| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 506467.94 | -- | -- | -- | 465.11 |
| 2016年报 | 170222.11 | 7029.66 | 27600.00 | -- | 155.30 |
| 2016年报 | 153701.16 | 3069.33 | 39100.00 | -- | 139.93 |
| 2016年报 | 152799.03 | -- | 42800.00 | -- | 140.14 |
| 2016年报 | 145542.01 | -- | -- | -- | 134.33 |
| 2016年报 | 126772.06 | -- | -- | -- | 116.09 |
| 2016年报 | 118745.51 | -- | -- | -- | 108.11 |
| 2016年报 | 111848.48 | -- | -- | -- | 101.83 |
| 2016年报 | 90887.82 | 2062.07 | 21000.00 | -- | 82.74 |
| 2016年报 | 83995.59 | -- | 51430.00 | -- | 76.89 |
| 2016年报 | 79587.24 | -- | -- | -- | 72.46 |
| 2016年报 | 68513.62 | 1003.32 | 12000.00 | -- | 62.79 |
| 2016年报 | 55514.53 | -- | -- | -- | 51.14 |
| 2016年报 | 23629.57 | -- | -- | -- | 21.51 |
| 2016年报 | 15580.65 | -- | -- | -- | 14.18 |
| 2016年报 | 3611.90 | -- | -- | -- | 3.36 |
| 2015中报 | 257929.45 | -- | -- | -- | 234.82 |
| 2015中报 | 139589.05 | -- | -- | -- | 127.08 |
| 2015中报 | 130826.62 | -- | -- | -- | 119.10 |
| 2015中报 | 118745.51 | -- | -- | -- | 108.11 |
| 2015中报 | 111848.48 | -- | -- | -- | 101.83 |
| 2015中报 | 103254.27 | -- | -- | -- | 94.00 |
| 2015中报 | 79587.24 | -- | -- | -- | 72.46 |
| 2015年报 | 263302.94 | -- | -- | -- | 239.71 |
| 2015年报 | 151170.71 | -- | -- | -- | 137.63 |
| 2015年报 | 119570.97 | -- | 41600.00 | -- | 108.86 |
| 2015年报 | 104013.90 | -- | 277000.00 | -- | 94.69 |
| 2015年报 | 102492.82 | -- | 583000.00 | -- | 93.31 |
| 2015年报 | 95716.10 | -- | 872000.00 | -- | 87.14 |
| 2015年报 | 93392.19 | -- | 486000.00 | -- | 85.02 |
| 2015年报 | 66601.91 | -- | 297000.00 | -- | 60.63 |
| 2015年报 | 46089.38 | -- | -- | -- | 41.96 |
| 2015年报 | 44598.28 | -- | -- | -- | 40.60 |
| 2015年报 | 38853.39 | -- | -- | -- | 35.37 |
| 2015年报 | 36069.75 | -- | 154000.00 | -- | 32.84 |
| 2015年报 | 27495.10 | -- | 129000.00 | -- | 25.03 |
| 2015年报 | 14622.04 | -- | 146000.00 | -- | 13.31 |
| 2015年报 | 4072.31 | -- | 54000.00 | -- | 3.71 |
| 2014中报 | 116019.73 | -- | -- | -- | 105.62 |
| 2014中报 | 46089.38 | -- | -- | -- | 41.96 |
| 2014中报 | 43711.13 | -- | 325000.00 | -- | 39.79 |
| 2014中报 | 38853.39 | -- | -- | -- | 35.37 |
| 2014中报 | 35620.19 | -- | -- | -- | 32.43 |
| 2014中报 | 20372.55 | -- | -- | -- | 18.55 |
| 2014中报 | 19216.01 | -- | 87000.00 | -- | 17.49 |
| 2014中报 | 18432.33 | -- | 121000.00 | -- | 16.78 |
| 2014中报 | 14161.54 | -- | 437000.00 | -- | 12.89 |
| 2014中报 | 12514.85 | -- | 198000.00 | -- | 11.39 |
| 2014中报 | 12171.48 | -- | 143000.00 | -- | 11.08 |
| 2014中报 | 4353.39 | -- | 12000.00 | -- | 3.96 |
| 2014中报 | 4100.48 | -- | 90000.00 | -- | 3.73 |
| 2014中报 | 4072.31 | -- | 54000.00 | -- | 3.71 |
| 2014中报 | 3429.32 | -- | -- | -- | 3.12 |
| 2014年报 | 123919.61 | 699.93 | 81100.00 | -- | 112.35 |
| 2014年报 | 107681.84 | -- | -- | -- | 97.27 |
| 2014年报 | 100315.58 | -- | -- | -- | 91.00 |
| 2014None | 99747.41 | 587.52 | 1000.00 | -- | 89.96 |
| 2014年报 | 81104.58 | 1197.25 | 201400.00 | -- | 73.84 |
| 2014年报 | 80512.99 | -- | 191800.00 | -- | 73.30 |
| 2014年报 | 75387.11 | -- | 305400.00 | -- | 68.63 |
| 2014年报 | 72982.64 | -- | -- | -- | 66.31 |
| 2014年报 | 52076.37 | -- | 209080.00 | -- | 47.41 |
| 2014年报 | 49801.96 | -- | 3600.00 | -- | 45.34 |
| 2014年报 | 47728.60 | -- | -- | -- | 43.35 |
| 2014年报 | 46257.09 | -- | 61900.00 | -- | 42.11 |
| 2014年报 | 38107.13 | -- | 111400.00 | -- | 34.69 |
| 2014年报 | 35763.18 | -- | 74500.00 | -- | 32.56 |
| 2014年报 | 24152.18 | -- | -- | -- | 21.58 |
| 2014年报 | 23475.38 | -- | 9090.00 | -- | 21.37 |
| 2014年报 | 22523.46 | -- | 1370.00 | -- | 20.51 |
| 2014年报 | 21734.48 | 5.56 | 56540.00 | -- | 19.79 |
| 2014年报 | 11923.69 | -- | 26000.00 | -- | 10.86 |
| 2014年报 | 10655.71 | -- | 18500.00 | -- | 9.70 |
| 2014年报 | 4091.99 | -- | -- | -- | 3.62 |
| 2013中报 | 70185.65 | -- | -- | -- | 63.14 |
| 2013中报 | 61535.09 | -- | 1000.00 | -- | 55.17 |
| 2013中报 | 58571.00 | -- | 600.00 | -- | 52.85 |
| 2013中报 | 49801.96 | -- | 3600.00 | -- | 45.34 |
| 2013中报 | 47186.91 | -- | 98300.00 | -- | 42.96 |
| 2013中报 | 43385.47 | -- | -- | -- | 39.17 |
| 2013中报 | 34994.60 | -- | 50480.00 | -- | 31.86 |
| 2013中报 | 33647.42 | -- | 24800.00 | -- | 30.63 |
| 2013中报 | 31393.09 | -- | -- | -- | 28.48 |
| 2013中报 | 23475.38 | -- | 9090.00 | -- | 21.37 |
| 2013中报 | 22883.03 | -- | -- | -- | 20.70 |
| 2013中报 | 22523.46 | -- | 1370.00 | -- | 20.51 |
| 2013中报 | 70185.65 | -- | 700.00 | -- | 63.14 |
| 2013中报 | 61535.09 | -- | 1400.00 | -- | 55.17 |
| 2013中报 | 58571.00 | -- | -- | -- | 52.85 |
| 2013中报 | 49801.96 | -- | 49300.00 | -- | 45.34 |
| 2013中报 | 47186.91 | -- | 500.00 | -- | 42.96 |
| 2013中报 | 43385.47 | -- | 26000.00 | -- | 39.17 |
| 2013中报 | 34994.60 | 5.56 | 340.00 | -- | 31.86 |
| 2013中报 | 33647.42 | -- | -- | -- | 30.63 |
| 2013中报 | 31393.09 | -- | -- | -- | 28.48 |
| 2013中报 | 23475.38 | -- | -- | -- | 21.37 |
| 2013中报 | 22883.03 | -- | -- | -- | 20.70 |
| 2013中报 | 22523.46 | -- | -- | -- | 20.51 |
| 2013年报 | 91750.87 | -- | -- | -- | 77.60 |
| 2013年报 | 90281.97 | -- | -- | -- | 76.64 |
| 2013年报 | 77524.36 | -- | -- | -- | 65.81 |
| 2013年报 | 74185.15 | -- | 10440.00 | -- | 64.53 |
| 2013年报 | 53801.22 | -- | 24070.00 | -- | 46.98 |
| 2013年报 | 53019.96 | -- | 49040.00 | -- | 47.30 |
| 2013年报 | 47559.04 | -- | 29680.00 | -- | 41.95 |
| 2013年报 | 44245.85 | -- | 57400.00 | -- | 39.35 |
| 2013年报 | 44159.41 | -- | 16500.00 | -- | 38.81 |
| 2013年报 | 39821.96 | -- | -- | -- | 33.96 |
| 2013年报 | 32425.83 | -- | -- | -- | 27.46 |
| 2013年报 | 22233.05 | -- | -- | -- | 18.93 |
| 2013年报 | 19302.17 | -- | -- | -- | 16.54 |
| 2013年报 | 19290.12 | -- | 7160.00 | -- | 16.96 |
| 2013年报 | 17960.42 | -- | 58500.00 | -- | 16.15 |
| 2013年报 | 14901.27 | 402.60 | 19530.00 | -- | 13.23 |
| 2013年报 | 9658.60 | -- | -- | -- | 8.21 |
| 2013年报 | 9631.51 | -- | 53880.00 | -- | 8.77 |
| 2013年报 | 6524.13 | -- | -- | -- | 5.62 |
| 2013年报 | 1510.26 | -- | -- | -- | 1.28 |
| 2013年报 | 1228.48 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 2012中报 | 64955.01 | -- | -- | -- | 54.22 |
| 2012中报 | 45152.92 | -- | -- | -- | 37.14 |
| 2012中报 | 46422.59 | -- | 3000.00 | -- | 39.56 |
| 2012中报 | 33477.42 | -- | -- | -- | 27.46 |
| 2012中报 | 23123.07 | -- | -- | -- | 19.65 |
| 2012中报 | 19302.17 | -- | -- | -- | 16.54 |
| 2012中报 | 19235.88 | -- | -- | -- | 16.38 |
| 2012中报 | 19228.83 | -- | 10000.00 | -- | 16.48 |
| 2012中报 | 17620.21 | -- | -- | -- | 14.36 |
| 2012中报 | 15480.79 | -- | -- | -- | 13.27 |
| 2012中报 | 14241.52 | -- | -- | -- | 11.57 |
| 2012中报 | 13948.57 | -- | -- | -- | 11.96 |
| 2012中报 | 12981.30 | -- | 5000.00 | -- | 11.21 |
| 2012中报 | 10779.55 | -- | -- | -- | 8.81 |
| 2012中报 | 9658.60 | -- | -- | -- | 8.21 |
| 2012中报 | 4359.16 | -- | -- | -- | 3.77 |
| 2012中报 | 3382.39 | -- | -- | -- | 2.88 |
| 2012中报 | 2661.57 | -- | -- | -- | 2.20 |
| 2012中报 | 1510.26 | -- | -- | -- | 1.28 |
| 2012中报 | 1228.48 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 2012年报 | 317035.90 | 21.60 | 42800.00 | -- | 262.46 |
| 2012年报 | 127475.64 | 204.51 | 18500.00 | -- | 108.35 |
| 2012年报 | 107583.30 | 1600.64 | 21200.00 | -- | 91.45 |
| 2012年报 | 99290.92 | -- | 9600.00 | -- | 84.40 |
| 2012年报 | 83516.50 | -- | 1875.40 | -- | 67.86 |
| 2012年报 | 82668.38 | 200.16 | 27300.00 | -- | 70.27 |
| 2012年报 | 75835.08 | -- | 12300.00 | -- | 61.62 |
| 2012年报 | 68779.54 | 57.99 | 18200.00 | -- | 58.46 |
| 2012年报 | 63985.17 | 23.16 | 13900.00 | -- | 54.39 |
| 2012年报 | 63614.92 | -- | 6400.00 | -- | 51.69 |
| 2012年报 | 59087.45 | -- | 1800.00 | -- | 50.22 |
| 2012年报 | 54885.89 | -- | 2700.00 | -- | 44.60 |
| 2012年报 | 51039.67 | -- | 32000.00 | -- | 43.26 |
| 2012年报 | 49570.09 | -- | 23100.00 | -- | 40.28 |
| 2012年报 | 48802.33 | -- | 7000.00 | -- | 41.48 |
| 2012年报 | 47879.52 | 108.25 | 22400.00 | -- | 40.70 |
| 2012年报 | 47346.82 | -- | 7160.00 | -- | 38.47 |
| 2012年报 | 42463.55 | -- | 12300.00 | -- | 34.50 |
| 2012年报 | 39673.31 | -- | 21300.00 | -- | 33.72 |
| 2012年报 | 39615.09 | -- | 11400.00 | -- | 33.67 |
| 2012年报 | 38524.11 | -- | -- | -- | 31.30 |
| 2012年报 | 28325.00 | -- | 3500.00 | -- | 24.08 |
| 2012年报 | 14294.16 | -- | 4600.00 | -- | 12.15 |
| 2012年报 | 10195.62 | -- | 2000.00 | -- | 8.67 |
| 2011中报 | 270144.41 | 21.60 | 22500.00 | -- | 223.98 |
| 2011中报 | 118221.15 | 204.51 | 14000.00 | -- | 100.49 |
| 2011中报 | 67690.15 | -- | 1875.40 | -- | 55.00 |
| 2011中报 | 67020.11 | -- | 9600.00 | -- | 56.97 |
| 2011中报 | 60126.69 | -- | 20800.00 | -- | 51.11 |
| 2011中报 | 56794.46 | 23.16 | 13900.00 | -- | 48.28 |
| 2011中报 | 54205.52 | -- | 1000.00 | -- | 46.07 |
| 2011中报 | 53150.92 | 57.99 | 15700.00 | -- | 45.18 |
| 2011中报 | 52311.37 | -- | 1200.00 | -- | 42.50 |
| 2011中报 | 51039.67 | -- | 32000.00 | -- | 43.26 |
| 2011中报 | 46853.93 | 116.86 | 15700.00 | -- | 39.83 |
| 2011中报 | 40520.41 | 108.25 | 22400.00 | -- | 34.44 |
| 2011中报 | 38524.11 | -- | -- | -- | 31.30 |
| 2011中报 | 32093.66 | -- | 400.00 | -- | 26.08 |
| 2011中报 | 31871.96 | -- | 6400.00 | -- | 25.90 |
| 2011中报 | 24585.74 | -- | 5000.00 | -- | 20.90 |
| 2011中报 | 21563.86 | -- | 1400.00 | -- | 17.52 |
| 2011中报 | 20803.40 | -- | 1000.00 | -- | 17.68 |
| 2011中报 | 10195.62 | -- | 2000.00 | -- | 8.67 |
| 2011中报 | 9103.16 | -- | 1500.00 | -- | 7.74 |
| 2011年报 | 343333.49 | 115.65 | 14500.00 | -- | 284.89 |
| 2011年报 | 169875.50 | -- | -- | -- | 138.02 |
| 2011年报 | 149049.21 | -- | -- | -- | 121.10 |
| 2011年报 | 148523.08 | 5225.39 | 1500.00 | -- | 124.50 |
| 2011年报 | 143307.17 | 1686.16 | 800.00 | -- | 121.81 |
| 2011年报 | 140534.35 | -- | 1400.00 | -- | 119.45 |
| 2011年报 | 129116.07 | 5368.69 | 11000.00 | -- | 109.75 |
| 2011年报 | 118022.58 | -- | 1000.00 | -- | 100.32 |
| 2011年报 | 92780.18 | -- | -- | -- | 75.38 |
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