| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-31 | 4.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 717.67 | -- | -- | -532.12 | -74.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1693.85 | -- | -- | -1192.19 | -70.38% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 928.86 | -- | -- | -630.20 | -67.85% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1148.67 | -- | -- | -842.41 | -73.34% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 910.67 | -- | -- | -183.46 | -20.15% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 302.90 | -- | -- | 85.01 | 28.06% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 178.59 | -- | -- | 42.69 | 23.90% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1237.82 | -- | -- | 335.70 | 27.12% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 776.51 | -- | -- | 19.12 | 2.46% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 667.47 | 5.59 | 0.84% | 88.48 | 13.26% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 767.20 | 55.22 | 7.20% | 306.71 | 39.98% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1595.75 | -0.34 | -0.02% | -36.60 | -2.29% | 0.00 | 0.00% |
| 2012-06-30 | 1094.21 | -0.08 | -0.01% | -209.64 | -19.16% | -- | -- |
| 2011-12-31 | -61.12 | 82.75 | -135.39% | -1092.18 | 1786.82% | 6.54 | -10.70% |
| 2011-06-30 | 620.09 | 77.38 | 12.48% | -297.26 | -47.94% | 6.54 | 1.06% |
| 2010-12-31 | 5253.28 | 1655.19 | 31.51% | 1201.57 | 22.87% | 2.05 | 0.04% |
| 2010-06-30 | 2159.66 | 635.15 | 29.41% | 715.90 | 33.15% | 1.43 | 0.07% |
| 2009-12-31 | 3098.20 | 14.22 | 0.46% | 1512.47 | 48.82% | 7.58 | 0.24% |
| 2009-06-30 | 462.07 | -- | -- | 39.74 | 8.60% | -- | -- |
