名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -484018904.68 |
1.利息收入 | 1473961.85 |
存款利息收入 | 1463066.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-502555562.29 |
股票投资收益 | -546839894.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3383991.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40900341.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16499546.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
563149.47 |
减:二、费用 | 53006050.63 |
1.管理人报酬 | 43255679.31 |
2.托管费 | 7209279.91 |
3.销售服务费 | 2303878.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-537024955.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-537024955.31 |
一、收入: | -68970009.88 |
1.利息收入 | 827050.32 |
存款利息收入 | 816154.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-251900576.87 |
股票投资收益 | -282784699.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1134516.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29749606.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
181725334.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378181.96 |
减:二、费用 | 32887740.41 |
1.管理人报酬 | 26886407.13 |
2.托管费 | 4481067.87 |
3.销售服务费 | 1397519.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101857750.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101857750.29 |
一、收入: | -2176505778.73 |
1.利息收入 | 3315325.11 |
存款利息收入 | 3300291.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-609993470.52 |
股票投资收益 | -669235373.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4083421.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55158481.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1572290502.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2462869.32 |
减:二、费用 | 97360116.82 |
1.管理人报酬 | 78587490.91 |
2.托管费 | 13097915.14 |
3.销售服务费 | 5427510.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2273865895.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2273865895.55 |
一、收入: | -1417616571.11 |
1.利息收入 | 1619440.72 |
存款利息收入 | 1604407.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204914276.75 |
股票投资收益 | -248650540.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2279084.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41457179.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1216376878.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2055143.57 |
减:二、费用 | 54555907.27 |
1.管理人报酬 | 43990694.05 |
2.托管费 | 7331782.34 |
3.销售服务费 | 3105734.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1472172478.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1472172478.38 |
一、收入: | 720294814.11 |
1.利息收入 | 11279992.83 |
存款利息收入 | 11265882.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4032333111.38 |
股票投资收益 | 3968682274.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63650837.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3338283086.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14964796.51 |
减:二、费用 | 275686463.53 |
1.管理人报酬 | 180004564.68 |
2.托管费 | 30000760.85 |
3.销售服务费 | 8897203.51 |
4.交易费用 | 56466534.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
444608350.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
444608350.58 |
一、收入: | 1508517607.96 |
1.利息收入 | 5232438.19 |
存款利息收入 | 5218327.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2900442605.0 |
股票投资收益 | 2864225708.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36216896.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1407509642.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10352207.25 |
减:二、费用 | 146202590.41 |
1.管理人报酬 | 97509782.97 |
2.托管费 | 16251630.47 |
3.销售服务费 | 4320555.83 |
4.交易费用 | 27943336.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177284.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1362315017.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1362315017.55 |
一、收入: | 5918460678.73 |
1.利息收入 | 10451892.73 |
存款利息收入 | 10185049.6 |
债券利息收入 | 10652.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2367172973.59 |
股票投资收益 | 2294516386.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3030851.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69625736.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3525461669.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15374143.31 |
减:二、费用 | 244069348.41 |
1.管理人报酬 | 169314209.59 |
2.托管费 | 28219034.94 |
3.销售服务费 | 5457868.8 |
4.交易费用 | 40720996.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5674391330.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5674391330.32 |
一、收入: | 3009781940.61 |
1.利息收入 | 5316464.47 |
存款利息收入 | 5281634.94 |
债券利息收入 | 9247.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
525595250.98 |
股票投资收益 | 467821484.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 741955.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57031811.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2473837143.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5033081.43 |
减:二、费用 | 96595227.86 |
1.管理人报酬 | 66548785.17 |
2.托管费 | 11091464.21 |
3.销售服务费 | 1389422.43 |
4.交易费用 | 17395256.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170266.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2913186712.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2913186712.75 |
一、收入: | 2376483439.4 |
1.利息收入 | 5072267.16 |
存款利息收入 | 3898783.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
675423032.66 |
股票投资收益 | 644931572.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30491460.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1692973120.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3015018.81 |
减:二、费用 | 109538641.37 |
1.管理人报酬 | 71123218.51 |
2.托管费 | 11853869.71 |
3.销售服务费 | 209702.01 |
4.交易费用 | 26014651.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2266944798.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2266944798.03 |
一、收入: | 1315609379.27 |
1.利息收入 | 3511720.23 |
存款利息收入 | 2403345.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
232775046.37 |
股票投资收益 | 212300796.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20474249.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1077617958.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1704653.77 |
减:二、费用 | 61399292.29 |
1.管理人报酬 | 37491014.12 |
2.托管费 | 6248502.3 |
3.销售服务费 | 95062.24 |
4.交易费用 | 17398747.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165966.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1254210086.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1254210086.98 |
一、收入: | -1333297764.9 |
1.利息收入 | 8683863.76 |
存款利息收入 | 6843048.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-625174212.8 |
股票投资收益 | -679611966.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54437753.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-719301871.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2494455.17 |
减:二、费用 | 151592900.76 |
1.管理人报酬 | 88414280.15 |
2.托管费 | 14735713.38 |
3.销售服务费 | 458385.2 |
4.交易费用 | 47517322.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 467200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1484890665.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1484890665.66 |
一、收入: | -168608847.31 |
1.利息收入 | 4718517.82 |
存款利息收入 | 3447222.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172838116.41 |
股票投资收益 | 143669985.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29168130.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-347729143.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1563662.32 |
减:二、费用 | 78249924.4 |
1.管理人报酬 | 44862135.86 |
2.托管费 | 7477022.59 |
3.销售服务费 | 250823.77 |
4.交易费用 | 25447945.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211996.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-246858771.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-246858771.71 |
一、收入: | 864718619.91 |
1.利息收入 | 4260424.49 |
存款利息收入 | 2916698.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
510220767.15 |
股票投资收益 | 479044310.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31176456.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
348569949.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1667478.44 |
减:二、费用 | 82801855.73 |
1.管理人报酬 | 41829935.6 |
2.托管费 | 6971655.97 |
3.销售服务费 | 92583.35 |
4.交易费用 | 33514880.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
781916764.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
781916764.18 |
一、收入: | 386835987.71 |
1.利息收入 | 1323623.59 |
存款利息收入 | 900759.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80365126.02 |
股票投资收益 | 57450227.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22914898.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
304562028.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
585209.85 |
减:二、费用 | 25995900.94 |
1.管理人报酬 | 13900605.06 |
2.托管费 | 2316767.56 |
3.销售服务费 | 1007.43 |
4.交易费用 | 9583023.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194497.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360840086.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360840086.77 |
一、收入: | -155629429.97 |
1.利息收入 | 3438163.99 |
存款利息收入 | 3174254.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80463600.32 |
股票投资收益 | -91673918.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11210318.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80581407.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1977413.9 |
减:二、费用 | 74280984.49 |
1.管理人报酬 | 29885330.27 |
2.托管费 | 4980888.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38886765.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 528000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229910414.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229910414.46 |
一、收入: | -184209899.85 |
1.利息收入 | 1728221.91 |
存款利息收入 | 1728221.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-297667079.49 |
股票投资收益 | -302125395.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4458316.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110475584.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1253373.16 |
减:二、费用 | 36409124.69 |
1.管理人报酬 | 14146201.96 |
2.托管费 | 2357700.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19667482.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237739.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-220619024.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-220619024.54 |
一、收入: | 1440098997.28 |
1.利息收入 | 4020474.33 |
存款利息收入 | 4020474.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1492015397.76 |
股票投资收益 | 1478871600.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13143796.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60662849.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4725974.41 |
减:二、费用 | 116365377.85 |
1.管理人报酬 | 50314733.74 |
2.托管费 | 8385788.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57177902.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486952.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1323733619.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1323733619.43 |
一、收入: | 1598389201.42 |
1.利息收入 | 1588560.62 |
存款利息收入 | 1588560.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1725354380.5 |
股票投资收益 | 1712823420.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12530959.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131537353.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2983613.33 |
减:二、费用 | 67847796.06 |
1.管理人报酬 | 27930164.48 |
2.托管费 | 4655027.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35016544.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246059.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1530541405.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1530541405.36 |
一、收入: | 142842245.33 |
1.利息收入 | 199974.36 |
存款利息收入 | 188858.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150469424.07 |
股票投资收益 | 150478909.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -9485.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8012946.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185793.61 |
减:二、费用 | 8870056.98 |
1.管理人报酬 | 2884376.97 |
2.托管费 | 480729.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5453903.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51047.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133972188.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133972188.35 |
一、收入: | 406969594.44 |
1.利息收入 | 1438444.17 |
存款利息收入 | 1268962.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208507078.27 |
股票投资收益 | 206270471.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2236607.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195514974.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1509097.55 |
减:二、费用 | 43011404.03 |
1.管理人报酬 | 17944823.0 |
2.托管费 | 2990803.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21612777.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
363958190.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
363958190.41 |
一、收入: | 12274839.14 |
1.利息收入 | 450896.24 |
存款利息收入 | 281414.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95447475.57 |
股票投资收益 | -96785674.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1338198.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106993634.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277784.45 |
减:二、费用 | 7179033.34 |
1.管理人报酬 | 2831086.79 |
2.托管费 | 471847.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3663327.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212771.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5095805.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5095805.8 |
一、收入: | -119139985.52 |
1.利息收入 | 406568.21 |
存款利息收入 | 289858.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8158791.08 |
股票投资收益 | -16739694.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8580903.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112244712.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
856949.73 |
减:二、费用 | 10811845.25 |
1.管理人报酬 | 7826989.19 |
2.托管费 | 1304498.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1242357.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 438000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129951830.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129951830.77 |
一、收入: | -60251895.5 |
1.利息收入 | 204001.67 |
存款利息收入 | 154973.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9715664.33 |
股票投资收益 | 2742622.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6973041.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70532806.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361245.0 |
减:二、费用 | 5031270.48 |
1.管理人报酬 | 3630821.14 |
2.托管费 | 605136.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 573913.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221398.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65283165.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65283165.98 |
一、收入: | 71481888.88 |
1.利息收入 | 263437.99 |
存款利息收入 | 151346.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-610430.21 |
股票投资收益 | -4558104.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3947674.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71712281.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116599.66 |
减:二、费用 | 5607889.72 |
1.管理人报酬 | 3741007.42 |
2.托管费 | 623501.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 785381.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 458000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65873999.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65873999.16 |
一、收入: | 39106552.99 |
1.利息收入 | 94410.87 |
存款利息收入 | 69813.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5461181.31 |
股票投资收益 | -8467570.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3006389.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44451150.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22172.63 |
减:二、费用 | 2869304.69 |
1.管理人报酬 | 1842925.26 |
2.托管费 | 307154.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 496402.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222822.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36237248.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36237248.3 |
一、收入: | -78188929.13 |
1.利息收入 | 293303.16 |
存款利息收入 | 291340.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45187831.44 |
股票投资收益 | -47019434.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1831603.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33371537.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77136.27 |
减:二、费用 | 10122720.6 |
1.管理人报酬 | 4345512.5 |
2.托管费 | 724252.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4604956.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 448000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88311649.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88311649.73 |
一、收入: | -26681033.27 |
1.利息收入 | 149614.81 |
存款利息收入 | 147652.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3640598.17 |
股票投资收益 | -4819460.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1178861.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23239010.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48960.9 |
减:二、费用 | 5585010.07 |
1.管理人报酬 | 2325835.04 |
2.托管费 | 387639.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2649303.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222232.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32266043.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32266043.34 |
一、收入: | 72663966.84 |
1.利息收入 | 2952407.17 |
存款利息收入 | 2611164.57 |
债券利息收入 | 505.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48996667.08 |
股票投资收益 | 43881158.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 393443.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4722064.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19174888.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1540004.3 |
减:二、费用 | 27610061.09 |
1.管理人报酬 | 14157671.66 |
2.托管费 | 2359611.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10579807.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 512969.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45053905.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45053905.75 |
一、收入: | -159185159.9 |
1.利息收入 | 2417166.96 |
存款利息收入 | 2076429.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79472846.24 |
股票投资收益 | -82142170.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2669324.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-82743630.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614149.42 |
减:二、费用 | 16221602.07 |
1.管理人报酬 | 9003719.01 |
2.托管费 | 1500619.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5462357.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254906.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175406761.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175406761.97 |