| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40239.56 |
| 1.利息收入 | 4329.56 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9080.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44990.0 |
| 减：二、费用 | 905.48 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 677.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39334.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39334.08 |
| 一、收入： | 7176741.37 |
| 1.利息收入 | 4679475.93 |
| 存款利息收入 | 96137.04 |
| 债券利息收入 | 4513568.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5321178.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5321178.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7807837.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10606.75 |
| 减：二、费用 | 1083919.22 |
| 1.管理人报酬 | 462100.47 |
| 2.托管费 | 92420.06 |
| 3.销售服务费 | 11547.82 |
| 4.交易费用 | 11412.39 |
| 5.利息支出 | 334582.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334582.24 |
| 6.其他费用 | 160730.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6092822.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6092822.15 |
| 一、收入： | 16938522.71 |
| 1.利息收入 | 25915161.73 |
| 存款利息收入 | 164543.56 |
| 债券利息收入 | 25600240.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11921935.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11921935.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2932945.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12351.81 |
| 减：二、费用 | 6666213.14 |
| 1.管理人报酬 | 2115345.39 |
| 2.托管费 | 423069.11 |
| 3.销售服务费 | 79632.52 |
| 4.交易费用 | 11739.73 |
| 5.利息支出 | 3665669.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3665669.93 |
| 6.其他费用 | 370756.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10272309.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10272309.57 |
| 一、收入： | 9288593.12 |
| 1.利息收入 | 13077429.99 |
| 存款利息收入 | 63580.45 |
| 债券利息收入 | 12986644.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6301994.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6301994.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2507899.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5258.03 |
| 减：二、费用 | 2590831.74 |
| 1.管理人报酬 | 1066445.4 |
| 2.托管费 | 213289.14 |
| 3.销售服务费 | 43814.6 |
| 4.交易费用 | 4576.56 |
| 5.利息支出 | 1100409.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1100409.31 |
| 6.其他费用 | 162296.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6697761.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6697761.38 |
| 一、收入： | 11486660.25 |
| 1.利息收入 | 30915266.81 |
| 存款利息收入 | 324299.2 |
| 债券利息收入 | 30385656.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8424135.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8424135.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11079802.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75332.09 |
| 减：二、费用 | 7332993.48 |
| 1.管理人报酬 | 2804887.03 |
| 2.托管费 | 871135.74 |
| 3.销售服务费 | 155633.83 |
| 4.交易费用 | 14400.72 |
| 5.利息支出 | 3139177.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3139177.05 |
| 6.其他费用 | 347759.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4153666.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4153666.77 |
| 一、收入： | 9106731.59 |
| 1.利息收入 | 14608379.88 |
| 存款利息收入 | 165348.53 |
| 债券利息收入 | 14243338.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1834574.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1834574.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3711941.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44867.52 |
| 减：二、费用 | 3362034.78 |
| 1.管理人报酬 | 1359314.92 |
| 2.托管费 | 453104.99 |
| 3.销售服务费 | 38902.77 |
| 4.交易费用 | 7461.75 |
| 5.利息支出 | 1333205.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1333205.97 |
| 6.其他费用 | 170044.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5744696.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5744696.81 |
| 一、收入： | 3028957.22 |
| 1.利息收入 | 2320473.22 |
| 存款利息收入 | 41782.89 |
| 债券利息收入 | 1960954.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
850064.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 850064.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152493.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10913.15 |
| 减：二、费用 | 919548.85 |
| 1.管理人报酬 | 324974.61 |
| 2.托管费 | 108324.89 |
| 3.销售服务费 | 99254.07 |
| 4.交易费用 | 2058.07 |
| 5.利息支出 | 19684.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19684.69 |
| 6.其他费用 | 365252.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2109408.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2109408.37 |
| 一、收入： | 1785949.11 |
| 1.利息收入 | 1366923.87 |
| 存款利息收入 | 25354.79 |
| 债券利息收入 | 1164224.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426865.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426865.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15760.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7919.8 |
| 减：二、费用 | 485641.12 |
| 1.管理人报酬 | 171733.28 |
| 2.托管费 | 57244.43 |
| 3.销售服务费 | 60358.05 |
| 4.交易费用 | 1444.19 |
| 5.利息支出 | 19303.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19303.69 |
| 6.其他费用 | 175557.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1300307.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1300307.99 |
| 一、收入： | 12378192.78 |
| 1.利息收入 | 6800986.17 |
| 存款利息收入 | 94750.04 |
| 债券利息收入 | 5626643.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3357031.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3357031.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2185008.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35166.23 |
| 减：二、费用 | 1804995.46 |
| 1.管理人报酬 | 765162.08 |
| 2.托管费 | 255054.08 |
| 3.销售服务费 | 293840.94 |
| 4.交易费用 | 8546.95 |
| 5.利息支出 | 122530.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122530.68 |
| 6.其他费用 | 359860.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10573197.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10573197.32 |
| 一、收入： | 7765130.03 |
| 1.利息收入 | 3923417.16 |
| 存款利息收入 | 53001.49 |
| 债券利息收入 | 3283776.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191198.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191198.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3632281.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18232.7 |
| 减：二、费用 | 973217.16 |
| 1.管理人报酬 | 413253.72 |
| 2.托管费 | 137751.29 |
| 3.销售服务费 | 152009.05 |
| 4.交易费用 | 6353.88 |
| 5.利息支出 | 82435.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82435.7 |
| 6.其他费用 | 181413.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6791912.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6791912.87 |
| 一、收入： | 6674748.58 |
| 1.利息收入 | 8747302.91 |
| 存款利息收入 | 79667.64 |
| 债券利息收入 | 8372064.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940706.75 |
| 股票投资收益 | 55939.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 884767.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3059056.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45795.05 |
| 减：二、费用 | 3069470.36 |
| 1.管理人报酬 | 1032348.74 |
| 2.托管费 | 344116.28 |
| 3.销售服务费 | 383261.77 |
| 4.交易费用 | 37388.4 |
| 5.利息支出 | 901293.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 901293.02 |
| 6.其他费用 | 371062.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3605278.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3605278.22 |
| 一、收入： | 7671972.89 |
| 1.利息收入 | 5072286.85 |
| 存款利息收入 | 48170.59 |
| 债券利息收入 | 4857191.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3619259.53 |
| 股票投资收益 | 552200.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3067059.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1049978.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30405.36 |
| 减：二、费用 | 1783582.08 |
| 1.管理人报酬 | 597728.25 |
| 2.托管费 | 199242.77 |
| 3.销售服务费 | 226617.66 |
| 4.交易费用 | 20812.71 |
| 5.利息支出 | 548054.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548054.24 |
| 6.其他费用 | 191126.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5888390.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5888390.81 |
| 一、收入： | 15957528.05 |
| 1.利息收入 | 8573320.98 |
| 存款利息收入 | 117346.02 |
| 债券利息收入 | 8061449.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369383.67 |
| 股票投资收益 | -3445.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -365954.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7745619.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7971.04 |
| 减：二、费用 | 3107843.24 |
| 1.管理人报酬 | 1262063.35 |
| 2.托管费 | 420687.75 |
| 3.销售服务费 | 571471.91 |
| 4.交易费用 | 22170.77 |
| 5.利息支出 | 440961.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440961.24 |
| 6.其他费用 | 390488.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12849684.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12849684.81 |
| 一、收入： | 10942120.17 |
| 1.利息收入 | 4933856.29 |
| 存款利息收入 | 67413.49 |
| 债券利息收入 | 4672805.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2097176.61 |
| 股票投资收益 | -780.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2096396.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8103007.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2432.84 |
| 减：二、费用 | 1718031.41 |
| 1.管理人报酬 | 763771.43 |
| 2.托管费 | 254590.45 |
| 3.销售服务费 | 360769.98 |
| 4.交易费用 | 9612.48 |
| 5.利息支出 | 140999.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140999.5 |
| 6.其他费用 | 188287.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9224088.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9224088.76 |
| 一、收入： | -611243.07 |
| 1.利息收入 | 23115520.36 |
| 存款利息收入 | 258972.01 |
| 债券利息收入 | 22834695.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10028863.7 |
| 股票投资收益 | 827543.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10921828.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65421.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13758760.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60861.26 |
| 减：二、费用 | 8305875.47 |
| 1.管理人报酬 | 3045964.41 |
| 2.托管费 | 1015321.58 |
| 3.销售服务费 | 1299484.41 |
| 4.交易费用 | 255613.73 |
| 5.利息支出 | 2312934.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2312934.23 |
| 6.其他费用 | 376557.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8917118.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8917118.54 |
| 一、收入： | 6200889.74 |
| 1.利息收入 | 14332271.12 |
| 存款利息收入 | 168866.21 |
| 债券利息收入 | 14157061.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2133367.88 |
| 股票投资收益 | 773803.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2972592.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65421.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6052597.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54584.13 |
| 减：二、费用 | 5037422.73 |
| 1.管理人报酬 | 2056018.85 |
| 2.托管费 | 685339.69 |
| 3.销售服务费 | 829755.42 |
| 4.交易费用 | 246638.84 |
| 5.利息支出 | 1013745.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1013745.78 |
| 6.其他费用 | 205924.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1163467.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1163467.01 |
| 一、收入： | 52532810.44 |
| 1.利息收入 | 23097611.48 |
| 存款利息收入 | 919699.52 |
| 债券利息收入 | 21844519.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28588144.67 |
| 股票投资收益 | 16551916.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12015692.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20536.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668901.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178152.67 |
| 减：二、费用 | 10963829.13 |
| 1.管理人报酬 | 3842972.64 |
| 2.托管费 | 1280990.95 |
| 3.销售服务费 | 1460710.75 |
| 4.交易费用 | 516831.98 |
| 5.利息支出 | 3428541.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3428541.36 |
| 6.其他费用 | 433781.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41568981.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41568981.31 |
| 一、收入： | 21596570.13 |
| 1.利息收入 | 6774121.59 |
| 存款利息收入 | 250073.25 |
| 债券利息收入 | 6467160.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13524781.57 |
| 股票投资收益 | 6351497.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7159027.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14256.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1267385.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30281.77 |
| 减：二、费用 | 2785093.1 |
| 1.管理人报酬 | 997435.78 |
| 2.托管费 | 332478.63 |
| 3.销售服务费 | 301951.34 |
| 4.交易费用 | 62808.25 |
| 5.利息支出 | 880687.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 880687.42 |
| 6.其他费用 | 209731.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18811477.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18811477.03 |
| 一、收入： | 30981997.59 |
| 1.利息收入 | 8591159.91 |
| 存款利息收入 | 2446202.65 |
| 债券利息收入 | 5850683.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15687569.23 |
| 股票投资收益 | 142158.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15124687.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 344970.6 |
| 股利收益 | 75752.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6608010.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95257.85 |
| 减：二、费用 | 5920155.53 |
| 1.管理人报酬 | 2906402.12 |
| 2.托管费 | 968800.78 |
| 3.销售服务费 | 1478313.47 |
| 4.交易费用 | 21273.23 |
| 5.利息支出 | 178662.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178662.5 |
| 6.其他费用 | 366703.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25061842.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25061842.06 |
| 一、收入： | 4620693.78 |
| 1.利息收入 | 2223231.91 |
| 存款利息收入 | 1613276.69 |
| 债券利息收入 | 529449.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
397411.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397411.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1947364.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52685.45 |
| 减：二、费用 | 2705133.48 |
| 1.管理人报酬 | 1389335.43 |
| 2.托管费 | 463111.81 |
| 3.销售服务费 | 741992.01 |
| 4.交易费用 | 2263.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108430.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1915560.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1915560.3 |
