| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.9221 | 0.99% |
| 诺德新生活A | 0.9232 | 0.98% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德中小盘混合 | 0.72 | 0.42% |
| 诺德新旺 | 1.0604 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64557.37 |
| 1.利息收入 | 59949.54 |
| 存款利息收入 | 3207.1 |
| 债券利息收入 | 52200.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1322.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1322.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5757.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.92 |
| 减：二、费用 | 104175.18 |
| 1.管理人报酬 | 11111.06 |
| 2.托管费 | 3174.52 |
| 3.销售服务费 | 6349.2 |
| 4.交易费用 | 39.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83500.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39617.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39617.81 |
| 一、收入： | 51385.62 |
| 1.利息收入 | 49102.68 |
| 存款利息收入 | 2658.01 |
| 债券利息收入 | 43286.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7570.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7570.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9705.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148.03 |
| 减：二、费用 | 82409.5 |
| 1.管理人报酬 | 8891.34 |
| 2.托管费 | 2540.32 |
| 3.销售服务费 | 5080.79 |
| 4.交易费用 | 35.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65860.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31023.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31023.88 |
| 一、收入： | -8781.37 |
| 1.利息收入 | 197549.88 |
| 存款利息收入 | 23659.07 |
| 债券利息收入 | 154015.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1382250.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1382250.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1163158.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12760.94 |
| 减：二、费用 | 266855.74 |
| 1.管理人报酬 | 47656.89 |
| 2.托管费 | 13616.2 |
| 3.销售服务费 | 27232.48 |
| 4.交易费用 | 956.47 |
| 5.利息支出 | 693.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693.7 |
| 6.其他费用 | 176700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275637.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275637.11 |
| 一、收入： | -61696.11 |
| 1.利息收入 | 148073.5 |
| 存款利息收入 | 21883.69 |
| 债券利息收入 | 117719.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1394095.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1394095.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1172100.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12225.94 |
| 减：二、费用 | 221121.12 |
| 1.管理人报酬 | 37967.54 |
| 2.托管费 | 10847.85 |
| 3.销售服务费 | 21695.7 |
| 4.交易费用 | 910.19 |
| 5.利息支出 | 512.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512.87 |
| 6.其他费用 | 149186.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282817.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282817.23 |
| 一、收入： | 13437510.42 |
| 1.利息收入 | 19809513.6 |
| 存款利息收入 | 292286.24 |
| 债券利息收入 | 18934504.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3098013.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3098013.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3507172.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233182.99 |
| 减：二、费用 | 9187975.35 |
| 1.管理人报酬 | 2827665.95 |
| 2.托管费 | 807904.44 |
| 3.销售服务费 | 1615809.14 |
| 4.交易费用 | 27703.34 |
| 5.利息支出 | 3452292.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3452292.48 |
| 6.其他费用 | 456600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4249535.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4249535.07 |
| 一、收入： | 11807603.75 |
| 1.利息收入 | 14489043.77 |
| 存款利息收入 | 184825.83 |
| 债券利息收入 | 13907761.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-651714.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -651714.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2142880.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113154.99 |
| 减：二、费用 | 6806221.58 |
| 1.管理人报酬 | 1967889.47 |
| 2.托管费 | 562254.07 |
| 3.销售服务费 | 1124508.29 |
| 4.交易费用 | 17116.6 |
| 5.利息支出 | 2907404.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2907404.51 |
| 6.其他费用 | 227048.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5001382.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5001382.17 |
| 一、收入： | 5911097.7 |
| 1.利息收入 | 12724630.74 |
| 存款利息收入 | 119578.53 |
| 债券利息收入 | 12575708.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5922147.69 |
| 股票投资收益 | -8404266.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2353366.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128752.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-945189.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53804.02 |
| 减：二、费用 | 5764142.74 |
| 1.管理人报酬 | 1250067.15 |
| 2.托管费 | 357162.09 |
| 3.销售服务费 | 714324.21 |
| 4.交易费用 | 202454.02 |
| 5.利息支出 | 2782935.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2782935.27 |
| 6.其他费用 | 457200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146954.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146954.96 |
| 一、收入： | 5771938.63 |
| 1.利息收入 | 6363993.68 |
| 存款利息收入 | 66039.83 |
| 债券利息收入 | 6276313.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9921918.14 |
| 股票投资收益 | -1659981.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11473658.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108241.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10533199.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19225.89 |
| 减：二、费用 | 3427836.85 |
| 1.管理人报酬 | 713741.32 |
| 2.托管费 | 203926.14 |
| 3.销售服务费 | 407852.28 |
| 4.交易费用 | 162138.17 |
| 5.利息支出 | 1715515.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1715515.79 |
| 6.其他费用 | 224663.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2344101.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2344101.78 |
| 一、收入： | 30552815.17 |
| 1.利息收入 | 18287885.51 |
| 存款利息收入 | 174370.79 |
| 债券利息收入 | 18041052.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2011154.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2011154.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10253612.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.14 |
| 减：二、费用 | 9590613.89 |
| 1.管理人报酬 | 1515670.48 |
| 2.托管费 | 433048.77 |
| 3.销售服务费 | 866097.46 |
| 4.交易费用 | 5799.74 |
| 5.利息支出 | 6333597.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6333597.44 |
| 6.其他费用 | 436400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20962201.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20962201.28 |
| 一、收入： | 18019427.36 |
| 1.利息收入 | 9481657.23 |
| 存款利息收入 | 85826.61 |
| 债券利息收入 | 9367821.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3803129.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3803129.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12340737.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.14 |
| 减：二、费用 | 4886204.86 |
| 1.管理人报酬 | 755434.71 |
| 2.托管费 | 215838.52 |
| 3.销售服务费 | 431676.97 |
| 4.交易费用 | 3198.6 |
| 5.利息支出 | 3263301.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3263301.64 |
| 6.其他费用 | 216754.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13133222.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13133222.5 |
| 一、收入： | 13105412.8 |
| 1.利息收入 | 18785983.29 |
| 存款利息收入 | 392241.94 |
| 债券利息收入 | 18221168.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5737870.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5737870.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11430077.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11636.47 |
| 减：二、费用 | 8987773.05 |
| 1.管理人报酬 | 1930400.35 |
| 2.托管费 | 551543.05 |
| 3.销售服务费 | 1103085.97 |
| 4.交易费用 | 5770.73 |
| 5.利息支出 | 4960516.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4960516.95 |
| 6.其他费用 | 436456.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4117639.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4117639.75 |
| 一、收入： | 14285020.84 |
| 1.利息收入 | 9580648.91 |
| 存款利息收入 | 334081.12 |
| 债券利息收入 | 9109083.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7462196.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7462196.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2760647.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2822.49 |
| 减：二、费用 | 4445094.48 |
| 1.管理人报酬 | 1023814.64 |
| 2.托管费 | 292518.48 |
| 3.销售服务费 | 585037.01 |
| 4.交易费用 | 3056.22 |
| 5.利息支出 | 2323857.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2323857.85 |
| 6.其他费用 | 216810.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9839926.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9839926.36 |
| 一、收入： | 34017473.54 |
| 1.利息收入 | 20317976.37 |
| 存款利息收入 | 3484501.04 |
| 债券利息收入 | 16026588.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9071588.35 |
| 股票投资收益 | 14698.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9056890.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4459910.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167998.53 |
| 减：二、费用 | 9525815.29 |
| 1.管理人报酬 | 2262546.72 |
| 2.托管费 | 646441.9 |
| 3.销售服务费 | 1292883.85 |
| 4.交易费用 | 9471.16 |
| 5.利息支出 | 4836571.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4836571.66 |
| 6.其他费用 | 477900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24491658.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24491658.25 |
| 一、收入： | 21642407.08 |
| 1.利息收入 | 8418848.14 |
| 存款利息收入 | 2015139.01 |
| 债券利息收入 | 6041354.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2008926.74 |
| 股票投资收益 | 14698.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1994228.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11171576.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43055.74 |
| 减：二、费用 | 3673517.14 |
| 1.管理人报酬 | 1062125.47 |
| 2.托管费 | 303464.41 |
| 3.销售服务费 | 606928.81 |
| 4.交易费用 | 6393.01 |
| 5.利息支出 | 1507501.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1507501.08 |
| 6.其他费用 | 187104.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17968889.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17968889.94 |
