| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7444 | 1.39% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7435 | 1.38% |
| 中欧中证机器人指数发… | 0.8823 | 0.98% |
| 中欧中证机器人指数发… | 0.8812 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4612 | 2.07% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3966 | 1.83% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3963 | 1.83% |
| 中欧货币B | 0.5133 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧新蓝筹混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2018 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.076 |
| 2018 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.1998 |
| 2017 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 0.2224 |
| 2016 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 0.369 |
| 2014 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-28 | 0.13 |
| 2010 | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-28 | 0.05 |
| 2010 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 2010-11-04 | 0.1 |
| 2010 | 2010-09-10 | 2010-09-10 | 2010-09-14 | 0.16 |
| 2009 | 2009-08-04 | 2009-08-04 | 2009-08-06 | 0.17 |
| 2009 | 2009-05-07 | 2009-05-07 | 2009-05-11 | 0.1 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
