| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.11% | 82.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 0.11% | 82.27 |
| 合计 | 6.85% | 706.35 |
| 制造业 | 1.87% | 193.20 |
| 金融业 | 3.25% | 335.41 |
| 采矿业 | 0.02% | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.7% | 175.26 |
| 金融业 | 7.37% | 900.07 |
| 合计 | 10.77% | 1314.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.83% | 101.74 |
| 制造业 | 1.7% | 208.08 |
| 采矿业 | 0.86% | 104.87 |
| 合计 | 2.86% | 409.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.51% | 72.80 |
| 金融业 | 2.35% | 336.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.49% | 1188.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 3.49% | 1188.00 |
| 制造业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 2.32% | 1052.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2.32% | 1052.00 |
| 合计 | 1.68% | 960.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1.68% | 960.00 |
| 批发和零售贸易 | 0.0% | -- |
| 社会服务业 | 0.0% | -- |
| 综合类 | 0.0% | -- |
| 传播与文化产业 | 0.0% | -- |
| 房地产业 | 0.0% | -- |
| 电子 | 0.0% | -- |
| 机械、设备、仪表 | 0.0% | -- |
| 采掘业 | 0.0% | -- |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.0% | -- |
| 食品、饮料 | 0.0% | -- |
| 交通运输、仓储业 | 0.0% | -- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1.37% | 1080.00 |
| 制造业 | 0.0% | -- |
| 造纸、印刷 | 0.0% | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | -- |
| 木材、家具 | 0.0% | -- |
| 其他制造业 | 0.0% | -- |
| 医药、生物制品 | 0.0% | -- |
| 信息技术业 | 0.0% | -- |
| 金属、非金属 | 0.0% | -- |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.0% | -- |
| 建筑业 | 0.0% | -- |
| 合计 | 1.37% | 1080.00 |
| 金融、保险业 | 0.0% | -- |
| 采掘业 | 0.0% | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | -- |
| 批发和零售贸易 | 0.0% | -- |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.0% | -- |
| 信息技术业 | 0.0% | -- |
| 其他制造业 | 0.0% | -- |
| 食品、饮料 | 0.0% | -- |
| 木材、家具 | 0.0% | -- |
| 金属、非金属 | 0.0% | -- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.92% | 1032.00 |
| 房地产业 | 0.0% | -- |
| 综合类 | 0.0% | -- |
| 社会服务业 | 0.0% | -- |
| 造纸、印刷 | 0.0% | -- |
| 机械、设备、仪表 | 0.0% | 0.45 |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.0% | -- |
| 交通运输、仓储业 | 0.0% | -- |
| 传播与文化产业 | 0.0% | -- |
| 医药、生物制品 | 0.0% | -- |
| 合计 | 0.92% | 1032.45 |
| 电子 | 0.0% | -- |
| 建筑业 | 0.0% | -- |
| 金融、保险业 | 0.0% | -- |
| 制造业 | 0.0% | 0.45 |
| 社会服务业 | 0.0% | -- |
| 交通运输、仓储业 | 0.0% | -- |
| 房地产业 | 0.0% | -- |
| 传播与文化产业 | 0.0% | -- |
| 批发和零售贸易 | 0.0% | -- |
| 信息技术业 | 0.0% | -- |
| 金融、保险业 | 0.0% | -- |
| 综合类 | 0.0% | -- |
| 合计 | 0.79% | 1297.17 |
| 采掘业 | 0.0% | -- |
| 木材、家具 | 0.0% | -- |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.0% | -- |
| 制造业 | 0.11% | 181.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | -- |
| 食品、饮料 | 0.0% | -- |
| 电子 | 0.0% | -- |
| 造纸、印刷 | 0.0% | -- |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.0% | -- |
| 金属、非金属 | 0.0% | -- |
| 机械、设备、仪表 | 0.11% | 181.17 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.68% | 1116.00 |
| 建筑业 | 0.0% | -- |
| 医药、生物制品 | 0.0% | -- |
| 其他制造业 | 0.0% | -- |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.0% | -- |
| 木材、家具 | 0.0% | -- |
| 机械、设备、仪表 | 0.91% | 2077.62 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.0% | 1.38 |
| 电子 | 0.0% | -- |
| 金属、非金属 | 0.0% | 1.75 |
| 其他制造业 | 0.0% | -- |
| 食品、饮料 | 0.0% | -- |
| 制造业 | 0.91% | 2080.75 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.9% | 2043.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | -- |
| 批发和零售贸易 | 0.0% | -- |
| 信息技术业 | 0.0% | -- |
| 传播与文化产业 | 0.0% | -- |
| 综合类 | 0.0% | -- |
| 交通运输、仓储业 | 0.0% | -- |
| 合计 | 1.81% | 4124.97 |
| 社会服务业 | 0.0% | -- |
| 金融、保险业 | 0.0% | -- |
| 建筑业 | 0.0% | -- |
| 采掘业 | 0.0% | 1.22 |
| 造纸、印刷 | 0.0% | -- |
| 医药、生物制品 | 0.0% | -- |
| 房地产业 | 0.0% | -- |
| 食品、饮料 | 0.0% | -- |
| 医药、生物制品 | 0.0% | -- |
| 交通运输、仓储业 | 0.0% | -- |
| 其他制造业 | 0.0% | -- |
| 造纸、印刷 | 0.0% | -- |
| 建筑业 | 0.0% | -- |
| 电子 | 0.0% | -- |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.0% | 1.50 |
| 金属、非金属 | 0.0% | 2.02 |
| 机械、设备、仪表 | 0.0% | 9.29 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1.11% | 2664.00 |
| 木材、家具 | 0.0% | -- |
| 信息技术业 | 0.0% | -- |
| 金融、保险业 | 0.0% | -- |
| 社会服务业 | 0.0% | -- |
| 房地产业 | 0.0% | -- |
| 传播与文化产业 | 0.0% | -- |
| 合计 | 1.12% | 2678.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | -- |
| 采掘业 | 0.0% | 1.44 |
| 批发和零售贸易 | 0.0% | -- |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.0% | -- |
| 综合类 | 0.0% | -- |
| 制造业 | 0.01% | 12.80 |
| 综合类 | 0.0% | -- |
| 房地产业 | 0.0% | -- |
| 建筑业 | 0.0% | -- |
| 批发和零售贸易 | 0.0% | -- |
| 信息技术业 | 0.0% | -- |
| 金融、保险业 | 0.0% | -- |
| 交通运输、仓储业 | 0.0% | -- |
| 合计 | 1.29% | 3077.92 |
| 社会服务业 | 0.0% | -- |
| 传播与文化产业 | 0.0% | -- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1.28% | 3060.00 |
| 机械、设备、仪表 | 0.0% | 11.07 |
| 食品、饮料 | 0.0% | 1.71 |
| 木材、家具 | 0.0% | -- |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.0% | -- |
| 采掘业 | 0.0% | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | -- |
| 制造业 | 0.01% | 16.30 |
| 电子 | 0.0% | -- |
| 其他制造业 | 0.0% | -- |
| 金属、非金属 | 0.0% | 2.02 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.0% | 1.50 |
| 医药、生物制品 | 0.0% | -- |
| 造纸、印刷 | 0.0% | -- |
| 房地产业 | 0.0% | -- |
| 合计 | 3.17% | 7516.27 |
| 信息技术业 | 0.0% | -- |
| 木材、家具 | 0.0% | -- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3.16% | 7500.00 |
| 电子 | 0.0% | -- |
| 社会服务业 | 0.0% | -- |
| 传播与文化产业 | 0.0% | -- |
| 金融、保险业 | 0.0% | -- |
| 综合类 | 0.0% | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | -- |
| 食品、饮料 | 0.0% | 1.71 |
| 交通运输、仓储业 | 0.0% | -- |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.0% | 1.53 |
| 采掘业 | 0.0% | -- |
| 机械、设备、仪表 | 0.0% | 10.96 |
| 批发和零售贸易 | 0.0% | -- |
| 其他制造业 | 0.0% | -- |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.0% | -- |
| 金属、非金属 | 0.0% | 2.06 |
| 医药、生物制品 | 0.0% | -- |
| 制造业 | 0.01% | 16.27 |
| 造纸、印刷 | 0.0% | -- |
| 建筑业 | 0.0% | -- |
