名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中欧稳健收益债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.028 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.115 |
2014 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-01-29 | 0.035 |
2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 0.02 |
2012 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.0139 |
2010 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 2010-12-22 | 0.035 |
2010 | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-07-01 | 0.04 |
2010 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.0016 |
2009 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2009-12-01 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |