| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 345247.89 | 61512.89 | 0.24% |
| 年报 | 268160.75 | -577.50 | 0.00% |
| 第四季度报 | 268160.75 | 53911.22 | 0.26% |
| 第三季度报 | 207767.29 | -2589.97 | 0.01% |
| 中报 | 210357.26 | -51898.74 | 0.20% |
| 第二季度报 | 210357.26 | -52064.28 | 0.20% |
| 第一季度报 | 262421.54 | 165.54 | 0.00% |
| 年报 | 262256.00 | 21483.78 | 0.09% |
| 第四季度报 | 262256.00 | -15036.58 | 0.05% |
| 第三季度报 | 277292.58 | 4832.93 | 0.02% |
| 中报 | 272459.65 | 31687.43 | 0.13% |
| 第二季度报 | 272459.65 | 28358.41 | 0.12% |
| 第一季度报 | 244101.24 | 3329.02 | 0.01% |
| 年报 | 240772.22 | 6133.57 | 0.03% |
| 第四季度报 | 240772.22 | -2469.80 | 0.01% |
| 第三季度报 | 243242.02 | -50262.71 | 0.17% |
| 中报 | 293504.73 | 58866.08 | 0.25% |
| 2013-07-17第二季度报 | 293504.73 | 25424.05 | 0.09% |
| 2013-04-20第一季度报 | 268080.68 | 33442.03 | 0.14% |
| 2013-03-30年报 | 234638.65 | 56921.82 | 0.32% |
| 2013-01-22第四季度报 | 234638.65 | -3010.05 | 0.01% |
| 2012-10-24第三季度报 | 237648.70 | 12969.26 | 0.06% |
| 2012-08-24中报 | 224679.44 | 46962.62 | 0.26% |
| 2012-07-19第二季度报 | 224679.44 | 18522.58 | 0.09% |
| 2012-04-24第一季度报 | 206156.85 | 28440.03 | 0.16% |
| 2012-03-27年报 | 177716.82 | -17090.30 | 0.09% |
| 2012-01-18第四季度报 | 177716.82 | -1273.44 | 0.01% |
| 2011-10-25第三季度报 | 178990.27 | -3668.94 | 0.02% |
| 2011-08-26中报 | 182659.21 | -12147.91 | 0.06% |
| 2011-07-21第二季度报 | 182659.21 | -4922.16 | 0.03% |
| 2011-04-20第一季度报 | 187581.37 | -7225.75 | 0.04% |
| 2011-03-30年报 | 194807.12 | -22568.41 | 0.10% |
| 2011-01-22第四季度报 | 194807.12 | -13000.52 | 0.06% |
| 2010-10-27第三季度报 | 207807.64 | -6602.84 | 0.03% |
| 2010-08-28中报 | 214410.48 | -2965.05 | 0.01% |
| 2010-07-19第二季度报 | 214410.48 | -3826.01 | 0.02% |
| 2010-04-21第一季度报 | 218236.49 | 860.96 | 0.00% |
| 2010-03-26年报 | 217375.53 | -62613.66 | 0.22% |
| 2010-01-22第四季度报 | 217375.53 | -18066.63 | 0.08% |
| 2009-10-27第三季度报 | 235442.16 | -21567.39 | 0.08% |
| 2009-08-26中报 | 257009.55 | -22979.64 | 0.08% |
| 2009-07-20第二季度报 | 257009.55 | -16445.91 | 0.06% |
| 2009-04-22第一季度报 | 273455.46 | -6533.73 | 0.02% |
| 2009-03-28年报 | 279989.19 | -41618.21 | 0.13% |
| 2009-01-21第四季度报 | 279989.19 | -4441.03 | 0.02% |
| 2008-10-23第三季度报 | 284430.23 | -15061.57 | 0.05% |
| 2008-08-28中报 | 299491.80 | -22115.60 | 0.07% |
| 2008-07-21第二季度报 | 299491.80 | -29642.01 | 0.09% |
| 2008-04-19第一季度报 | 329133.81 | 7526.41 | 0.02% |
| 2008-03-29年报 | 321607.40 | -365863.00 | 0.53% |
| 2008-01-21第四季度报 | 321607.40 | -50588.34 | 0.14% |
| 2007-10-26第三季度报 | 372195.74 | -99325.28 | 0.21% |
| 2007-08-25中报 | 471521.02 | -215949.39 | 0.31% |
| 2007-07-18第二季度报 | 471521.02 | -215949.39 | 0.31% |
| 2007-04-17上市公告书 | 687470.41 | -- | --% |
| 2007-04-17第一季度报 | 687470.41 | -- | --% |
| 2007-01-30基金合同生效公告书 | 687470.41 | -- | --% |
