中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资司太立 (603520)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江司太立制药股份有限公司（司太立，代码：603520）非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已发布《司太立:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧创新成长灵活 820,513 8,000,001.75 0.4030 7,721,027.33 0.3890 6 个月
配置混合型证券投
资基金

中欧行业成长混合 1,435,897 13,999,995.75 0.5082 13,511,790.77 0.4905 6 个月
型证券投资基金
(LOF)

注：基金资产净值、账面价值为2024年06月14日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2024 年 06 月 18 日
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