东吴鼎利债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
207264.83 |
| 结算备付金 |
19506.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18987413.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18987413.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24154.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19238339.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
177001.83 |
| 应付赎回款 |
8852.05 |
| 应付管理人报酬 |
3896.75 |
| 应付托管费 |
1113.35 |
| 应付销售服务费 |
1948.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
247812.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26752453.74 |
| 所有者权益合计 |
18990527.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
19238339.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48916.98 |
| 结算备付金 |
4827.0 |
| 存出保证金 |
678.15 |
| 交易性金融资产 |
25577239.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25577239.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4570317.6 |
| 应收利息 |
805819.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31007798.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7303.36 |
| 应付管理人报酬 |
18469.36 |
| 应付托管费 |
5276.97 |
| 应付销售服务费 |
9234.71 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
90.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173704.56 |
| 负债合计 |
1114803.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26760761.01 |
| 所有者权益合计 |
29892995.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
31007798.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75913.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1314.13 |
| 交易性金融资产 |
36110675.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36110675.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2342002.26 |
| 应收利息 |
2436196.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40966101.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18422.3 |
| 应付管理人报酬 |
24150.47 |
| 应付托管费 |
6900.17 |
| 应付销售服务费 |
12075.24 |
| 应付税费 |
7476.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
237024.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33223955.12 |
| 所有者权益合计 |
40729076.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
40966101.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188458.06 |
| 结算备付金 |
3017.57 |
| 存出保证金 |
15063.16 |
| 交易性金融资产 |
54563114.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54563114.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2655768.98 |
| 应收利息 |
1415254.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58840676.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274468.92 |
| 应付管理人报酬 |
34066.12 |
| 应付托管费 |
9733.12 |
| 应付销售服务费 |
17033.04 |
| 应付税费 |
7205.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114359.91 |
| 负债合计 |
456866.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46400170.48 |
| 所有者权益合计 |
58383810.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
58840676.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21420147.04 |
| 结算备付金 |
87379.5 |
| 存出保证金 |
2985.89 |
| 交易性金融资产 |
100850083.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100850083.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3776862.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2743588.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128881046.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
830132.0 |
| 应付赎回款 |
1420335.94 |
| 应付管理人报酬 |
67912.02 |
| 应付托管费 |
19403.44 |
| 应付销售服务费 |
33956.02 |
| 应付税费 |
6707.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128987.79 |
| 负债合计 |
2508485.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94327121.81 |
| 所有者权益合计 |
126372561.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
128881046.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13982.49 |
| 结算备付金 |
397221.99 |
| 存出保证金 |
7211.63 |
| 交易性金融资产 |
44891106.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44891106.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
343972.4 |
| 应收利息 |
1026032.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
588.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46680114.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3480000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139096.7 |
| 应付管理人报酬 |
25065.57 |
| 应付托管费 |
7161.59 |
| 应付销售服务费 |
12532.79 |
| 应付税费 |
6588.4 |
| 应付利息 |
-875.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133891.88 |
| 负债合计 |
3803461.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31067779.3 |
| 所有者权益合计 |
42876653.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
46680114.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187186.4 |
| 结算备付金 |
2657979.38 |
| 存出保证金 |
6388.23 |
| 交易性金融资产 |
77489944.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77489944.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1377225.39 |
| 应收利息 |
2979381.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66929.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84765034.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19500000.0 |
| 应付证券清算款 |
212998.97 |
| 应付赎回款 |
410991.49 |
| 应付管理人报酬 |
49193.29 |
| 应付托管费 |
14055.24 |
| 应付销售服务费 |
24596.68 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
-7638.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50077.59 |
| 负债合计 |
20255174.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44428397.2 |
| 所有者权益合计 |
64509860.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
84765034.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1426310.53 |
| 结算备付金 |
2262688.28 |
| 存出保证金 |
63663.16 |
| 交易性金融资产 |
155510973.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155510973.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1418362.48 |
| 应收利息 |
3464407.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129109.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183675514.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1736874.25 |
| 应付赎回款 |
868069.22 |
| 应付管理人报酬 |
116374.76 |
| 应付托管费 |
33249.93 |
| 应付销售服务费 |
58187.38 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158706.67 |
| 负债合计 |
2972880.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125858518.84 |
| 所有者权益合计 |
180702634.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
183675514.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3636962.96 |
| 结算备付金 |
17662172.48 |
| 存出保证金 |
60608.36 |
| 交易性金融资产 |
702302149.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702302149.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16815665.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563148.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741040707.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180830000.0 |
| 应付证券清算款 |
2625605.11 |
| 应付赎回款 |
3177034.03 |
| 应付管理人报酬 |
482179.36 |
| 应付托管费 |
137765.53 |
| 应付销售服务费 |
241089.68 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
10985.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260652.24 |
| 负债合计 |
187768860.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392892807.32 |
| 所有者权益合计 |
553271847.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
741040707.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5940283.72 |
| 结算备付金 |
2182178.76 |
| 存出保证金 |
60985.14 |
| 交易性金融资产 |
584454509.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584454509.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78042780.67 |
| 应收利息 |
11065647.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4070338.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32566.42 |
| 资产总计 |
685849289.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218772875.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1565898.18 |
| 应付管理人报酬 |
244619.05 |
| 应付托管费 |
69891.13 |
| 应付销售服务费 |
122309.51 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
18023.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130464.58 |
| 负债合计 |
220930279.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334448928.37 |
| 所有者权益合计 |
464919010.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
685849289.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20973566.68 |
| 结算备付金 |
5504346.07 |
| 存出保证金 |
72243.38 |
| 交易性金融资产 |
460740387.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460740387.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13887696.77 |
| 应收利息 |
12200183.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6010061.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519388485.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3094083.81 |
| 应付赎回款 |
505451.81 |
| 应付管理人报酬 |
131234.42 |
| 应付托管费 |
37495.55 |
| 应付销售服务费 |
65617.21 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95463.68 |
| 负债合计 |
3932434.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373294942.24 |
| 所有者权益合计 |
515456051.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
519388485.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16798834.98 |
| 结算备付金 |
13878602.04 |
| 存出保证金 |
79552.01 |
| 交易性金融资产 |
507419277.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507419277.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13432258.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571608525.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211621.06 |
| 应付赎回款 |
33538878.74 |
| 应付管理人报酬 |
273665.69 |
| 应付托管费 |
78190.2 |
| 应付销售服务费 |
136832.84 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82404.08 |
| 负债合计 |
34322316.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390228113.32 |
| 所有者权益合计 |
537286208.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
571608525.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271777.5 |
| 结算备付金 |
42713134.52 |
| 存出保证金 |
42840.13 |
| 交易性金融资产 |
494048828.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494048828.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3150.0 |
| 应收利息 |
12700603.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567780334.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334910.85 |
| 应付托管费 |
95688.83 |
| 应付销售服务费 |
167455.41 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
859471.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423766992.06 |
| 所有者权益合计 |
566920862.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
567780334.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142213.02 |
| 结算备付金 |
56360355.05 |
| 存出保证金 |
145069.45 |
| 交易性金融资产 |
1274518122.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1274518122.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122046.6 |
| 应收利息 |
22076505.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353364312.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
634300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410238.37 |
| 应付托管费 |
117210.95 |
| 应付销售服务费 |
205119.19 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157082.41 |
| 负债合计 |
635191315.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618851278.56 |
| 所有者权益合计 |
718172996.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353364312.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30299320.76 |
| 结算备付金 |
48500624.58 |
| 存出保证金 |
94024.27 |
| 交易性金融资产 |
1535406175.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1535406175.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4211616.15 |
| 应收利息 |
37724074.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656235836.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
883999871.1 |
| 应付证券清算款 |
33709085.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440663.84 |
| 应付托管费 |
125903.96 |
| 应付销售服务费 |
220331.92 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
4730.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
918751905.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684941233.35 |
| 所有者权益合计 |
737483930.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656235836.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349459.19 |
| 结算备付金 |
76165203.11 |
| 存出保证金 |
122353.4 |
| 交易性金融资产 |
1492985360.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1492985360.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
835595.98 |
| 应收利息 |
26742357.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.15 |
| 资产总计 |
1597230576.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
846599693.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428013.98 |
| 应付托管费 |
122289.7 |
| 应付销售服务费 |
214006.99 |
| 应付税费 |
64924.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
847553625.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726945851.08 |
| 所有者权益合计 |
749676950.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1597230576.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134160.63 |
| 结算备付金 |
48263559.74 |
| 存出保证金 |
86491.52 |
| 交易性金融资产 |
1140752141.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1140752141.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3492916.72 |
| 应收利息 |
35872575.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1228601845.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480999878.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448374.05 |
| 应付托管费 |
128106.89 |
| 应付销售服务费 |
224187.01 |
| 应付税费 |
64924.06 |
| 应付利息 |
424665.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
482450805.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754664367.68 |
| 所有者权益合计 |
746151040.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1228601845.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7955357.95 |
| 结算备付金 |
24863899.0 |
| 存出保证金 |
816.26 |
| 交易性金融资产 |
742668732.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742668732.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
346561559.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10337470.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61649.5 |
| 资产总计 |
1132449485.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
646588.91 |
| 应付托管费 |
184739.68 |
| 应付销售服务费 |
323294.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2216.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66733.34 |
| 负债合计 |
5231038.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120666599.93 |
| 所有者权益合计 |
1127218447.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1132449485.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254721319.28 |
| 结算备付金 |
24863899.0 |
| 存出保证金 |
816.26 |
| 交易性金融资产 |
201108538.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201108538.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
691481582.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3004098.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175180253.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387846.36 |
| 应付托管费 |
110813.24 |
| 应付销售服务费 |
193923.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54781.1 |
| 负债合计 |
50750037.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120666599.93 |
| 所有者权益合计 |
1124430216.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175180253.86 |
