中欧增强回报债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13627779.08 |
| 存出保证金 |
78121.17 |
| 交易性金融资产 |
1367489490.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367489490.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3397785.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74465.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386371825.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390217963.63 |
| 应付证券清算款 |
3326348.63 |
| 应付赎回款 |
123258.66 |
| 应付管理人报酬 |
251511.76 |
| 应付托管费 |
67069.82 |
| 应付销售服务费 |
1206.94 |
| 应付税费 |
146737.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112859.4 |
| 负债合计 |
394246956.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984600427.47 |
| 所有者权益合计 |
992124869.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386371825.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281859.58 |
| 结算备付金 |
389619.67 |
| 存出保证金 |
16669.9 |
| 交易性金融资产 |
203417284.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203417284.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12594.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204118028.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56182949.61 |
| 应付证券清算款 |
6033.06 |
| 应付赎回款 |
39489.06 |
| 应付管理人报酬 |
85195.59 |
| 应付托管费 |
24341.62 |
| 应付销售服务费 |
1292.1 |
| 应付税费 |
99525.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100185.54 |
| 负债合计 |
56539011.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148376308.98 |
| 所有者权益合计 |
147579016.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
204118028.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173921.3 |
| 结算备付金 |
2031418.33 |
| 存出保证金 |
17565.69 |
| 交易性金融资产 |
153028007.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153028007.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15784.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155266696.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
899731.48 |
| 应付证券清算款 |
537.04 |
| 应付赎回款 |
120433.08 |
| 应付管理人报酬 |
103073.34 |
| 应付托管费 |
29449.52 |
| 应付销售服务费 |
1503.9 |
| 应付税费 |
100835.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185770.01 |
| 负债合计 |
1441334.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157930514.44 |
| 所有者权益合计 |
153825362.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
155266696.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41669.53 |
| 结算备付金 |
1814070.17 |
| 存出保证金 |
49124.82 |
| 交易性金融资产 |
191642740.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191642740.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
349740.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96769.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193994115.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
431449.37 |
| 应付管理人报酬 |
111969.17 |
| 应付托管费 |
31991.18 |
| 应付销售服务费 |
2237.79 |
| 应付税费 |
104350.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93534.58 |
| 负债合计 |
2875532.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192833535.84 |
| 所有者权益合计 |
191118583.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
193994115.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5600816.74 |
| 结算备付金 |
438605.13 |
| 存出保证金 |
70868.19 |
| 交易性金融资产 |
226454275.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226454275.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2755410.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59608.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235379584.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3004048.05 |
| 应付赎回款 |
132248.75 |
| 应付管理人报酬 |
271089.62 |
| 应付托管费 |
77454.16 |
| 应付销售服务费 |
3432.65 |
| 应付税费 |
114849.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55547.72 |
| 负债合计 |
3667412.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233307437.72 |
| 所有者权益合计 |
231712171.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
235379584.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4353518.18 |
| 结算备付金 |
161173.93 |
| 存出保证金 |
272929.47 |
| 交易性金融资产 |
831997217.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762185217.4 |
| 资产支持证券投资 |
69812000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19128397.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197465.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856110701.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97987643.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
582967.18 |
| 应付管理人报酬 |
439909.04 |
| 应付托管费 |
125688.29 |
| 应付销售服务费 |
5090.84 |
| 应付税费 |
151255.75 |
| 应付利息 |
40911.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149567.6 |
| 负债合计 |
99489587.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765024393.95 |
| 所有者权益合计 |
756621113.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
856110701.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21453772.13 |
| 结算备付金 |
29520976.25 |
| 存出保证金 |
378643.85 |
| 交易性金融资产 |
4224858224.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3930830608.5 |
| 资产支持证券投资 |
294027616.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
72635673.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
701357.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4354548648.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
874992364.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7086723.71 |
| 应付管理人报酬 |
2054496.35 |
| 应付托管费 |
586998.96 |
| 应付销售服务费 |
22916.57 |
| 应付税费 |
595508.25 |
| 应付利息 |
364040.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118240.24 |
| 负债合计 |
885844717.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3245693562.05 |
| 所有者权益合计 |
3468703930.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4354548648.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13259201.44 |
| 结算备付金 |
191371568.04 |
| 存出保证金 |
187292.39 |
| 交易性金融资产 |
8723810361.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8117927012.09 |
| 资产支持证券投资 |
605883349.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17599006.96 |
| 应收利息 |
174477506.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157362145.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9278067082.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2265748997.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69788263.3 |
| 应付管理人报酬 |
4200221.7 |
| 应付托管费 |
1200063.32 |
| 应付销售服务费 |
51777.77 |
| 应付税费 |
1139011.93 |
| 应付利息 |
263875.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186247.17 |
| 负债合计 |
2342646464.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6444015856.76 |
| 所有者权益合计 |
6935420617.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
9278067082.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40496204.1 |
| 结算备付金 |
110055397.05 |
| 存出保证金 |
254636.09 |
| 交易性金融资产 |
9884858069.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9356980685.9 |
| 资产支持证券投资 |
527877383.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211654388.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19594892.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10266913587.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2330978105.03 |
| 应付证券清算款 |
21068954.61 |
| 应付赎回款 |
10738119.65 |
| 应付管理人报酬 |
4372984.02 |
| 应付托管费 |
1249424.01 |
| 应付销售服务费 |
18597.19 |
| 应付税费 |
1339579.3 |
| 应付利息 |
83338.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228397.19 |
| 负债合计 |
2370128202.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7298210389.18 |
| 所有者权益合计 |
7896785384.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
10266913587.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10621459.73 |
| 结算备付金 |
58743782.24 |
| 存出保证金 |
191167.74 |
| 交易性金融资产 |
5396738815.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5046616142.93 |
| 资产支持证券投资 |
350122672.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41578404.8 |
| 应收利息 |
97019634.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4796035.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5609689299.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
980000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25063831.01 |
| 应付赎回款 |
8895134.0 |
| 应付管理人报酬 |
2526924.8 |
| 应付托管费 |
721978.49 |
| 应付销售服务费 |
128.1 |
| 应付税费 |
601873.69 |
| 应付利息 |
267123.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225620.93 |
| 负债合计 |
1018341007.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4237152645.71 |
| 所有者权益合计 |
4591348292.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5609689299.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4683645.74 |
| 结算备付金 |
25320172.68 |
| 存出保证金 |
126420.1 |
| 交易性金融资产 |
1765933686.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1735933686.32 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000157.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38967246.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10331897.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1870363226.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
417099875.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1096333.08 |
| 应付管理人报酬 |
830919.92 |
| 应付托管费 |
237405.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
295951.12 |
| 应付利息 |
379610.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341278.13 |
| 负债合计 |
420315296.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1346302827.09 |
| 所有者权益合计 |
1450047929.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1870363226.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1319599.8 |
| 结算备付金 |
8842296.56 |
| 存出保证金 |
65214.21 |
| 交易性金融资产 |
1065739824.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023718043.67 |
| 资产支持证券投资 |
42021780.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75337.71 |
| 应收利息 |
19169750.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31688.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095243712.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270094308.31 |
| 应付证券清算款 |
326276.38 |
| 应付赎回款 |
15833.24 |
| 应付管理人报酬 |
476302.22 |
| 应付托管费 |
136086.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
199957.42 |
| 应付利息 |
4432.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316576.9 |
| 负债合计 |
271584718.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779152330.0 |
| 所有者权益合计 |
823658993.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095243712.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959672.38 |
| 结算备付金 |
9296996.24 |
| 存出保证金 |
25632.81 |
| 交易性金融资产 |
541848067.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501848067.6 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
412859.55 |
| 应收利息 |
10442548.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6346.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566292124.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271299.58 |
| 应付管理人报酬 |
337677.89 |
| 应付托管费 |
96479.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95001.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305567.38 |
| 负债合计 |
1119374.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543732566.59 |
| 所有者权益合计 |
565172749.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
566292124.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247708.1 |
| 结算备付金 |
2784427.14 |
| 存出保证金 |
102172.74 |
| 交易性金融资产 |
674023885.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
674023885.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15267445.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3349639.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696775277.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145399827.5 |
| 应付证券清算款 |
65841.0 |
| 应付赎回款 |
172673.5 |
| 应付管理人报酬 |
281047.75 |
| 应付托管费 |
80299.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95001.26 |
| 应付利息 |
-39041.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266079.85 |
| 负债合计 |
146327266.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536458377.26 |
| 所有者权益合计 |
550448011.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
696775277.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4832978.67 |
| 结算备付金 |
23639263.56 |
| 存出保证金 |
74043.13 |
| 交易性金融资产 |
1197846074.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197846074.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11989510.25 |
| 应收利息 |
27280882.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25217222.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290879975.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13484000.4 |
| 应付管理人报酬 |
841328.63 |
| 应付托管费 |
240379.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95001.26 |
| 应付利息 |
110742.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340595.04 |
| 负债合计 |
205136131.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1071359676.01 |
| 所有者权益合计 |
1085743843.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290879975.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6776929.98 |
| 结算备付金 |
27953153.66 |
| 存出保证金 |
183209.01 |
| 交易性金融资产 |
3352585888.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3352585888.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39965837.09 |
| 应收利息 |
69386256.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
734661.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3497585936.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
765998603.5 |
| 应付证券清算款 |
38024904.45 |
| 应付赎回款 |
555607.12 |
| 应付管理人报酬 |
1563253.67 |
| 应付托管费 |
446643.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95001.26 |
| 应付利息 |
282006.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199840.38 |
| 负债合计 |
807182844.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2571199547.64 |
| 所有者权益合计 |
2690403091.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3497585936.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84606034.21 |
| 结算备付金 |
23010761.46 |
| 存出保证金 |
144935.74 |
| 交易性金融资产 |
2432288095.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2432288095.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11395795.37 |
| 应收利息 |
50369815.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327200738.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2929016177.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
703298595.05 |
| 应付证券清算款 |
65012697.02 |
| 应付赎回款 |
107586.7 |
| 应付管理人报酬 |
1045865.15 |
| 应付托管费 |
298818.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95001.26 |
| 应付利息 |
208621.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325754.28 |
| 负债合计 |
770426613.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000734343.71 |
| 所有者权益合计 |
2158589564.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2929016177.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1094325.81 |
| 结算备付金 |
126236.12 |
| 存出保证金 |
30996.85 |
| 交易性金融资产 |
98221238.16 |
| 股票投资 |
7063508.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91157729.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2500115.28 |
| 应收利息 |
2040915.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13164.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104026992.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
589558.71 |
| 应付管理人报酬 |
60173.96 |
| 应付托管费 |
17192.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95001.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194195.1 |
| 负债合计 |
966204.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92903476.12 |
| 所有者权益合计 |
103060787.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
104026992.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431896.5 |
| 结算备付金 |
139430.55 |
| 存出保证金 |
31736.28 |
| 交易性金融资产 |
147455607.7 |
| 股票投资 |
4089950.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143365657.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
775211.31 |
| 应收利息 |
3636347.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60180.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153030411.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9099996.0 |
| 应付证券清算款 |
43104.61 |
| 应付赎回款 |
510213.41 |
| 应付管理人报酬 |
85390.45 |
| 应付托管费 |
24397.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95001.26 |
| 应付利息 |
2467.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255495.17 |
| 负债合计 |
10123453.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124284181.3 |
| 所有者权益合计 |
142906957.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
153030411.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1331234.65 |
| 结算备付金 |
601545.32 |
| 存出保证金 |
24137.78 |
| 交易性金融资产 |
164835185.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164835185.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3779821.04 |
| 应收利息 |
2967096.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12125.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
173581394.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2989640.66 |
| 应付赎回款 |
135537.41 |
| 应付管理人报酬 |
91948.15 |
| 应付托管费 |
26270.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2819325.22 |
| 应付利息 |
3800.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169137.21 |
| 负债合计 |
15238687.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152679882.83 |
| 所有者权益合计 |
158342706.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
173581394.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2486190.08 |
| 结算备付金 |
3029486.19 |
| 存出保证金 |
27265.36 |
| 交易性金融资产 |
175836029.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175836029.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30400244.85 |
| 应收证券清算款 |
519148.07 |
| 应收利息 |
2128533.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3676.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214430573.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
465683.76 |
| 应付管理人报酬 |
130880.95 |
| 应付托管费 |
37394.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2819325.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225498.47 |
| 负债合计 |
3680102.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206957575.39 |
| 所有者权益合计 |
210750470.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
214430573.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13613882.99 |
| 结算备付金 |
4776358.7 |
| 存出保证金 |
70707.44 |
| 交易性金融资产 |
155424344.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155424344.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2243693.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13890.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270142877.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8968393.05 |
| 应付赎回款 |
1706584.81 |
| 应付管理人报酬 |
151533.54 |
| 应付托管费 |
43295.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2745527.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702483.96 |
| 负债合计 |
14329451.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249927972.72 |
| 所有者权益合计 |
255813426.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
270142877.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7584303.93 |
| 结算备付金 |
1361627.18 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
388909339.15 |
| 股票投资 |
10520000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378389339.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57000150.0 |
| 应收证券清算款 |
20026876.12 |
| 应收利息 |
6151409.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17770.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481551476.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21990291.67 |
| 应付赎回款 |
1491142.69 |
| 应付管理人报酬 |
293465.78 |
| 应付托管费 |
83847.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2724323.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820053.16 |
| 负债合计 |
27404274.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443287111.52 |
| 所有者权益合计 |
454147201.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
481551476.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862156.28 |
| 结算备付金 |
2412327.57 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
828439144.62 |
| 股票投资 |
10800000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817639144.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5649856.03 |
| 应收利息 |
17690483.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4868.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855558836.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8629588.64 |
| 应付管理人报酬 |
462552.16 |
| 应付托管费 |
132157.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2158323.96 |
| 应付利息 |
5814.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722199.9 |
| 负债合计 |
66111825.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770889977.73 |
| 所有者权益合计 |
789447010.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
855558836.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121757724.71 |
| 结算备付金 |
16938556.45 |
| 存出保证金 |
1050000.0 |
| 交易性金融资产 |
1064208624.25 |
| 股票投资 |
12971705.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1051236919.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449475544.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21002725.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41403068.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1715836242.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49952156.9 |
| 应付赎回款 |
12916584.27 |
| 应付管理人报酬 |
1066160.78 |
| 应付托管费 |
304617.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1083923.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645212.91 |
| 负债合计 |
66012163.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1676580508.01 |
| 所有者权益合计 |
1649824079.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1715836242.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156230153.43 |
| 结算备付金 |
2059695.91 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2316593475.95 |
| 股票投资 |
26782387.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2289811088.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28690619.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45030.17 |
| 资产总计 |
2554869170.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
121906992.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1382811.8 |
| 应付托管费 |
395089.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5091.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447608.0 |
| 负债合计 |
154158775.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2374288996.67 |
| 所有者权益合计 |
2400710394.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2554869170.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199953758.6 |
| 结算备付金 |
1525757.81 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2156689682.29 |
| 股票投资 |
75162655.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2081527027.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13998054.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2373417253.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500630.11 |
| 应付托管费 |
143037.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241330.78 |
| 负债合计 |
1028671.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2374288996.67 |
| 所有者权益合计 |
2372388582.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2373417253.67 |
