名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9522.16 | 9577.88 | 100.59% | -- | -- | 283.29 | 2.98% |
2023-06-30 | 1419.32 | 2119.81 | 149.35% | -- | -- | 195.39 | 13.77% |
2022-12-31 | -492.15 | -321.04 | 65.23% | 7.24 | -1.47% | 116.56 | -23.68% |
2022-06-30 | -458.36 | -586.10 | 127.87% | 6.84 | -1.49% | 97.54 | -21.28% |
2021-12-31 | 1117.42 | 1479.50 | 132.40% | -0.10 | -0.01% | 77.68 | 6.95% |
2021-06-30 | 779.98 | 714.53 | 91.61% | -1.02 | -0.13% | 16.16 | 2.07% |
2020-12-31 | 1592.89 | 1212.37 | 76.11% | -20.20 | -1.27% | 48.00 | 3.01% |
2020-06-30 | 256.04 | 319.00 | 124.59% | -7.28 | -2.84% | 16.16 | 6.31% |
2019-12-31 | 2739.40 | 2212.78 | 80.78% | 0.70 | 0.03% | 178.49 | 6.52% |
2019-06-30 | 380.30 | 185.26 | 48.72% | 2.81 | 0.74% | 80.88 | 21.27% |
2018-12-31 | -727.04 | -819.32 | 112.69% | 5.57 | -0.77% | 47.18 | -6.49% |
2018-06-30 | -322.68 | -208.44 | 64.60% | -- | -- | 33.94 | -10.52% |
2017-12-31 | 56.99 | 10.97 | 19.25% | -- | -- | -- | -- |
2017-11-08 | 439.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |