| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2298.35 | -- | -- | 2028.50 | 88.26% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 430.55 | -- | -- | 99.80 | 23.18% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -152.36 | -- | -- | 507.32 | -332.98% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 49.44 | -- | -- | 367.60 | 743.57% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -11115.59 | -116.51 | 1.05% | -22349.61 | 201.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | -11564.66 | -203.10 | 1.76% | -20594.25 | 178.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 26292.40 | -- | -- | -3402.49 | -12.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 20790.61 | -- | -- | 2134.70 | 10.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 29192.56 | -- | -- | 2492.85 | 8.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 10618.77 | -- | -- | 1395.40 | 13.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8295.27 | -- | -- | 1259.67 | 15.19% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1690.51 | -- | -- | -395.39 | -23.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2527.22 | -- | -- | -1902.75 | -75.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1190.31 | -- | -- | -1595.59 | -134.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 10679.36 | -- | -- | -2515.35 | -23.55% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6693.02 | -- | -- | 12.60 | 0.19% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7107.88 | 260.13 | 3.66% | 1699.00 | 23.90% | 8.63 | 0.12% |
| 2015-06-30 | 712.43 | 307.94 | 43.22% | 678.16 | 95.19% | 7.32 | 1.03% |
| 2014-12-31 | 2723.83 | 17.59 | 0.65% | 802.45 | 29.46% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 810.69 | -- | -- | 50.93 | 6.28% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2084.75 | -143.75 | -6.90% | 1621.35 | 77.77% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1724.93 | -143.75 | -8.33% | 1619.96 | 93.91% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 5310.16 | -44.06 | -0.83% | 249.86 | 4.71% | 36.00 | 0.68% |
| 2012-06-30 | 4551.55 | -44.06 | -0.97% | -254.90 | -5.60% | 36.00 | 0.79% |
| 2011-12-31 | 880.07 | -662.81 | -75.31% | -5377.29 | -611.01% | 81.15 | 9.22% |
| 2011-06-30 | 3910.22 | -258.63 | -6.61% | 454.34 | 11.62% | 81.15 | 2.08% |
