87931.74 | 17670.62 | 0.25% |
中报 | 70261.12 | -124144.87 | 0.64% |
第二季度报 | 70261.12 | -77390.50 | 0.52% |
第一季度报 | 147651.62 | -46754.37 | 0.24% |
年报 | 194405.99 | 76224.72 | 0.64% |
第四季度报 | 194405.99 | 30407.54 | 0.19% |
第三季度报 | 163998.45 | 64953.40 | 0.66% |
中报 | 99045.05 | -19136.21 | 0.16% |
第二季度报 | 99045.05 | -19302.99 | 0.16% |
第一季度报 | 118348.04 | 166.78 | 0.00% |
年报 | 118181.27 | 45266.57 | 0.62% |
第四季度报 | 118181.27 | 21275.84 | 0.22% |
第三季度报 | 96905.43 | -14022.55 | 0.13% |
中报 | 110927.97 | 38013.28 | 0.52% |
2013-07-17第二季度报 | 110927.97 | 18625.68 | 0.20% |
2013-04-20第一季度报 | 92302.29 | 19387.60 | 0.27% |
2013-03-30年报 | 72914.69 | 45800.96 | 1.69% |
2013-01-22第四季度报 | 72914.69 | 33800.51 | 0.86% |
2012-10-24第三季度报 | 39114.19 | 12923.27 | 0.49% |
2012-08-24中报 | 26190.91 | -922.82 | 0.03% |
2012-07-19第二季度报 | 26190.91 | -3001.91 | 0.10% |
2012-04-24第一季度报 | 29192.82 | 2079.08 | 0.08% |
2012-03-27年报 | 27113.73 | -13072.73 | 0.33% |
2012-01-18第四季度报 | 27113.73 | -396.22 | 0.01% |
2011-10-25第三季度报 | 27509.96 | -6503.63 | 0.19% |
2011-08-26中报 | 34013.59 | -6172.87 | 0.15% |
2011-07-21第二季度报 | 34013.59 | -6172.87 | 0.15% |
2011-04-26上市公告书 | 40186.46 | -- | --% |
2011-02-11基金合同生效公告书 | 40186.46 | -- | --% |