| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴悦秀纯债债券A | 1.0942 | 0.07% |
| 东吴瑞盈63个月定开… | 1.0057 | 0.07% |
| 东吴悦秀纯债债券C | 1.0872 | 0.06% |
| 东吴鼎利分级债券A | 1.0 | 0.05% |
| 东吴添利三个月定开债… | 1.061 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4093 | 1.68% |
| 东吴货币C | 0.4094 | 1.68% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4129 | 1.53% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4129 | 1.53% |
| 东吴货币A | 0.3427 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6965444.52 |
| 1.利息收入 | 10356930.49 |
| 存款利息收入 | 98828.01 |
| 债券利息收入 | 10249862.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
745089.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745089.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4136575.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3061219.84 |
| 1.管理人报酬 | 1263471.53 |
| 2.托管费 | 360991.87 |
| 3.销售服务费 | 631735.79 |
| 4.交易费用 | 3134.38 |
| 5.利息支出 | 679992.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679992.74 |
| 6.其他费用 | 121893.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3904224.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3904224.68 |
| 一、收入： | 116445908.98 |
| 1.利息收入 | 79011544.36 |
| 存款利息收入 | 917790.33 |
| 债券利息收入 | 78035115.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30594527.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30594527.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6839836.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25834735.55 |
| 1.管理人报酬 | 4895673.97 |
| 2.托管费 | 1398764.09 |
| 3.销售服务费 | 2447836.96 |
| 4.交易费用 | 11674.54 |
| 5.利息支出 | 16727008.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16727008.37 |
| 6.其他费用 | 353777.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90611173.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90611173.43 |
| 一、收入： | 64257345.13 |
| 1.利息收入 | 47366078.47 |
| 存款利息收入 | 463625.79 |
| 债券利息收入 | 46852884.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5553207.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5553207.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11338059.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17478324.26 |
| 1.管理人报酬 | 2521807.83 |
| 2.托管费 | 720516.55 |
| 3.销售服务费 | 1260903.89 |
| 4.交易费用 | 9174.73 |
| 5.利息支出 | 12794011.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12794011.28 |
| 6.其他费用 | 171909.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46779020.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46779020.87 |
| 一、收入： | 99054503.82 |
| 1.利息收入 | 86927029.82 |
| 存款利息收入 | 917676.43 |
| 债券利息收入 | 85949392.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19659949.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19659949.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31787423.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37998479.17 |
| 1.管理人报酬 | 5234843.0 |
| 2.托管费 | 1495669.44 |
| 3.销售服务费 | 2617421.53 |
| 4.交易费用 | 13239.65 |
| 5.利息支出 | 28306640.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28306640.54 |
| 6.其他费用 | 330665.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61056024.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61056024.65 |
| 一、收入： | 44457449.91 |
| 1.利息收入 | 40192066.75 |
| 存款利息收入 | 360112.77 |
| 债券利息收入 | 39785096.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19845185.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19845185.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24110568.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13213022.8 |
| 1.管理人报酬 | 2576402.79 |
| 2.托管费 | 736115.12 |
| 3.销售服务费 | 1288201.43 |
| 4.交易费用 | 7705.94 |
| 5.利息支出 | 8440313.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8440313.83 |
| 6.其他费用 | 164283.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31244427.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31244427.11 |
| 一、收入： | 8343595.91 |
| 1.利息收入 | 41277268.64 |
| 存款利息收入 | 911115.05 |
| 债券利息收入 | 33296095.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175951.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175951.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33109624.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16856923.45 |
| 1.管理人报酬 | 4927180.15 |
| 2.托管费 | 1407765.8 |
| 3.销售服务费 | 2463590.1 |
| 4.交易费用 | 19735.43 |
| 5.利息支出 | 7708269.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7708269.46 |
| 6.其他费用 | 330382.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8513327.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8513327.54 |
| 一、收入： | 9170376.68 |
| 1.利息收入 | 7899735.25 |
| 存款利息收入 | 597978.35 |
| 债券利息收入 | 1480521.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1270641.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2618529.58 |
| 1.管理人报酬 | 1420819.12 |
| 2.托管费 | 405948.31 |
| 3.销售服务费 | 710409.56 |
| 4.交易费用 | 3504.08 |
| 5.利息支出 | 2216.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2216.67 |
| 6.其他费用 | 75631.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6551847.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6551847.1 |
