中欧稳健收益债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
6661219.71 |
结算备付金 |
10099.92 |
存出保证金 |
19565.43 |
交易性金融资产 |
33239800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33239800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1774607.08 |
应收利息 |
81658.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19104.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41806054.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45126.79 |
应付管理人报酬 |
13214.48 |
应付托管费 |
2642.88 |
应付销售服务费 |
197.89 |
应付税费 |
45163.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257027.13 |
负债合计 |
364340.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
38374465.57 |
所有者权益合计 |
41441713.98 |
负债和所有者权益合计 |
41806054.58 |
资产: |
银行存款 |
5759900.79 |
结算备付金 |
1016246.97 |
存出保证金 |
20533.08 |
交易性金融资产 |
35192060.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35192060.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
410189.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10285.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42409215.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6633.04 |
应付管理人报酬 |
20641.96 |
应付托管费 |
4128.38 |
应付销售服务费 |
258.75 |
应付税费 |
45456.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273889.74 |
负债合计 |
353419.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
38819166.69 |
所有者权益合计 |
42055796.36 |
负债和所有者权益合计 |
42409215.54 |
资产: |
银行存款 |
2217002.85 |
结算备付金 |
8357516.39 |
存出保证金 |
2534.41 |
交易性金融资产 |
484471542.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
484471542.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40090260.14 |
应收证券清算款 |
343403.83 |
应收利息 |
13122350.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75263.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
548679873.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
134748000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
940136.62 |
应付管理人报酬 |
175186.06 |
应付托管费 |
35037.21 |
应付销售服务费 |
4073.09 |
应付税费 |
44990.0 |
应付利息 |
8232.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270021.53 |
负债合计 |
136233820.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
386169945.49 |
所有者权益合计 |
412446052.86 |
负债和所有者权益合计 |
548679873.26 |
资产: |
银行存款 |
5319765.11 |
结算备付金 |
5853806.9 |
存出保证金 |
96.72 |
交易性金融资产 |
467796178.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
467796178.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55004322.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10626849.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121177.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
544722196.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
118499851.5 |
应付证券清算款 |
58282.89 |
应付赎回款 |
341470.96 |
应付管理人报酬 |
171589.74 |
应付托管费 |
34317.97 |
应付销售服务费 |
6239.31 |
应付税费 |
44990.0 |
应付利息 |
12161.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215966.82 |
负债合计 |
119390699.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
401787016.61 |
所有者权益合计 |
425331496.77 |
负债和所有者权益合计 |
544722196.36 |
资产: |
银行存款 |
1798898.24 |
结算备付金 |
9809965.59 |
存出保证金 |
11490.2 |
交易性金融资产 |
450033767.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
450033767.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
987628.91 |
应收利息 |
12799059.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
148538.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
475589348.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
326746.67 |
应付管理人报酬 |
196247.27 |
应付托管费 |
39249.46 |
应付销售服务费 |
6933.5 |
应付税费 |
44990.0 |
应付利息 |
660.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300003.96 |
负债合计 |
34920156.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
422859203.72 |
所有者权益合计 |
440669192.48 |
负债和所有者权益合计 |
475589348.94 |
资产: |
银行存款 |
1626381.96 |
结算备付金 |
11224403.87 |
存出保证金 |
15327.92 |
交易性金融资产 |
569856062.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
569856062.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11592094.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
210036.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
594524307.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
144999682.0 |
应付证券清算款 |
22625.61 |
应付赎回款 |
2205991.05 |
应付管理人报酬 |
217730.33 |
应付托管费 |
72576.78 |
应付销售服务费 |
7742.29 |
应付税费 |
44990.0 |
应付利息 |
19688.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161828.85 |
负债合计 |
147757659.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
427905238.25 |
所有者权益合计 |
446766647.29 |
负债和所有者权益合计 |
594524307.14 |
资产: |
银行存款 |
346881.31 |
结算备付金 |
1527245.12 |
存出保证金 |
3318.0 |
交易性金融资产 |
29816958.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29816958.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18000000.0 |
应收证券清算款 |
2600.0 |
应收利息 |
587266.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
430525.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50714794.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
57501.03 |
应付管理人报酬 |
25621.28 |
应付托管费 |
8540.45 |
应付销售服务费 |
6232.22 |
应付税费 |
44990.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260039.19 |
负债合计 |
402924.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
47754473.99 |
所有者权益合计 |
50311870.72 |
负债和所有者权益合计 |
50714794.89 |
资产: |
银行存款 |
1281124.49 |
结算备付金 |
372617.53 |
存出保证金 |
7697.33 |
交易性金融资产 |
40522548.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40522548.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
8944.09 |
应收利息 |
1043960.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
873061.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51109954.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100999.94 |
应付管理人报酬 |
26183.96 |
应付托管费 |
8727.98 |
应付销售服务费 |
6752.73 |
应付税费 |
44990.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158700.35 |
负债合计 |
346864.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
48961773.19 |
所有者权益合计 |
50763089.54 |
负债和所有者权益合计 |
51109954.5 |
资产: |
银行存款 |
498997.66 |
结算备付金 |
2815136.84 |
存出保证金 |
13179.04 |
交易性金融资产 |
33138577.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33138577.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21000000.0 |
应收证券清算款 |
5141.4 |
应收利息 |
948298.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87959.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58507289.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
252238.37 |
应付管理人报酬 |
39264.66 |
应付托管费 |
13088.22 |
应付销售服务费 |
15441.43 |
应付税费 |
44990.0 |
应付利息 |
952.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240010.51 |
负债合计 |
4607375.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
48217194.09 |
所有者权益合计 |
53899914.23 |
负债和所有者权益合计 |
58507289.8 |
资产: |
银行存款 |
2856993.39 |
结算备付金 |
1149221.96 |
存出保证金 |
23321.18 |
交易性金融资产 |
135214218.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
135214218.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
283712.69 |
应收利息 |
2338432.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
828382.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142694282.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26999994.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1041805.7 |
应付管理人报酬 |
60079.94 |
应付托管费 |
20026.66 |
应付销售服务费 |
20490.3 |
应付税费 |
3757253.82 |
应付利息 |
14655.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159397.52 |
负债合计 |
32074733.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
101180398.94 |
所有者权益合计 |
110619548.58 |
负债和所有者权益合计 |
142694282.18 |
资产: |
银行存款 |
230694032.93 |
结算备付金 |
927298.56 |
存出保证金 |
8172.97 |
交易性金融资产 |
111427087.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
111427087.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
223000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2205958.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
190349390.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
758611940.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
218782250.59 |
应付赎回款 |
1671651.93 |
应付管理人报酬 |
63065.71 |
应付托管费 |
21021.89 |
应付销售服务费 |
21657.23 |
应付税费 |
3757253.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211003.38 |
负债合计 |
224535327.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
501804883.07 |
所有者权益合计 |
534076613.06 |
负债和所有者权益合计 |
758611940.47 |
资产: |
银行存款 |
6634166.49 |
结算备付金 |
678415.86 |
存出保证金 |
6102.24 |
交易性金融资产 |
198974258.6 |
股票投资 |
1377577.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
197596681.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2300454.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22016538.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230609935.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55044514.92 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
810530.75 |
应付管理人报酬 |
98266.75 |
应付托管费 |
32755.61 |
应付销售服务费 |
35040.83 |
应付税费 |
3757253.82 |
应付利息 |
74342.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162906.7 |
负债合计 |
60025751.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
157157532.28 |
所有者权益合计 |
170584184.35 |
负债和所有者权益合计 |
230609935.6 |
资产: |
银行存款 |
1694018.23 |
结算备付金 |
835844.52 |
存出保证金 |
13550.5 |
交易性金融资产 |
173508458.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
173508458.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2483539.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1366503.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
179901914.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9600000.0 |
应付证券清算款 |
20819.77 |
应付赎回款 |
454349.23 |
应付管理人报酬 |
84541.17 |
应付托管费 |
28180.4 |
应付销售服务费 |
31076.92 |
应付税费 |
3712263.82 |
应付利息 |
8131.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310149.87 |
负债合计 |
14258809.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
154756088.77 |
所有者权益合计 |
165643104.46 |
负债和所有者权益合计 |
179901914.45 |
资产: |
银行存款 |
16838040.36 |
结算备付金 |
773639.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
243265546.05 |
股票投资 |
32950.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
243232596.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
62740334.11 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2154392.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2715260.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
328487213.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15999865.0 |
应付证券清算款 |
10003894.39 |
应付赎回款 |
1065800.87 |
应付管理人报酬 |
102382.33 |
应付托管费 |
34127.45 |
应付销售服务费 |
45358.21 |
应付税费 |
3620058.42 |
应付利息 |
9566.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169196.46 |
负债合计 |
31054272.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
284471559.58 |
所有者权益合计 |
297432940.37 |
负债和所有者权益合计 |
328487213.24 |
资产: |
银行存款 |
2573980.76 |
结算备付金 |
1718672.43 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
299812726.03 |
股票投资 |
54150.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
299758576.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6673851.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50001197.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
360780428.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
应付证券清算款 |
1052953.92 |
应付赎回款 |
695683.5 |
应付管理人报酬 |
143054.17 |
应付托管费 |
47684.75 |
应付销售服务费 |
66936.72 |
应付税费 |
3524986.75 |
应付利息 |
8886.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340058.83 |
负债合计 |
39880928.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
317674029.11 |
所有者权益合计 |
320899499.71 |
负债和所有者权益合计 |
360780428.28 |
资产: |
银行存款 |
6673310.15 |
结算备付金 |
1713843.74 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
612387139.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
612387139.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10511439.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13296.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
631299030.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
137799827.9 |
应付证券清算款 |
18919.2 |
应付赎回款 |
3430941.88 |
应付管理人报酬 |
276475.76 |
应付托管费 |
92158.59 |
应付销售服务费 |
118565.82 |
应付税费 |
2574440.91 |
应付利息 |
19761.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184028.49 |
负债合计 |
144543053.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
470761513.1 |
所有者权益合计 |
486755977.03 |
负债和所有者权益合计 |
631299030.24 |
资产: |
银行存款 |
120185353.67 |
结算备付金 |
17664663.02 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
803132036.85 |
股票投资 |
96362160.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
706769876.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3329500.0 |
应收利息 |
11999187.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4793101.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
961103841.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
应付证券清算款 |
9969594.51 |
应付赎回款 |
3605061.76 |
应付管理人报酬 |
456323.75 |
应付托管费 |
152107.92 |
应付销售服务费 |
183905.15 |
应付税费 |
2005478.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
356170.46 |
负债合计 |
96899253.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
839904321.87 |
所有者权益合计 |
864204588.28 |
负债和所有者权益合计 |
961103841.71 |
资产: |
银行存款 |
37874812.09 |
结算备付金 |
2495425.27 |
存出保证金 |
54195.49 |
交易性金融资产 |
465141948.36 |
股票投资 |
10089977.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
455051970.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31149508.38 |
应收利息 |
4575217.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4525661.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
545816767.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
114499755.0 |
应付证券清算款 |
30387395.57 |
应付赎回款 |
5938822.38 |
应付管理人报酬 |
184356.58 |
应付托管费 |
61452.2 |
应付销售服务费 |
50237.1 |
应付税费 |
452415.04 |
应付利息 |
33413.49 |
应收利润 |
11373026.26 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176468.3 |
负债合计 |
163171169.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
368297511.84 |
所有者权益合计 |
382645597.89 |
负债和所有者权益合计 |
545816767.74 |
资产: |
银行存款 |
5974888.56 |
结算备付金 |
1125620.43 |
存出保证金 |
152082.25 |
交易性金融资产 |
278191667.54 |
股票投资 |
19725741.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
258465926.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6319470.58 |
应收利息 |
2034133.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4108465.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
297906328.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1233711.18 |
应付管理人报酬 |
141266.97 |
应付托管费 |
47089.01 |
应付销售服务费 |
68277.42 |
应付税费 |
296505.6 |
应付利息 |
6291.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325928.01 |
负债合计 |
52123129.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
241402837.31 |
所有者权益合计 |
245783198.55 |
负债和所有者权益合计 |
297906328.06 |
资产: |
银行存款 |
444861002.13 |
结算备付金 |
546605.95 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
169779264.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
169779264.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300000650.0 |
应收证券清算款 |
594000.0 |
应收利息 |
1708222.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1210020.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
918699765.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
140941.1 |
应付赎回款 |
19008674.5 |
应付管理人报酬 |
504446.64 |
应付托管费 |
168148.88 |
应付销售服务费 |
256543.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101131.63 |
负债合计 |
20180535.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
896660243.37 |
所有者权益合计 |
898519229.33 |
负债和所有者权益合计 |
918699765.25 |