中欧新趋势混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3970368.78 |
| 存出保证金 |
836531.87 |
| 交易性金融资产 |
5625398666.3 |
| 股票投资 |
5387016615.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238382050.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31031758.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
643968.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5787494497.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1909525.14 |
| 应付管理人报酬 |
5829452.69 |
| 应付托管费 |
971575.45 |
| 应付销售服务费 |
141520.15 |
| 应付税费 |
125.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3547281.0 |
| 负债合计 |
12399480.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6669666026.85 |
| 所有者权益合计 |
5775095017.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5787494497.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434999919.29 |
| 结算备付金 |
6727144.27 |
| 存出保证金 |
1227904.88 |
| 交易性金融资产 |
6961859063.52 |
| 股票投资 |
6581388240.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380470822.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83644143.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702791.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7489160967.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46033334.57 |
| 应付管理人报酬 |
9160796.63 |
| 应付托管费 |
1526799.47 |
| 应付销售服务费 |
260685.49 |
| 应付税费 |
590.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4173648.96 |
| 负债合计 |
61155855.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7701632939.19 |
| 所有者权益合计 |
7428005112.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7489160967.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153056711.3 |
| 结算备付金 |
16216815.58 |
| 存出保证金 |
1877669.12 |
| 交易性金融资产 |
8231785885.51 |
| 股票投资 |
7752786610.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478999274.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43000014.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
914729.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8446851825.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14114535.96 |
| 应付赎回款 |
39035958.14 |
| 应付管理人报酬 |
10908589.16 |
| 应付托管费 |
1818098.17 |
| 应付销售服务费 |
369990.14 |
| 应付税费 |
225.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6402980.11 |
| 负债合计 |
72650377.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8197752594.97 |
| 所有者权益合计 |
8374201447.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
8446851825.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331108979.31 |
| 结算备付金 |
60477425.47 |
| 存出保证金 |
2327998.0 |
| 交易性金融资产 |
9666077637.0 |
| 股票投资 |
9042344989.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623732647.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5318219.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10065310259.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74535119.53 |
| 应付赎回款 |
10633483.42 |
| 应付管理人报酬 |
11396190.59 |
| 应付托管费 |
1899365.1 |
| 应付销售服务费 |
309930.53 |
| 应付税费 |
325.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5947517.55 |
| 负债合计 |
104721932.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8570424371.71 |
| 所有者权益合计 |
9960588326.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
10065310259.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858014465.9 |
| 结算备付金 |
29865344.44 |
| 存出保证金 |
3385993.88 |
| 交易性金融资产 |
10713955780.2 |
| 股票投资 |
10108668504.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605287275.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
757351.31 |
| 应收利息 |
5481386.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5004161.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11616464484.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45283195.37 |
| 应付赎回款 |
34186604.74 |
| 应付管理人报酬 |
14551640.92 |
| 应付托管费 |
2425273.47 |
| 应付销售服务费 |
360391.05 |
| 应付税费 |
66.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1340712.29 |
| 负债合计 |
107978549.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8799408104.08 |
| 所有者权益合计 |
11508485934.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11616464484.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911631419.18 |
| 结算备付金 |
82163326.73 |
| 存出保证金 |
3666542.68 |
| 交易性金融资产 |
8897001729.97 |
| 股票投资 |
8892368804.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4632925.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1312400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100611.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11997400.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11218961030.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
248374712.05 |
| 应付赎回款 |
13808977.83 |
| 应付管理人报酬 |
13643743.39 |
| 应付托管费 |
2273957.24 |
| 应付销售服务费 |
443695.16 |
| 应付税费 |
180.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1291906.84 |
| 负债合计 |
284408932.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6138365602.38 |
| 所有者权益合计 |
10934552098.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11218961030.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890267161.47 |
| 结算备付金 |
10427348.82 |
| 存出保证金 |
1924435.05 |
| 交易性金融资产 |
9417531633.24 |
| 股票投资 |
9346020815.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71510817.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81215460.0 |
| 应收利息 |
123470.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8485820.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10409975329.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57293953.16 |
| 应付赎回款 |
15723797.17 |
| 应付管理人报酬 |
12538688.56 |
| 应付托管费 |
2089781.42 |
| 应付销售服务费 |
243639.81 |
| 应付税费 |
261.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1267837.58 |
| 负债合计 |
92286372.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5313044517.81 |
| 所有者权益合计 |
10317688956.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10409975329.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598409239.27 |
| 结算备付金 |
7835113.01 |
| 存出保证金 |
2176880.6 |
| 交易性金融资产 |
5391777254.98 |
| 股票投资 |
5385213748.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6563506.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3547101.62 |
| 应收利息 |
55096.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10200710.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6014001396.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
246341.42 |
| 应付赎回款 |
9527844.27 |
| 应付管理人报酬 |
6952217.36 |
| 应付托管费 |
1158702.9 |
| 应付销售服务费 |
52408.55 |
| 应付税费 |
34.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1272219.95 |
| 负债合计 |
22647457.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4020729436.86 |
| 所有者权益合计 |
5991353938.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6014001396.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416417965.44 |
| 结算备付金 |
55674629.57 |
| 存出保证金 |
1109012.04 |
| 交易性金融资产 |
3677408388.54 |
| 股票投资 |
3677408388.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169375.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3039254.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4319218625.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168351091.64 |
| 应付赎回款 |
1855477.75 |
| 应付管理人报酬 |
5509957.85 |
| 应付托管费 |
918326.32 |
| 应付销售服务费 |
33312.07 |
| 应付税费 |
41.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1328501.52 |
| 负债合计 |
180643276.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3458287001.72 |
| 所有者权益合计 |
4138575349.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4319218625.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87846722.11 |
| 结算备付金 |
9589568.84 |
| 存出保证金 |
618830.94 |
| 交易性金融资产 |
1963831753.87 |
| 股票投资 |
1883767753.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80064000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
282100000.0 |
| 应收证券清算款 |
16484397.86 |
| 应收利息 |
2025055.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12248083.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2374744412.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9613180.8 |
| 应付赎回款 |
877392.81 |
| 应付管理人报酬 |
2524008.31 |
| 应付托管费 |
420668.07 |
| 应付销售服务费 |
7816.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1314538.72 |
| 负债合计 |
15961722.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007246513.33 |
| 所有者权益合计 |
2358782689.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2374744412.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70932204.24 |
| 结算备付金 |
19947313.33 |
| 存出保证金 |
757058.23 |
| 交易性金融资产 |
1289333774.56 |
| 股票投资 |
1209253774.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
247200500.0 |
| 应收证券清算款 |
923413.64 |
| 应收利息 |
966863.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135847.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1630196975.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47671785.58 |
| 应付赎回款 |
388390.79 |
| 应付管理人报酬 |
2055349.98 |
| 应付托管费 |
342558.32 |
| 应付销售服务费 |
157.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1506433.68 |
| 负债合计 |
52968214.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1830899691.85 |
| 所有者权益合计 |
1577228760.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1630196975.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200768258.41 |
| 结算备付金 |
38675439.74 |
| 存出保证金 |
825095.22 |
| 交易性金融资产 |
1966230452.89 |
| 股票投资 |
1964393120.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1837332.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183900000.0 |
| 应收证券清算款 |
7769232.0 |
| 应收利息 |
20857.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564870.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398754206.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13796826.26 |
| 应付赎回款 |
719569.03 |
| 应付管理人报酬 |
3033105.7 |
| 应付托管费 |
505517.59 |
| 应付销售服务费 |
94.3 |
| 应付税费 |
6.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458271.66 |
| 负债合计 |
20861540.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2310808948.93 |
| 所有者权益合计 |
2377892665.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398754206.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196931109.08 |
| 结算备付金 |
6777841.15 |
| 存出保证金 |
1137518.87 |
| 交易性金融资产 |
2260670393.97 |
| 股票投资 |
2249630493.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11039900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
429700000.0 |
| 应收证券清算款 |
19915685.55 |
| 应收利息 |
-66638.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1067176.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2916133087.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46862960.23 |
| 应付赎回款 |
770834.0 |
| 应付管理人报酬 |
3355048.3 |
| 应付托管费 |
559174.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1487529.39 |
| 负债合计 |
54244311.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2241137750.72 |
| 所有者权益合计 |
2861888776.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2916133087.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29640887.54 |
| 结算备付金 |
36430200.94 |
| 存出保证金 |
968337.9 |
| 交易性金融资产 |
2822367340.63 |
| 股票投资 |
2622267340.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44009898.79 |
| 应收利息 |
4564710.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398011.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2938379388.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42892185.91 |
| 应付管理人报酬 |
4017905.9 |
| 应付托管费 |
669650.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1583502.41 |
| 负债合计 |
51020287.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2554305019.03 |
| 所有者权益合计 |
2887359100.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2938379388.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66380911.37 |
| 结算备付金 |
49230109.13 |
| 存出保证金 |
1616647.48 |
| 交易性金融资产 |
3520536992.89 |
| 股票投资 |
3319396992.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201140000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
303500305.25 |
| 应收证券清算款 |
18197483.81 |
| 应收利息 |
685719.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146012.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3960294181.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7902214.15 |
| 应付赎回款 |
55937526.6 |
| 应付管理人报酬 |
5358524.28 |
| 应付托管费 |
893087.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1639966.95 |
| 负债合计 |
74170834.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3764958990.8 |
| 所有者权益合计 |
3886123347.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3960294181.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49643617.61 |
| 结算备付金 |
17676159.11 |
| 存出保证金 |
1643363.83 |
| 交易性金融资产 |
3205730009.28 |
| 股票投资 |
3055745009.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149985000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
560101608.29 |
| 应收利息 |
2618787.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49972.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3837463518.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000.0 |
| 应付赎回款 |
1026959.71 |
| 应付管理人报酬 |
4687584.9 |
| 应付托管费 |
781264.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1381688.19 |
| 负债合计 |
9932624.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3264358144.8 |
| 所有者权益合计 |
3827530894.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3837463518.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
877239671.65 |
| 结算备付金 |
4712937.55 |
| 存出保证金 |
1997977.63 |
| 交易性金融资产 |
3128812908.88 |
| 股票投资 |
3000872116.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127940792.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7354389.33 |
| 应收利息 |
7646218.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90078657.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4117842761.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32725239.33 |
| 应付赎回款 |
1164072.8 |
| 应付管理人报酬 |
4496716.79 |
| 应付托管费 |
749452.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1556190.53 |
| 负债合计 |
43365335.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2681607541.96 |
| 所有者权益合计 |
4074477425.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4117842761.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129256232.58 |
| 结算备付金 |
10229035.48 |
| 存出保证金 |
3066914.85 |
| 交易性金融资产 |
3093855578.77 |
| 股票投资 |
2962767757.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131087821.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
750982.72 |
| 应收利息 |
3730734.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20790188.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3261679667.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23407410.74 |
| 应付赎回款 |
25987201.08 |
| 应付管理人报酬 |
4557198.7 |
| 应付托管费 |
759533.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1394266.25 |
| 负债合计 |
61958346.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2103572597.77 |
| 所有者权益合计 |
3199721321.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3261679667.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163953314.24 |
| 结算备付金 |
11270844.36 |
| 存出保证金 |
2173597.8 |
| 交易性金融资产 |
2257356158.67 |
| 股票投资 |
2257356158.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2585330.3 |
| 应收利息 |
87733.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4294.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2477431273.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3454159.98 |
| 应付管理人报酬 |
3140141.87 |
| 应付托管费 |
523356.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1495878.61 |
| 负债合计 |
12190224.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2622559966.17 |
| 所有者权益合计 |
2465241049.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2477431273.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52309486.22 |
| 结算备付金 |
23108026.74 |
| 存出保证金 |
1411819.86 |
| 交易性金融资产 |
1815392460.57 |
| 股票投资 |
1765382460.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000410.0 |
| 应收证券清算款 |
159461375.45 |
| 应收利息 |
1933649.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100073062.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
2213720538.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2975793.95 |
| 应付赎回款 |
2552114.4 |
| 应付管理人报酬 |
2388838.44 |
| 应付托管费 |
398139.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1594454.43 |
| 负债合计 |
11314487.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2724596479.37 |
| 所有者权益合计 |
2202406050.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2213720538.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151684202.13 |
| 结算备付金 |
7144867.03 |
| 存出保证金 |
1897383.84 |
| 交易性金融资产 |
1575870011.06 |
| 股票投资 |
1563866411.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12003600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
376572.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100037229.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1837010266.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35142249.97 |
| 应付赎回款 |
971317.13 |
| 应付管理人报酬 |
2132641.6 |
| 应付托管费 |
355440.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1695791.01 |
| 负债合计 |
42127843.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2407722181.25 |
| 所有者权益合计 |
1794882422.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1837010266.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234961112.4 |
| 结算备付金 |
6451452.38 |
| 存出保证金 |
1902719.19 |
| 交易性金融资产 |
1478287207.04 |
| 股票投资 |
1474291207.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148990463.49 |
| 应收证券清算款 |
157075606.04 |
| 应收利息 |
364922.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24221.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2028057704.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5767068.87 |
| 应付赎回款 |
281485.87 |
| 应付管理人报酬 |
2533558.55 |
| 应付托管费 |
422259.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1512817.69 |
| 负债合计 |
13247431.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2935047290.27 |
| 所有者权益合计 |
2014810273.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2028057704.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180056798.23 |
| 结算备付金 |
10813713.93 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1405913786.7 |
| 股票投资 |
1401847822.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4065964.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000172.5 |
| 应收证券清算款 |
6366678.25 |
| 应收利息 |
129752.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47046.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1648827947.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1536403.68 |
| 应付赎回款 |
473719.35 |
| 应付管理人报酬 |
1919428.57 |
| 应付托管费 |
319904.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2870347.31 |
| 负债合计 |
9220074.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2346386461.38 |
| 所有者权益合计 |
1639607873.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1648827947.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154100435.27 |
| 结算备付金 |
3656808.86 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1332709733.7 |
| 股票投资 |
1332709733.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104179564.63 |
| 应收利息 |
81800.75 |
| 应收股利 |
58338.0 |
| 应收申购款 |
55233.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1597341914.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6719850.06 |
| 应付赎回款 |
369569.45 |
| 应付管理人报酬 |
1945706.16 |
| 应付托管费 |
324284.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2739036.61 |
| 负债合计 |
13665199.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2246794373.01 |
| 所有者权益合计 |
1583676714.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1597341914.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120839732.17 |
| 结算备付金 |
6064504.04 |
| 存出保证金 |
1800766.41 |
| 交易性金融资产 |
972665673.84 |
| 股票投资 |
959646173.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13019500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21460908.07 |
| 应收利息 |
263860.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8248.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1128103692.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230572.9 |
| 应付管理人报酬 |
1465764.41 |
| 应付托管费 |
244294.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3170078.17 |
| 负债合计 |
7005520.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1777168215.64 |
| 所有者权益合计 |
1121098172.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128103692.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78877253.07 |
| 结算备付金 |
7444492.56 |
| 存出保证金 |
3467300.56 |
| 交易性金融资产 |
1242517677.57 |
| 股票投资 |
1242517677.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81000005.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47813.75 |
| 应收股利 |
4443211.35 |
| 应收申购款 |
2778.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1417800533.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7068703.33 |
| 应付赎回款 |
676363.62 |
| 应付管理人报酬 |
1682667.93 |
| 应付托管费 |
280444.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2488939.22 |
| 负债合计 |
16404712.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1826592100.99 |
| 所有者权益合计 |
1401395820.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1417800533.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44921588.14 |
| 结算备付金 |
5084945.91 |
| 存出保证金 |
2850086.48 |
| 交易性金融资产 |
1471237194.47 |
| 股票投资 |
1372013194.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99224000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99500389.25 |
| 应收证券清算款 |
53292910.29 |
| 应收利息 |
2999309.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60795.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1679947219.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
536405.09 |
| 应付管理人报酬 |
2167084.81 |
| 应付托管费 |
361180.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1920218.06 |
| 负债合计 |
9381931.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1948071201.7 |
| 所有者权益合计 |
1670565288.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1679947219.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472249228.61 |
| 结算备付金 |
5153539.03 |
| 存出保证金 |
2332303.88 |
| 交易性金融资产 |
1226383009.18 |
| 股票投资 |
1136201794.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90181214.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13513818.54 |
| 应收利息 |
272204.21 |
| 应收股利 |
2700.0 |
| 应收申购款 |
126515.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1720033318.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
520656.2 |
| 应付管理人报酬 |
2267266.71 |
| 应付托管费 |
377877.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1488305.29 |
| 负债合计 |
7749242.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2144104830.36 |
| 所有者权益合计 |
1712284076.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720033318.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221598118.39 |
| 结算备付金 |
16217891.29 |
| 存出保证金 |
3083485.8 |
| 交易性金融资产 |
2144600685.95 |
| 股票投资 |
2144600685.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50329.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19628.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2385570139.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12761505.84 |
| 应付赎回款 |
4054878.18 |
| 应付管理人报酬 |
3007719.43 |
| 应付托管费 |
501286.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1652905.3 |
| 负债合计 |
26427765.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2173755341.46 |
| 所有者权益合计 |
2359142374.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2385570139.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396444873.67 |
| 结算备付金 |
5635584.03 |
| 存出保证金 |
2061319.91 |
| 交易性金融资产 |
2208694317.3 |
| 股票投资 |
2208694317.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5821393.07 |
| 应收利息 |
69673.4 |
| 应收股利 |
201020.62 |
| 应收申购款 |
660957.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2619589139.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11249533.76 |
| 应付赎回款 |
9274845.28 |
| 应付管理人报酬 |
3144317.77 |
| 应付托管费 |
524052.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1498989.8 |
| 负债合计 |
28924913.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2570095546.79 |
| 所有者权益合计 |
2590664225.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2619589139.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431047947.4 |
| 结算备付金 |
19734002.36 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1476041377.87 |
| 股票投资 |
1455711377.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
306565.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42243.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928422137.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25891491.21 |
| 应付赎回款 |
2498892.28 |
| 应付管理人报酬 |
2522214.14 |
| 应付托管费 |
420369.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1678811.16 |
| 负债合计 |
34084726.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2799891946.78 |
| 所有者权益合计 |
1894337411.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928422137.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739857381.94 |
| 结算备付金 |
3743927.15 |
| 存出保证金 |
2075765.89 |
| 交易性金融资产 |
2284871293.6 |
| 股票投资 |
2277764449.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7106843.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13489982.46 |
| 应收利息 |
179178.34 |
| 应收股利 |
907212.58 |
| 应收申购款 |
690711.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3045815453.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4143088.23 |
| 应付管理人报酬 |
4082836.43 |
| 应付托管费 |
680472.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1525506.4 |
| 负债合计 |
13035650.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2994917989.94 |
| 所有者权益合计 |
3032779803.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3045815453.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930922797.98 |
| 结算备付金 |
9137719.45 |
| 存出保证金 |
3508068.7 |
| 交易性金融资产 |
4862664792.61 |
| 股票投资 |
4812789792.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49875000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127837612.28 |
| 应收利息 |
1060533.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2311100.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5937442625.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30195874.79 |
| 应付管理人报酬 |
7237826.68 |
| 应付托管费 |
1206304.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1697803.67 |
| 负债合计 |
44889194.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3216074015.13 |
| 所有者权益合计 |
5892553430.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5937442625.32 |
