东吴基金管理有限公司关于
东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额
折算方案的公告


根据《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)及《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,东吴鼎利
分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效之日起 3 年内,
每满 6 个月的最后一个工作日,基金管理人将对鼎利 A 份额(基金代码 165808)
进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
根据《基金合同》的约定,经与本基金托管人交通银行股份有限公司确认,
2016 年 4 月 22 日为鼎利 A 份额的最后一个基金份额折算基准日及开放日,该日
仅开放鼎利 A 份额的赎回业务。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有鼎利 A 份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起 3 年内,每满 6 个月折算一次。
四、折算方式
折算基准日日终,鼎利 A 份额基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基
金份额持有人持有的鼎利 A 份额数按照折算比例相应增减。
鼎利 A 份额的折算比例=折算日折算前鼎利 A 份额的基金份额净值/1.000
鼎利 A 份额经折算后的份额数=折算前鼎利 A 份额的份额数×鼎利 A 份额的
折算比例
鼎利 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,
由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定,鼎利 A 份额在开放日的基金份额净值计算将以
四舍五入的方式保留到小数点后 8 位,由此计算得到的鼎利 A 份额的折算比例
将保留到小数点后 8 位。
 除保留位数因素影响外,基金份额折算对鼎利 A 份额持有人的权益无实质性
影响。
在实施基金份额折算后,折算日折算前鼎利 A 份额基金份额净值、鼎利 A
份额折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。


风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基
金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。




东吴基金管理有限公司


2016 年 4 月 20 日
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