| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 166204.97 | -32879.45 | 0.17% |
| 年报 | 198503.49 | -103037.47 | 0.34% |
| 第四季度报 | 198503.49 | -62350.84 | 0.24% |
| 第三季度报 | 260777.77 | -43402.36 | 0.14% |
| 中报 | 304180.14 | -- | --% |
| 第二季度报 | 304180.14 | -119051.86 | 0.28% |
| 第一季度报 | 423231.99 | 121767.58 | 0.40% |
| 年报 | 260952.09 | 199189.00 | 3.23% |
| 第四季度报 | 260952.09 | -53643.27 | 0.17% |
| 第三季度报 | 314595.36 | 190860.79 | 1.54% |
| 中报 | 123734.57 | 61971.48 | 1.00% |
| 第二季度报 | 123734.57 | 79924.09 | 1.82% |
| 第一季度报 | 43810.48 | -17952.61 | 0.29% |
| 年报 | 61763.09 | 27865.10 | 0.82% |
| 第四季度报 | 61763.09 | -7581.94 | 0.11% |
| 第三季度报 | 69345.03 | 6740.20 | 0.11% |
| 中报 | 62604.83 | 28706.84 | 0.85% |
| 2013-07-17第二季度报 | 62604.83 | 5935.93 | 0.10% |
| 2013-04-20第一季度报 | 56668.90 | 22770.91 | 0.67% |
| 2013-03-30年报 | 33897.99 | 4478.31 | 0.15% |
| 2013-01-22第四季度报 | 33897.99 | 2858.92 | 0.09% |
| 2012-10-24第三季度报 | 31039.07 | -1166.69 | 0.04% |
| 2012-08-24中报 | 32205.76 | 2786.07 | 0.09% |
| 2012-07-19第二季度报 | 32205.76 | 3010.12 | 0.10% |
| 2012-04-24第一季度报 | 29195.64 | -224.05 | 0.01% |
| 2012-03-27年报 | 29419.68 | -4702.34 | 0.14% |
| 2012-01-18第四季度报 | 29419.68 | -1564.87 | 0.05% |
| 2011-10-25第三季度报 | 30984.56 | -681.17 | 0.02% |
| 2011-08-26中报 | 31665.73 | -2456.30 | 0.07% |
| 2011-07-21第二季度报 | 31665.73 | -1007.62 | 0.03% |
| 2011-04-20第一季度报 | 32673.35 | -1448.68 | 0.04% |
| 2011-03-30年报 | 34122.03 | -113642.28 | 0.77% |
| 2011-01-22第四季度报 | 34122.03 | -53053.35 | 0.61% |
| 2010-10-27第三季度报 | 87175.38 | -12597.60 | 0.13% |
| 2010-08-28中报 | 99772.98 | -47991.32 | 0.32% |
| 2010-07-19第二季度报 | 99772.98 | -30664.41 | 0.24% |
| 2010-04-21第一季度报 | 130437.39 | -17326.91 | 0.12% |
| 2010-03-23上市公告书 | 147764.30 | -- | --% |
| 2009-12-31基金合同生效公告书 | 147764.30 | -- | --% |
