诺德双翼分级债券A(165706)收益分配_基金档案

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
诺德新生活C	0.9221	0.99%
诺德新生活A	0.9232	0.98%
诺德深证300指数分…	0.8	0.50%
诺德中小盘混合	0.72	0.42%
诺德新旺	1.0604	0.35%
名称	万份收益	7日年化
诺德货币B	0.4225	1.53%
诺德货币A	0.36	1.29%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

诺德双翼分级债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	30552815.17
1.利息收入	18287885.51
存款利息收入	174370.79
债券利息收入	18041052.94
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2011154.98
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	2011154.98
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	10253612.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	162.14
减：二、费用	9590613.89
1.管理人报酬	1515670.48
2.托管费	433048.77
3.销售服务费	866097.46
4.交易费用	5799.74
5.利息支出	6333597.44
其中：卖出回购金融资产支出	6333597.44
6.其他费用	436400.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20962201.28
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20962201.28
一、收入：	18019427.36
1.利息收入	9481657.23
存款利息收入	85826.61
债券利息收入	9367821.12
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3803129.99
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-3803129.99
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12340737.98
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	162.14
减：二、费用	4886204.86
1.管理人报酬	755434.71
2.托管费	215838.52
3.销售服务费	431676.97
4.交易费用	3198.6
5.利息支出	3263301.64
其中：卖出回购金融资产支出	3263301.64
6.其他费用	216754.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	13133222.5
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	13133222.5
一、收入：	13105412.8
1.利息收入	18785983.29
存款利息收入	392241.94
债券利息收入	18221168.89
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5737870.28
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	5737870.28
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11430077.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	11636.47
减：二、费用	8987773.05
1.管理人报酬	1930400.35
2.托管费	551543.05
3.销售服务费	1103085.97
4.交易费用	5770.73
5.利息支出	4960516.95
其中：卖出回购金融资产支出	4960516.95
6.其他费用	436456.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4117639.75
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4117639.75
一、收入：	14285020.84
1.利息收入	9580648.91
存款利息收入	334081.12
债券利息收入	9109083.25
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7462196.73
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	7462196.73
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2760647.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2822.49
减：二、费用	4445094.48
1.管理人报酬	1023814.64
2.托管费	292518.48
3.销售服务费	585037.01
4.交易费用	3056.22
5.利息支出	2323857.85
其中：卖出回购金融资产支出	2323857.85
6.其他费用	216810.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9839926.36
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9839926.36
一、收入：	34017473.54
1.利息收入	20317976.37
存款利息收入	3484501.04
债券利息收入	16026588.88
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	9071588.35
股票投资收益	14698.0
基金投资收益	--
债券投资收益	9056890.35
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4459910.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	167998.53
减：二、费用	9525815.29
1.管理人报酬	2262546.72
2.托管费	646441.9
3.销售服务费	1292883.85
4.交易费用	9471.16
5.利息支出	4836571.66
其中：卖出回购金融资产支出	4836571.66
6.其他费用	477900.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	24491658.25
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	24491658.25
一、收入：	21642407.08
1.利息收入	8418848.14
存款利息收入	2015139.01
债券利息收入	6041354.08
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2008926.74
股票投资收益	14698.0
基金投资收益	--
债券投资收益	1994228.74
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	11171576.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	43055.74
减：二、费用	3673517.14
1.管理人报酬	1062125.47
2.托管费	303464.41
3.销售服务费	606928.81
4.交易费用	6393.01
5.利息支出	1507501.08
其中：卖出回购金融资产支出	1507501.08
6.其他费用	187104.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	17968889.94
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	17968889.94