诺德双翼分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1028075.91 |
| 结算备付金 |
5467320.85 |
| 存出保证金 |
55839.42 |
| 交易性金融资产 |
317965044.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317965044.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3104649.96 |
| 应收利息 |
8922922.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336543853.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115999945.4 |
| 应付证券清算款 |
1133074.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129297.38 |
| 应付托管费 |
36942.11 |
| 应付销售服务费 |
73884.23 |
| 应付税费 |
304578.88 |
| 应付利息 |
3725.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590000.0 |
| 负债合计 |
118271973.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178631030.92 |
| 所有者权益合计 |
218271880.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
336543853.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4705488.21 |
| 结算备付金 |
8617782.93 |
| 存出保证金 |
72911.65 |
| 交易性金融资产 |
423696076.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423696076.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7038258.57 |
| 应收利息 |
10063266.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
456224031.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235699905.3 |
| 应付证券清算款 |
6600393.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122077.7 |
| 应付托管费 |
34879.35 |
| 应付销售服务费 |
69758.67 |
| 应付税费 |
304578.88 |
| 应付利息 |
39911.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418601.5 |
| 负债合计 |
243290282.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184760880.19 |
| 所有者权益合计 |
212933749.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
456224031.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536140.24 |
| 结算备付金 |
5803298.88 |
| 存出保证金 |
71324.17 |
| 交易性金融资产 |
373392949.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373392949.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
942931.26 |
| 应收利息 |
8416586.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389163231.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142999944.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145581.36 |
| 应付托管费 |
41594.69 |
| 应付销售服务费 |
83189.34 |
| 应付税费 |
304578.88 |
| 应付利息 |
79474.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590000.0 |
| 负债合计 |
144244364.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222520094.4 |
| 所有者权益合计 |
244918867.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
389163231.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3210809.68 |
| 结算备付金 |
3974066.33 |
| 存出保证金 |
5866.21 |
| 交易性金融资产 |
384752918.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384752918.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8997885.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400941546.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112732978.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165840.6 |
| 应付托管费 |
47383.06 |
| 应付销售服务费 |
94766.05 |
| 应付税费 |
304578.88 |
| 应付利息 |
86412.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508354.28 |
| 负债合计 |
113940448.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261854689.89 |
| 所有者权益合计 |
287001098.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
400941546.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61329352.46 |
| 结算备付金 |
7864820.99 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
408674179.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408674179.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6993393.22 |
| 应收利息 |
10759804.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522871551.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194999887.3 |
| 应付证券清算款 |
10010959.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187647.08 |
| 应付托管费 |
53613.45 |
| 应付销售服务费 |
107226.91 |
| 应付税费 |
63065.6 |
| 应付利息 |
131906.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640000.0 |
| 负债合计 |
206194306.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294653003.88 |
| 所有者权益合计 |
316677244.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
522871551.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107581687.06 |
| 结算备付金 |
4851867.14 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
452549540.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452549540.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14999975.1 |
| 应收利息 |
10302053.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54545.64 |
| 资产总计 |
630589668.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202899931.7 |
| 应付证券清算款 |
5011342.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240957.37 |
| 应付托管费 |
68844.95 |
| 应付销售服务费 |
137689.92 |
| 应付税费 |
21465.6 |
| 应付利息 |
117848.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415750.0 |
| 负债合计 |
208913915.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403706862.48 |
| 所有者权益合计 |
421675752.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
630589668.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136175291.1 |
| 结算备付金 |
3002543.44 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
415442238.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415442238.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1892690.1 |
| 应收利息 |
7632535.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601395298.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179736930.6 |
| 应付证券清算款 |
12033287.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124810.93 |
| 应付托管费 |
35660.27 |
| 应付销售服务费 |
71320.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
122338.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324343.75 |
| 负债合计 |
192448763.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403706862.48 |
| 所有者权益合计 |
408946534.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
601395298.7 |
