| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22983527.16 |
| 1.利息收入 | 138210.89 |
| 存款利息收入 | 127014.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20284998.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20284998.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2552169.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8149.07 |
| 减：二、费用 | 7903183.41 |
| 1.管理人报酬 | 2765513.44 |
| 2.托管费 | 770753.37 |
| 3.销售服务费 | 77576.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4034635.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4034635.37 |
| 6.其他费用 | 226900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15080343.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15080343.75 |
| 一、收入： | 4305511.38 |
| 1.利息收入 | 21581.12 |
| 存款利息收入 | 11478.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
997957.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 997957.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3284497.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475.81 |
| 减：二、费用 | 1123298.44 |
| 1.管理人报酬 | 524651.91 |
| 2.托管费 | 149900.57 |
| 3.销售服务费 | 8018.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 335611.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335611.79 |
| 6.其他费用 | 102602.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3182212.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3182212.94 |
| 一、收入： | -1523570.8 |
| 1.利息收入 | 68331.84 |
| 存款利息收入 | 50128.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5073230.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5073230.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6676566.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11433.67 |
| 减：二、费用 | 2181301.4 |
| 1.管理人报酬 | 1373753.36 |
| 2.托管费 | 392501.04 |
| 3.销售服务费 | 26361.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 176797.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176797.39 |
| 6.其他费用 | 203610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3704872.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3704872.2 |
| 一、收入： | 494367.77 |
| 1.利息收入 | 44634.56 |
| 存款利息收入 | 29924.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3675972.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3675972.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3232618.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6378.85 |
| 减：二、费用 | 1100459.76 |
| 1.管理人报酬 | 726255.28 |
| 2.托管费 | 207501.52 |
| 3.销售服务费 | 16068.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46934.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46934.9 |
| 6.其他费用 | 99312.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606091.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606091.99 |
| 一、收入： | -111155912.79 |
| 1.利息收入 | 45010496.02 |
| 存款利息收入 | 385562.88 |
| 债券利息收入 | 40001314.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 4613804.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225347681.06 |
| 股票投资收益 | -1165120.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223496139.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -686421.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68653730.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527541.86 |
| 减：二、费用 | 13696122.71 |
| 1.管理人报酬 | 7208469.61 |
| 2.托管费 | 2059562.73 |
| 3.销售服务费 | 85026.6 |
| 4.交易费用 | 128992.39 |
| 5.利息支出 | 3821963.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3821963.44 |
| 6.其他费用 | 262700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124852035.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124852035.5 |
| 一、收入： | -115646620.4 |
| 1.利息收入 | 33024057.82 |
| 存款利息收入 | 277537.89 |
| 债券利息收入 | 29090127.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 3653242.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208686356.45 |
| 股票投资收益 | -2030974.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -205942495.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -712886.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59580525.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435152.65 |
| 减：二、费用 | 9958093.96 |
| 1.管理人报酬 | 4830982.03 |
| 2.托管费 | 1380280.55 |
| 3.销售服务费 | 60911.44 |
| 4.交易费用 | 71724.47 |
| 5.利息支出 | 3353760.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3353760.79 |
| 6.其他费用 | 157908.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125604714.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125604714.36 |
| 一、收入： | 262923963.96 |
| 1.利息收入 | 369290987.7 |
| 存款利息收入 | 2466502.73 |
| 债券利息收入 | 339846656.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 26699779.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29610941.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34024913.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 4413972.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78970073.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2213990.78 |
| 减：二、费用 | 96845466.96 |
| 1.管理人报酬 | 45429401.89 |
| 2.托管费 | 12979829.16 |
| 3.销售服务费 | 552267.24 |
| 4.交易费用 | 120018.24 |
| 5.利息支出 | 36243483.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36243483.06 |
| 6.其他费用 | 327200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166078497.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166078497.0 |
| 一、收入： | 207906112.03 |
| 1.利息收入 | 256691091.8 |
| 存款利息收入 | 1755548.84 |
| 债券利息收入 | 233980356.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 20952607.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21761798.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21346977.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 414820.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71804058.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257280.08 |
| 减：二、费用 | 64657340.66 |
| 1.管理人报酬 | 28718145.46 |
| 2.托管费 | 8205184.4 |
| 3.销售服务费 | 341182.28 |
| 4.交易费用 | 61463.99 |
| 5.利息支出 | 26339488.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26339488.18 |
| 6.其他费用 | 167779.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143248771.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143248771.37 |
| 一、收入： | 291925556.39 |
| 1.利息收入 | 265321856.68 |
| 存款利息收入 | 1503348.24 |
| 债券利息收入 | 250777186.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 12976819.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24827457.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24928484.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -101027.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1001101.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775140.56 |
| 减：二、费用 | 69840628.21 |
| 1.管理人报酬 | 34305217.52 |
| 2.托管费 | 9801490.68 |
| 3.销售服务费 | 44602.28 |
| 4.交易费用 | 118017.55 |
| 5.利息支出 | 24401207.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24401207.63 |
| 6.其他费用 | 312200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222084928.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222084928.18 |
| 一、收入： | 106187723.34 |
| 1.利息收入 | 85665330.27 |
| 存款利息收入 | 496321.55 |
| 债券利息收入 | 82050616.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 3083417.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13953990.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13953990.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6268690.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299712.07 |
| 减：二、费用 | 21836638.01 |
| 1.管理人报酬 | 10873789.61 |
| 2.托管费 | 3106797.0 |
| 3.销售服务费 | 170.66 |
| 4.交易费用 | 50383.87 |
| 5.利息支出 | 7387750.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7387750.78 |
| 6.其他费用 | 153675.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84351085.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84351085.33 |
| 一、收入： | 82952702.15 |
| 1.利息收入 | 50310819.61 |
| 存款利息收入 | 382371.53 |
| 债券利息收入 | 47923325.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1703640.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12771195.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12596722.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 174473.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19711378.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159307.87 |
| 减：二、费用 | 16069073.14 |
| 1.管理人报酬 | 6293846.83 |
| 2.托管费 | 1798241.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46852.94 |
| 5.利息支出 | 7361108.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7361108.81 |
| 6.其他费用 | 417400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66883629.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66883629.01 |
| 一、收入： | 16905106.3 |
| 1.利息收入 | 14182222.78 |
| 存款利息收入 | 123752.29 |
| 债券利息收入 | 12913577.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 881458.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3757643.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3953889.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 196245.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6457769.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22758.33 |
| 减：二、费用 | 4685075.18 |
| 1.管理人报酬 | 1931755.5 |
| 2.托管费 | 551930.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14643.45 |
| 5.利息支出 | 1967274.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1967274.35 |
| 6.其他费用 | 174881.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12220031.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12220031.12 |
| 一、收入： | 25272161.42 |
| 1.利息收入 | 35990631.31 |
| 存款利息收入 | 245962.35 |
| 债券利息收入 | 35078448.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 563877.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19027511.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19027511.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8151446.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157595.49 |
| 减：二、费用 | 10038824.8 |
| 1.管理人报酬 | 4044276.75 |
| 2.托管费 | 1155507.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24886.9 |
| 5.利息支出 | 4416753.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4416753.53 |
| 6.其他费用 | 397400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15233336.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15233336.62 |
| 一、收入： | 11903096.14 |
| 1.利息收入 | 15940428.67 |
| 存款利息收入 | 121212.18 |
| 债券利息收入 | 15742046.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15955914.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15955914.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11781041.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137541.18 |
| 减：二、费用 | 4184402.78 |
| 1.管理人报酬 | 1963581.69 |
| 2.托管费 | 561023.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13332.99 |
| 5.利息支出 | 1447125.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1447125.12 |
| 6.其他费用 | 199339.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7718693.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7718693.36 |
| 一、收入： | 106793580.43 |
| 1.利息收入 | 179988142.73 |
| 存款利息收入 | 1176632.54 |
| 债券利息收入 | 178809097.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25153452.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25153452.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48789032.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747922.98 |
| 减：二、费用 | 40407103.21 |
| 1.管理人报酬 | 19715705.78 |
| 2.托管费 | 5633058.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61682.97 |
| 5.利息支出 | 14589255.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14589255.58 |
| 6.其他费用 | 407400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66386477.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66386477.22 |
| 一、收入： | 66930180.17 |
| 1.利息收入 | 91411225.55 |
| 存款利息收入 | 708874.61 |
| 债券利息收入 | 90702350.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125950.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125950.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24918978.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311982.43 |
| 减：二、费用 | 19799956.53 |
| 1.管理人报酬 | 10567575.99 |
| 2.托管费 | 3019307.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32764.88 |
| 5.利息支出 | 5987574.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5987574.46 |
| 6.其他费用 | 192733.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47130223.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47130223.64 |
| 一、收入： | 71078768.57 |
| 1.利息收入 | 27823226.23 |
| 存款利息收入 | 374031.04 |
| 债券利息收入 | 27310247.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 118100.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19693709.79 |
| 股票投资收益 | 2601266.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16990026.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 16109.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86306.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23491915.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69917.18 |
| 减：二、费用 | 8207096.87 |
| 1.管理人报酬 | 3159567.88 |
| 2.托管费 | 902733.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79595.63 |
| 5.利息支出 | 3644243.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3644243.61 |
| 6.其他费用 | 420956.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62871671.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62871671.7 |
| 一、收入： | 7124337.51 |
| 1.利息收入 | 3278411.54 |
| 存款利息收入 | 15962.45 |
| 债券利息收入 | 3242169.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9934117.75 |
| 股票投资收益 | 3079369.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6781550.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73197.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6096876.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8685.05 |
| 减：二、费用 | 1007317.82 |
| 1.管理人报酬 | 428023.64 |
| 2.托管费 | 122292.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32413.76 |
| 5.利息支出 | 213644.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213644.62 |
| 6.其他费用 | 210943.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6117019.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6117019.69 |
| 一、收入： | 27238304.47 |
| 1.利息收入 | 7488883.77 |
| 存款利息收入 | 60164.27 |
| 债券利息收入 | 6710376.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8200411.96 |
| 股票投资收益 | 175874.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8024537.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11537008.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12000.26 |
| 减：二、费用 | 2324444.52 |
| 1.管理人报酬 | 1196215.34 |
| 2.托管费 | 341775.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20406.58 |
| 5.利息支出 | 344146.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344146.81 |
| 6.其他费用 | 421900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24913859.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24913859.95 |
| 一、收入： | 8106914.9 |
| 1.利息收入 | 3657323.77 |
| 存款利息收入 | 49704.22 |
| 债券利息收入 | 2910269.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509262.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509262.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3929715.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10612.99 |
| 减：二、费用 | 1217476.56 |
| 1.管理人报酬 | 672568.4 |
| 2.托管费 | 192162.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3310.55 |
| 5.利息支出 | 137638.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137638.38 |
| 6.其他费用 | 211796.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6889438.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6889438.34 |
| 一、收入： | 20847474.8 |
| 1.利息收入 | 9222211.67 |
| 存款利息收入 | 245337.93 |
| 债券利息收入 | 4745195.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14775972.37 |
| 股票投资收益 | -1437492.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16213465.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3163123.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12414.0 |
| 减：二、费用 | 3109778.42 |
| 1.管理人报酬 | 2042369.06 |
| 2.托管费 | 583533.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30495.41 |
| 5.利息支出 | 16979.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16979.97 |
| 6.其他费用 | 436400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17737696.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17737696.38 |
| 一、收入： | 17249317.49 |
| 1.利息收入 | 5032716.74 |
| 存款利息收入 | 148867.53 |
| 债券利息收入 | 2504266.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14762125.72 |
| 股票投资收益 | -1437492.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16199618.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2549547.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4022.04 |
| 减：二、费用 | 1809877.49 |
| 1.管理人报酬 | 1201377.77 |
| 2.托管费 | 343250.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27387.35 |
| 5.利息支出 | 16979.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16979.97 |
| 6.其他费用 | 220881.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15439440.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15439440.0 |
| 一、收入： | 53101607.69 |
| 1.利息收入 | 30688744.22 |
| 存款利息收入 | 463337.03 |
| 债券利息收入 | 27414850.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2417928.14 |
| 股票投资收益 | -440637.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2498565.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19783600.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211335.22 |
| 减：二、费用 | 8955656.46 |
| 1.管理人报酬 | 6072990.2 |
| 2.托管费 | 1735140.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20255.72 |
| 5.利息支出 | 673770.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673770.39 |
| 6.其他费用 | 453500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44145951.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44145951.23 |
| 一、收入： | 45515469.2 |
| 1.利息收入 | 20728288.65 |
| 存款利息收入 | 304656.79 |
| 债券利息收入 | 18332439.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2629675.35 |
| 股票投资收益 | -440637.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2549038.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27257309.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159546.45 |
| 减：二、费用 | 5706902.13 |
| 1.管理人报酬 | 3976366.86 |
| 2.托管费 | 1136104.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14912.7 |
| 5.利息支出 | 345322.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345322.77 |
| 6.其他费用 | 234194.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39808567.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39808567.07 |
| 一、收入： | 8800701.16 |
| 1.利息收入 | 82258815.38 |
| 存款利息收入 | 1406468.75 |
| 债券利息收入 | 71975206.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59589448.63 |
| 股票投资收益 | -6628059.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53772867.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811479.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14006662.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137996.48 |
| 减：二、费用 | 22897064.15 |
| 1.管理人报酬 | 16200314.92 |
| 2.托管费 | 4628661.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243690.14 |
| 5.利息支出 | 1273023.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1273023.47 |
| 6.其他费用 | 551374.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14096362.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14096362.99 |
| 一、收入： | 39102231.09 |
| 1.利息收入 | 41390848.6 |
| 存款利息收入 | 910391.17 |
| 债券利息收入 | 38567535.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2768601.6 |
| 股票投资收益 | -2586255.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4543377.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811479.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5057249.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.59 |
| 减：二、费用 | 11818061.83 |
| 1.管理人报酬 | 8293116.59 |
| 2.托管费 | 2369461.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139775.42 |
| 5.利息支出 | 781984.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781984.56 |
| 6.其他费用 | 233723.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27284169.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27284169.26 |
