| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 1072592.80 | -- | -- | -- | 982.18 |
| 2016年报 | 640968.88 | -- | -- | -- | 585.12 |
| 2016年报 | 469800.61 | -- | -- | -- | 428.21 |
| 2016年报 | 289225.61 | -- | -- | -- | 263.31 |
| 2016年报 | 432442.59 | -- | -- | -- | 397.55 |
| 2016年报 | 285584.40 | -- | -- | -- | 263.39 |
| 2016年报 | 230616.72 | -- | -- | -- | 212.02 |
| 2016年报 | 58419.38 | -- | -- | -- | 53.48 |
| 2016年报 | 52079.70 | -- | -- | -- | 48.00 |
| 2016年报 | 144765.01 | -- | -- | -- | 134.82 |
| 2016年报 | 9321.98 | -- | -- | -- | 8.68 |
| 2015中报 | 719067.43 | -- | -- | -- | 654.64 |
| 2015中报 | 484272.01 | -- | -- | -- | 440.88 |
| 2015中报 | 312147.73 | -- | -- | -- | 284.18 |
| 2015中报 | 289225.61 | -- | -- | -- | 263.31 |
| 2015中报 | 143514.86 | -- | -- | -- | 130.66 |
| 2015中报 | 123035.02 | -- | -- | -- | 112.01 |
| 2015中报 | 131728.85 | -- | -- | -- | 119.93 |
| 2015中报 | 44145.83 | -- | -- | -- | 40.19 |
| 2015中报 | 23823.24 | -- | -- | -- | 21.69 |
| 2016年报 | 95017.11 | -- | -- | -- | 86.50 |
| 2016年报 | 67672.86 | -- | -- | -- | 61.61 |
| 2016年报 | 62908.54 | -- | -- | -- | 57.27 |
| 2016年报 | 56820.52 | -- | -- | -- | 51.73 |
| 2016年报 | 38436.92 | -- | -- | -- | 34.99 |
| 2016年报 | 25238.84 | -- | -- | -- | 22.98 |
| 2016年报 | 20551.21 | -- | -- | -- | 18.71 |
| 2015年报 | 493242.78 | -- | 3100.00 | -- | 449.22 |
| 2015年报 | 235987.36 | -- | 71900.00 | -- | 214.84 |
| 2015年报 | 167285.53 | -- | -- | -- | 152.30 |
| 2015年报 | 141799.74 | -- | 19500.00 | -- | 129.09 |
| 2015年报 | 135031.38 | -- | -- | -- | 122.93 |
| 2015年报 | 92690.43 | -- | -- | -- | 84.39 |
| 2015年报 | 54484.00 | -- | 17800.00 | -- | 49.60 |
| 2015年报 | 48824.17 | -- | 2000.00 | -- | 44.45 |
| 2015年报 | 35227.99 | -- | -- | -- | 32.07 |
| 2015年报 | 34814.03 | -- | 10000.00 | -- | 31.69 |
| 2015年报 | 19095.45 | -- | -- | -- | 17.38 |
| 2014中报 | 126910.90 | -- | 3100.00 | -- | 115.54 |
| 2014中报 | 35041.24 | -- | 71900.00 | -- | 31.90 |
| 2014中报 | 33566.71 | -- | -- | -- | 30.56 |
| 2014中报 | 20470.86 | -- | 2000.00 | -- | 18.64 |
| 2014中报 | 19095.45 | -- | -- | -- | 17.38 |
| 2014中报 | 9603.52 | -- | 17800.00 | -- | 8.74 |
| 2014中报 | 6300.33 | -- | 19500.00 | -- | 5.74 |
| 2014年报 | 51088.68 | -- | 23200.00 | -- | 46.11 |
| 2014None | 12184.22 | -- | -- | -- | 11.09 |
| 2014年报 | 11502.65 | -- | 18200.00 | -- | 10.47 |
| 2014年报 | 9255.70 | -- | 4000.00 | -- | 8.44 |
| 2014年报 | 1852.45 | -- | -- | -- | 1.67 |
| 2014年报 | 1551.77 | -- | 5000.00 | -- | 1.41 |
| 2014年报 | 1042.46 | -- | -- | -- | 0.95 |
| 2013中报 | 26542.30 | -- | 4000.00 | -- | 23.76 |
| 2013中报 | 7107.64 | -- | 4000.00 | -- | 6.48 |
| 2013中报 | 2124.04 | -- | -- | -- | 1.93 |
| 2013中报 | 1551.77 | -- | -- | -- | 1.41 |
| 2013中报 | 1042.46 | -- | -- | -- | 0.95 |
| 2013中报 | 766.16 | -- | -- | -- | 0.68 |
| 2013年报 | 39.98 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013年报 | 7722.49 | -- | 7800.00 | -- | 6.74 |
| 2013年报 | 3456.66 | -- | 1000.00 | -- | 3.07 |
| 2013年报 | 16839.30 | -- | 6700.00 | -- | 14.40 |
| 2013年报 | 1307.03 | -- | -- | -- | 1.06 |
| 2013年报 | 11214.81 | -- | 8800.00 | -- | 9.70 |
| 2013年报 | 11706.35 | -- | 1500.00 | -- | 9.89 |
| 2012中报 | 10968.55 | -- | -- | -- | 9.24 |
| 2012中报 | 7776.38 | -- | 2200.00 | -- | 6.62 |
| 2012中报 | 6887.28 | -- | 2000.00 | -- | 5.67 |
| 2012中报 | 5187.81 | -- | 5000.00 | -- | 4.43 |
| 2012中报 | 1307.03 | -- | -- | -- | 1.06 |
| 2012中报 | 1299.90 | -- | -- | -- | 1.10 |
| 2012中报 | 39.98 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2012年报 | 102466.03 | -- | -- | -- | 84.04 |
| 2012年报 | 62749.75 | -- | 1000.00 | -- | 53.34 |
| 2012年报 | 37681.32 | -- | -- | -- | 30.62 |
| 2012年报 | 34925.65 | -- | -- | -- | 28.38 |
| 2012年报 | 23654.21 | -- | -- | -- | 20.11 |
| 2012年报 | 20165.91 | -- | -- | -- | 17.14 |
| 2012年报 | 20156.06 | -- | -- | -- | 17.13 |
| 2011中报 | 70628.73 | -- | -- | -- | 57.86 |
| 2011中报 | 41495.28 | -- | 1000.00 | -- | 35.27 |
| 2011中报 | 23869.28 | -- | -- | -- | 19.39 |
| 2011中报 | 23654.21 | -- | -- | -- | 20.11 |
| 2011中报 | 10610.78 | -- | -- | -- | 9.02 |
| 2011中报 | 3398.94 | -- | -- | -- | 2.76 |
| 2011年报 | 136539.81 | 368.69 | -- | -- | 111.96 |
| 2011年报 | 133016.29 | -- | -- | -- | 104.09 |
| 2011年报 | 106469.09 | -- | -- | -- | 83.59 |
| 2011年报 | 93459.18 | -- | 37430.00 | -- | 76.22 |
| 2011年报 | 86446.56 | -- | 70000.00 | -- | 70.91 |
| 2011年报 | 78554.32 | -- | -- | -- | 61.68 |
| 2011年报 | 55342.73 | -- | -- | -- | 45.38 |
| 2011年报 | 15077.38 | -- | -- | -- | 12.82 |
| 2010中报 | 68944.77 | -- | -- | -- | 53.95 |
| 2010中报 | 59996.51 | -- | 37430.00 | -- | 49.01 |
| 2010中报 | 59027.60 | -- | 70000.00 | -- | 48.19 |
| 2010中报 | 57479.24 | -- | -- | -- | 44.98 |
| 2010中报 | 54612.20 | -- | -- | -- | 42.73 |
| 2010中报 | 44938.49 | -- | -- | -- | 36.85 |
| 2010中报 | 37170.35 | -- | -- | -- | 30.48 |
