| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 946.89 | 715.02 | 75.51% | 119.17 | 12.59% | -- | -- | 95.13 | 10.05% |
| 2023-06-30 | 215.29 | 178.29 | 82.82% | 29.72 | 13.80% | -- | -- | 0.30 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 149.32 | 115.94 | 77.65% | 19.32 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 75.02 | 58.33 | 77.75% | 9.72 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 288.51 | 138.95 | 48.16% | 23.16 | 8.03% | 112.30 | 38.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 131.31 | 69.50 | 52.93% | 11.58 | 8.82% | 43.25 | 32.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 200.84 | 107.64 | 53.60% | 17.94 | 8.93% | 61.19 | 30.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 63.28 | 37.49 | 59.25% | 6.25 | 9.88% | 12.55 | 19.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 346.84 | 188.03 | 54.21% | 31.34 | 9.04% | 110.57 | 31.88% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 108.56 | 51.22 | 47.18% | 8.54 | 7.86% | 39.96 | 36.81% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 251.72 | 115.23 | 45.78% | 19.21 | 7.63% | 100.72 | 40.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 146.71 | 62.66 | 42.71% | 10.44 | 7.12% | 65.99 | 44.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 41.74 | 18.69 | 44.78% | 3.11 | 7.46% | 12.74 | 30.52% | -- | -- |
| 2017-11-08 | 196.35 | 147.92 | 75.33% | 24.65 | 12.56% | 0.23 | 0.12% | -- | -- |
