名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活C | 0.9221 | 0.99% |
诺德新生活A | 0.9232 | 0.98% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德中小盘混合 | 0.72 | 0.42% |
诺德新旺 | 1.0604 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-31 | 959.06 | 151.57 | 15.80% | 43.30 | 4.52% | 0.58 | 0.06% | 86.61 | 9.03% |
2014-06-30 | 488.62 | 75.54 | 15.46% | 21.58 | 4.42% | 0.32 | 0.07% | 43.17 | 8.83% |
2013-12-31 | 898.78 | 193.04 | 21.48% | 55.15 | 6.14% | 0.58 | 0.06% | 110.31 | 12.27% |
2013-06-30 | 444.51 | 102.38 | 23.03% | 29.25 | 6.58% | 0.31 | 0.07% | 58.50 | 13.16% |
2012-12-31 | 952.58 | 226.25 | 23.75% | 64.64 | 6.79% | 0.95 | 0.10% | 129.29 | 13.57% |
2012-06-30 | 367.35 | 106.21 | 28.91% | 30.35 | 8.26% | 0.64 | 0.17% | 60.69 | 16.52% |