名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.17% | 0.61% | -2.54% | -2.74% | 4.88% | -10.72% | -26.74% | -41.80% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
754|4125 | 1232|4310 | 1677|4319 | 1858|4271 | 763|4125 | 1018|3802 | 1341|3088 | 1276|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.4904 | 1.8567 | -1.06% | |
2024-07-01 | 1.5063 | 1.8726 | 1.48% | |
2024-06-30 | 1.4844 | 1.8507 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.4845 | 1.8508 | 1.11% | |
2024-06-27 | 1.4682 | 1.8345 | -1.16% |
截至2024-03-31 中欧行业成长混合(LOF)A期末总份额为14.18亿份,相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为1.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 1194.00 | 20085.34 | 8.46% |
000333 | 美的集团 | 233.00 | 14987.43 | 6.31% |
300750 | 宁德时代 | 62.00 | 11800.47 | 4.97% |
600489 | 中金黄金 | 757.00 | 10009.93 | 4.21% |
603993 | 洛阳钼业 | 1037.00 | 8629.42 | 3.63% |
600096 | 云天化 | 409.00 | 7778.22 | 3.27% |
300014 | 亿纬锂能 | 181.00 | 7118.41 | 3.00% |
600612 | 老凤祥 | 77.00 | 6619.50 | 2.79% |
601728 | 中国电信 | 1070.00 | 6508.64 | 2.74% |
000625 | 长安汽车 | 385.00 | 6476.74 | 2.73% |