诺德双翼分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10708588.74元 |
| 本期利润 |
20962201.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31742489.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1732元 |
| 期末基金资产净值 |
218271880.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
792484.52元 |
| 本期利润 |
13133222.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22802297.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
212933749.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15547716.99元 |
| 本期利润 |
4117639.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22398772.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
244918867.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12600573.65元 |
| 本期利润 |
9839926.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23447145.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
287001098.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20031747.96元 |
| 本期利润 |
24491658.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18461219.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
316677244.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6797313.48元 |
| 本期利润 |
17968889.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6797313.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
421675752.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
