中欧行业成长混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5502234.57 |
| 存出保证金 |
835917.59 |
| 交易性金融资产 |
2148054933.18 |
| 股票投资 |
2148054933.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11613164.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483512.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341243919.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3337964.73 |
| 应付赎回款 |
1692009.74 |
| 应付管理人报酬 |
2345181.58 |
| 应付托管费 |
390863.56 |
| 应付销售服务费 |
135244.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2329620.88 |
| 负债合计 |
10230884.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1636128752.17 |
| 所有者权益合计 |
2331013034.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341243919.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92706671.37 |
| 结算备付金 |
7421376.01 |
| 存出保证金 |
1723892.96 |
| 交易性金融资产 |
3108926377.23 |
| 股票投资 |
2907567101.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201359275.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847706.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3211626023.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25246522.6 |
| 应付赎回款 |
2654651.51 |
| 应付管理人报酬 |
3856942.65 |
| 应付托管费 |
642823.77 |
| 应付销售服务费 |
171168.26 |
| 应付税费 |
19.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4487505.13 |
| 负债合计 |
37059633.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1908757824.31 |
| 所有者权益合计 |
3174566390.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3211626023.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322623261.09 |
| 结算备付金 |
6805564.34 |
| 存出保证金 |
1405464.87 |
| 交易性金融资产 |
3544290076.61 |
| 股票投资 |
3544290076.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40000008.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1388049.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3916512424.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42519991.12 |
| 应付赎回款 |
2289192.85 |
| 应付管理人报酬 |
5016023.29 |
| 应付托管费 |
836003.88 |
| 应付销售服务费 |
279246.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3958495.21 |
| 负债合计 |
54898953.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251959860.27 |
| 所有者权益合计 |
3861613471.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3916512424.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495147358.96 |
| 结算备付金 |
5320319.0 |
| 存出保证金 |
2762473.38 |
| 交易性金融资产 |
4923948536.01 |
| 股票投资 |
4721394673.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202553863.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3329303.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5430507991.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10607509.82 |
| 应付赎回款 |
12676068.95 |
| 应付管理人报酬 |
6487543.11 |
| 应付托管费 |
1081257.16 |
| 应付销售服务费 |
455732.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3674040.03 |
| 负债合计 |
34982151.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2650394420.56 |
| 所有者权益合计 |
5395525839.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5430507991.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718866938.77 |
| 结算备付金 |
118314798.04 |
| 存出保证金 |
3969483.04 |
| 交易性金融资产 |
8681829020.28 |
| 股票投资 |
8681829020.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20039795.1 |
| 应收利息 |
187322.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6216770.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9549424128.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37764169.62 |
| 应付赎回款 |
18803064.36 |
| 应付管理人报酬 |
12043626.1 |
| 应付托管费 |
2007271.03 |
| 应付销售服务费 |
757457.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664560.29 |
| 负债合计 |
80768626.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3886449256.2 |
| 所有者权益合计 |
9468655502.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
9549424128.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1948202165.25 |
| 结算备付金 |
506217683.41 |
| 存出保证金 |
5101970.72 |
| 交易性金融资产 |
10770255473.2 |
| 股票投资 |
10770255473.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356926.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18200817.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13248335036.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78224209.77 |
| 应付赎回款 |
33111178.0 |
| 应付管理人报酬 |
15804835.59 |
| 应付托管费 |
2634139.25 |
| 应付销售服务费 |
822823.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770917.72 |
| 负债合计 |
136224972.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4987485977.74 |
| 所有者权益合计 |
13112110064.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13248335036.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1059373008.63 |
| 结算备付金 |
89087823.7 |
| 存出保证金 |
3829248.16 |
| 交易性金融资产 |
14121659841.8 |
| 股票投资 |
14121659841.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20910694.73 |
| 应收利息 |
563496.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156267766.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15451691880.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120765899.47 |
| 应付赎回款 |
123381463.34 |
| 应付管理人报酬 |
17834399.09 |
| 应付托管费 |
2972399.83 |
| 应付销售服务费 |
688225.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071543.21 |
| 负债合计 |
273652299.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6389920822.16 |
| 所有者权益合计 |
15178039581.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15451691880.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1597183663.92 |
| 结算备付金 |
5941658.42 |
| 存出保证金 |
4196340.53 |
| 交易性金融资产 |
10417737514.2 |
| 股票投资 |
10408795581.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8941932.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291062.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173268309.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12198618549.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17596782.25 |
| 应付赎回款 |
107753074.38 |
| 应付管理人报酬 |
13722448.0 |
| 应付托管费 |
2287074.67 |
| 应付销售服务费 |
330739.64 |
| 应付税费 |
77.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1046371.63 |
| 负债合计 |
146417634.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6215101821.51 |
| 所有者权益合计 |
12052200914.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12198618549.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537776283.49 |
| 结算备付金 |
5432194.5 |
| 存出保证金 |
1958287.72 |
| 交易性金融资产 |
5299420658.97 |
| 股票投资 |
5299420658.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99532.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42547367.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5887234324.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29287661.92 |
| 应付赎回款 |
2244769.14 |
| 应付管理人报酬 |
6838933.51 |
| 应付托管费 |
1139822.25 |
| 应付销售服务费 |
28808.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751951.46 |
| 负债合计 |
43229996.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4115937528.81 |
| 所有者权益合计 |
5844004327.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5887234324.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258009002.15 |
| 结算备付金 |
8443917.03 |
| 存出保证金 |
3468459.43 |
| 交易性金融资产 |
3929572078.75 |
| 股票投资 |
3929572078.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000000.0 |
| 应收证券清算款 |
496082.53 |
| 应收利息 |
87744.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5785177.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4555862461.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2102750.69 |
| 应付管理人报酬 |
5345710.96 |
| 应付托管费 |
890951.83 |
| 应付销售服务费 |
13909.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740744.69 |
| 负债合计 |
13934242.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3985540187.34 |
| 所有者权益合计 |
4541928219.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4555862461.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839281714.83 |
| 结算备付金 |
23022649.82 |
| 存出保证金 |
5893454.47 |
| 交易性金融资产 |
4094491245.49 |
| 股票投资 |
4094491245.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22144143.63 |
| 应收利息 |
178459.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5453035.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4990464703.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59578630.14 |
| 应付管理人报酬 |
6562555.04 |
| 应付托管费 |
1093759.18 |
| 应付销售服务费 |
21403.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986875.91 |
| 负债合计 |
73448016.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5584123671.56 |
| 所有者权益合计 |
4917016687.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4990464703.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839271745.2 |
| 结算备付金 |
19189738.05 |
| 存出保证金 |
5178929.19 |
| 交易性金融资产 |
5735832500.6 |
| 股票投资 |
5735832500.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19361773.72 |
| 应收利息 |
196321.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2342548.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6621373557.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58987318.51 |
| 应付赎回款 |
2496943.37 |
| 应付管理人报酬 |
8419103.01 |
| 应付托管费 |
1403183.83 |
| 应付销售服务费 |
51819.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849029.09 |
| 负债合计 |
80234766.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6006493785.92 |
| 所有者权益合计 |
6541138790.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6621373557.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458497671.91 |
| 结算备付金 |
14881694.56 |
| 存出保证金 |
3554273.92 |
| 交易性金融资产 |
4037148644.26 |
| 股票投资 |
4037148644.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150031425.05 |
| 应收证券清算款 |
33099191.78 |
| 应收利息 |
206765.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194728.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4698614395.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31928052.73 |
| 应付赎回款 |
610585.03 |
| 应付管理人报酬 |
5822294.47 |
| 应付托管费 |
970382.4 |
| 应付销售服务费 |
26616.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819712.28 |
| 负债合计 |
46900333.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3946629065.86 |
| 所有者权益合计 |
4651714062.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4698614395.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580605513.74 |
| 结算备付金 |
4331857.54 |
| 存出保证金 |
2362628.07 |
| 交易性金融资产 |
2120996105.6 |
| 股票投资 |
2120996105.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300089350.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87300.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20430362.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3028903117.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
327679107.05 |
| 应付赎回款 |
10982397.4 |
| 应付管理人报酬 |
2531361.9 |
| 应付托管费 |
421893.65 |
| 应付销售服务费 |
343.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
833045.54 |
| 负债合计 |
344890065.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2263855310.62 |
| 所有者权益合计 |
2684013052.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3028903117.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403228302.72 |
| 结算备付金 |
12286963.63 |
| 存出保证金 |
3599426.11 |
| 交易性金融资产 |
1378356741.22 |
| 股票投资 |
1378356741.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97936.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31493.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1797600864.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11138753.98 |
| 应付赎回款 |
2055.7 |
| 应付管理人报酬 |
2408463.39 |
| 应付托管费 |
401410.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
907445.6 |
| 负债合计 |
20546027.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1803330879.9 |
| 所有者权益合计 |
1777054836.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1797600864.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369120978.83 |
| 结算备付金 |
9004405.81 |
| 存出保证金 |
4939511.8 |
| 交易性金融资产 |
1623834598.7 |
| 股票投资 |
1623834598.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17396143.89 |
| 应收利息 |
73569.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31697.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2024400906.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
472310.39 |
| 应付管理人报酬 |
2495309.4 |
| 应付托管费 |
415884.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
737530.88 |
| 负债合计 |
9562221.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1817299597.84 |
| 所有者权益合计 |
2014838684.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2024400906.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
824364262.72 |
| 结算备付金 |
11041333.91 |
| 存出保证金 |
8509722.7 |
| 交易性金融资产 |
1591471438.26 |
| 股票投资 |
1591471438.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181281.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231787.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2435799826.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
923636.02 |
| 应付管理人报酬 |
3599928.26 |
| 应付托管费 |
599988.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870691.25 |
| 负债合计 |
11984012.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1985034943.66 |
| 所有者权益合计 |
2423815814.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2435799826.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
940012649.61 |
| 结算备付金 |
14628321.3 |
| 存出保证金 |
8225862.0 |
| 交易性金融资产 |
3047142964.47 |
| 股票投资 |
3047142964.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45535264.4 |
| 应收利息 |
81997.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4055627059.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1220.98 |
| 应付赎回款 |
136936197.14 |
| 应付管理人报酬 |
6451754.52 |
| 应付托管费 |
1075292.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1233645.54 |
| 负债合计 |
158532830.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3041801362.75 |
| 所有者权益合计 |
3897094229.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4055627059.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306556486.8 |
| 结算备付金 |
13389897.79 |
| 存出保证金 |
5911538.92 |
| 交易性金融资产 |
2368817238.74 |
| 股票投资 |
2368817238.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68958321.57 |
| 应收利息 |
243526.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9452491.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2773329501.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27705197.28 |
| 应付管理人报酬 |
2884376.97 |
| 应付托管费 |
480729.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730887.44 |
| 负债合计 |
35139141.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3014644105.55 |
| 所有者权益合计 |
2738190360.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2773329501.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297853741.13 |
| 结算备付金 |
12581725.72 |
| 存出保证金 |
4421613.04 |
| 交易性金融资产 |
1976701508.92 |
| 股票投资 |
1976701508.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54668.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1538636.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2393151894.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137338093.54 |
| 应付赎回款 |
4116512.37 |
| 应付管理人报酬 |
2795062.85 |
| 应付托管费 |
465843.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
806118.76 |
| 负债合计 |
152771060.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2609520895.4 |
| 所有者权益合计 |
2240380833.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2393151894.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107469398.75 |
| 结算备付金 |
4209977.35 |
| 存出保证金 |
1156776.17 |
| 交易性金融资产 |
716043645.35 |
| 股票投资 |
716043645.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20436.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55048936.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
883979417.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10137585.63 |
| 应付赎回款 |
1824079.57 |
| 应付管理人报酬 |
861208.74 |
| 应付托管费 |
143534.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692233.76 |
| 负债合计 |
15028966.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237345723.97 |
| 所有者权益合计 |
868950450.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
883979417.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27902974.01 |
| 结算备付金 |
225577.24 |
| 存出保证金 |
273022.09 |
| 交易性金融资产 |
375294448.4 |
| 股票投资 |
375294448.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000010.9 |
| 应收证券清算款 |
2016043.72 |
| 应收利息 |
11314.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156798.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455880189.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6905.99 |
| 应付赎回款 |
842940.79 |
| 应付管理人报酬 |
684274.73 |
| 应付托管费 |
114045.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740396.05 |
| 负债合计 |
2636848.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617630898.42 |
| 所有者权益合计 |
453243340.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
455880189.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32988387.47 |
| 结算备付金 |
398928.28 |
| 存出保证金 |
360788.9 |
| 交易性金融资产 |
466937399.67 |
| 股票投资 |
466937399.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000001.0 |
| 应收证券清算款 |
8112931.34 |
| 应收利息 |
10899.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1264325.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527073662.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11673818.8 |
| 应付赎回款 |
3376116.84 |
| 应付管理人报酬 |
685598.03 |
| 应付托管费 |
114266.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
975010.0 |
| 负债合计 |
16958754.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626048349.2 |
| 所有者权益合计 |
510114908.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
527073662.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22965424.47 |
| 结算备付金 |
427665.46 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
287176907.01 |
| 股票投资 |
287176907.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1975829.14 |
| 应收利息 |
8474.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5756006.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327560307.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301496.4 |
| 应付赎回款 |
3811059.18 |
| 应付管理人报酬 |
347578.06 |
| 应付托管费 |
57929.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1611250.18 |
| 负债合计 |
6257733.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338979901.58 |
| 所有者权益合计 |
321302573.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
327560307.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16601692.33 |
| 结算备付金 |
139514.77 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
260273679.23 |
| 股票投资 |
260273679.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3312.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311175.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278829374.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
924837.03 |
| 应付管理人报酬 |
339782.14 |
| 应付托管费 |
56630.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1716626.7 |
| 负债合计 |
3123755.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322057590.23 |
| 所有者权益合计 |
275705618.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
278829374.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63912826.45 |
| 结算备付金 |
784642.18 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
184025885.01 |
| 股票投资 |
184025885.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7683.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25256.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250006294.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31901698.92 |
| 应付赎回款 |
26697.57 |
| 应付管理人报酬 |
301222.21 |
| 应付托管费 |
50203.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620043.24 |
| 负债合计 |
34392997.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294196842.0 |
| 所有者权益合计 |
215613296.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
250006294.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31242394.77 |
| 结算备付金 |
1180059.2 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
258629928.54 |
| 股票投资 |
258629928.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7084.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29622.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292339089.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
218349.18 |
| 应付管理人报酬 |
345192.46 |
| 应付托管费 |
57532.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463944.89 |
| 负债合计 |
2718062.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316657286.99 |
| 所有者权益合计 |
289621026.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
292339089.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51754854.06 |
| 结算备付金 |
1516854.89 |
| 存出保证金 |
850449.98 |
| 交易性金融资产 |
314589595.98 |
| 股票投资 |
314589595.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10209.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1187662.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369909626.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19614860.72 |
| 应付赎回款 |
358937.31 |
| 应付管理人报酬 |
444430.46 |
| 应付托管费 |
74071.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1170694.86 |
| 负债合计 |
22827885.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341220284.36 |
| 所有者权益合计 |
347081740.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
369909626.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315003374.55 |
| 结算备付金 |
3361104.28 |
| 存出保证金 |
759901.04 |
| 交易性金融资产 |
538044952.45 |
| 股票投资 |
538044952.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56183.38 |
| 应收股利 |
48600.0 |
| 应收申购款 |
97807.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42295.93 |
| 资产总计 |
857414219.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31638771.77 |
| 应付赎回款 |
1246261.87 |
| 应付管理人报酬 |
1081608.33 |
| 应付托管费 |
180268.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967929.26 |
| 负债合计 |
36701397.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997729795.21 |
| 所有者权益合计 |
820712821.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
857414219.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737025124.04 |
| 结算备付金 |
9115222.76 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
722645438.05 |
| 股票投资 |
722645438.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1642200.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1471177985.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1142733.72 |
| 应付托管费 |
190455.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1993677.8 |
| 负债合计 |
3434784.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477643035.66 |
| 所有者权益合计 |
1467743200.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1471177985.42 |
