| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9638 | 0.54% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1205 | 0.36% |
| 诺德消费升级 | 1.0594 | 0.27% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.428 | 1.62% |
| 诺德货币A | 0.3639 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺德双翼分级债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 年报 | 18324.59 | -4480.55 | 0.48% |
| 第四季度报 | 18324.59 | -- | --% |
| 第三季度报 | 18324.59 | -151.49 | 0.03% |
| 中报 | 18476.09 | -4329.06 | 0.46% |
| 第二季度报 | 18476.09 | -- | --% |
| 第一季度报 | 18476.09 | -4329.06 | 0.46% |
| 年报 | 22805.15 | -7022.34 | 0.43% |
| 第四季度报 | 22805.15 | -- | --% |
| 第三季度报 | 22805.15 | -3380.32 | 0.27% |
| 中报 | 26185.47 | -3642.02 | 0.22% |
| 2013-07-19第二季度报 | 26185.47 | -- | --% |
| 2013-04-18第一季度报 | 26185.47 | -3642.02 | 0.22% |
| 2013-03-29年报 | 29827.48 | -10543.20 | 0.39% |
| 2013-01-21第四季度报 | 29827.48 | -- | --% |
| 2012-10-26第三季度报 | 29827.48 | -10543.20 | 0.39% |
| 2012-08-29中报 | 40370.69 | -- | --% |
| 2012-07-18第二季度报 | 40370.69 | -- | --% |
| 2012-02-17基金合同生效公告书 | 40370.69 | -- | --% |
