| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 470803.29 |
| 存出保证金 | 130775.51 |
| 交易性金融资产 | 93925767.56 |
| 股票投资 | 63407770.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30517997.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12452000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44548.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154276048.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28562726.36 |
| 应付赎回款 | 340405.36 |
| 应付管理人报酬 | 134180.91 |
| 应付托管费 | 22363.47 |
| 应付销售服务费 | 20053.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 573619.47 |
| 负债合计 | 29653349.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115449792.23 |
| 所有者权益合计 | 124622699.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 154276048.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25790915.84 |
| 结算备付金 | 1043417.51 |
| 存出保证金 | 65400.53 |
| 交易性金融资产 | 177893586.29 |
| 股票投资 | 177893586.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243237.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205036557.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7223704.61 |
| 应付赎回款 | 43359.7 |
| 应付管理人报酬 | 238630.44 |
| 应付托管费 | 39771.75 |
| 应付销售服务费 | 32736.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 806135.3 |
| 负债合计 | 8384338.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143299114.87 |
| 所有者权益合计 | 196652219.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 205036557.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8605768.96 |
| 结算备付金 | 645147.01 |
| 存出保证金 | 45734.73 |
| 交易性金融资产 | 65047162.26 |
| 股票投资 | 65047162.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 984713.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2790.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75331317.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1837574.12 |
| 应付赎回款 | 5803.13 |
| 应付管理人报酬 | 97752.5 |
| 应付托管费 | 16292.1 |
| 应付销售服务费 | 12832.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381826.01 |
| 负债合计 | 2352080.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62805003.59 |
| 所有者权益合计 | 72979237.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 75331317.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6169379.27 |
| 结算备付金 | 369460.62 |
| 存出保证金 | 39990.34 |
| 交易性金融资产 | 37409667.7 |
| 股票投资 | 37362476.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47191.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1872512.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88877.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45949888.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1529868.32 |
| 应付赎回款 | 138052.48 |
| 应付管理人报酬 | 51070.41 |
| 应付托管费 | 8511.72 |
| 应付销售服务费 | 2.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288926.07 |
| 负债合计 | 2016431.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33803940.28 |
| 所有者权益合计 | 43933456.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 45949888.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9420851.85 |
| 结算备付金 | 95872.55 |
| 存出保证金 | 8242.98 |
| 交易性金融资产 | 47360758.75 |
| 股票投资 | 47360758.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 722.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3718.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56890167.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1642777.01 |
| 应付赎回款 | 16592.54 |
| 应付管理人报酬 | 70284.67 |
| 应付托管费 | 11714.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149336.2 |
| 负债合计 | 1938308.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33964131.76 |
| 所有者权益合计 | 54951859.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 56890167.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19836795.99 |
| 结算备付金 | 70268.01 |
| 存出保证金 | 25709.59 |
| 交易性金融资产 | 51290679.46 |
| 股票投资 | 51250179.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1701.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63013.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71288167.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67.8 |
| 应付赎回款 | 123128.66 |
| 应付管理人报酬 | 81646.68 |
| 应付托管费 | 13607.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168872.08 |
| 负债合计 | 405821.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44785780.7 |
| 所有者权益合计 | 70882346.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 71288167.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16278301.42 |
| 结算备付金 | 168699.65 |
| 存出保证金 | 42405.29 |
| 交易性金融资产 | 66196956.22 |
| 股票投资 | 66031628.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165327.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 480869.91 |
| 应收利息 | 1889.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83169121.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301976.89 |
| 应付管理人报酬 | 100763.91 |
| 应付托管费 | 16794.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189028.0 |
| 负债合计 | 678584.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54021595.1 |
| 所有者权益合计 | 82490536.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 83169121.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12068165.7 |
| 结算备付金 | 228384.66 |
| 存出保证金 | 73107.12 |
| 交易性金融资产 | 114146478.59 |
| 股票投资 | 102461761.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11684716.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1333136.26 |
| 应收利息 | 366523.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6190.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128221986.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1468681.18 |
| 应付赎回款 | 2618663.99 |
| 应付管理人报酬 | 159410.23 |
| 应付托管费 | 26568.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160380.76 |
| 负债合计 | 4591179.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115775836.81 |
| 所有者权益合计 | 123630806.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 128221986.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2782682.54 |
| 结算备付金 | 20661124.21 |
| 存出保证金 | 71503.26 |
| 交易性金融资产 | 148858755.17 |
| 股票投资 | 92985755.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55873000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3287072.11 |
| 应收利息 | 980629.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176641766.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2793512.88 |
| 应付赎回款 | 127957.55 |
| 应付管理人报酬 | 223751.81 |
| 应付托管费 | 37291.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289000.35 |
| 负债合计 | 3661351.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182706666.38 |
| 所有者权益合计 | 172980415.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 176641766.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53971069.99 |
| 结算备付金 | 1039392.81 |
| 存出保证金 | 119586.88 |
| 交易性金融资产 | 142394308.04 |
| 股票投资 | 142394308.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10163.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197534520.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5853219.24 |
| 应付赎回款 | 204590.71 |
| 应付管理人报酬 | 232230.74 |
| 应付托管费 | 38705.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 572446.96 |
| 负债合计 | 7049579.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221420795.97 |
| 所有者权益合计 | 190484941.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 197534520.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37514567.17 |
| 结算备付金 | 1002597.52 |
| 存出保证金 | 257524.9 |
| 交易性金融资产 | 111430983.77 |
| 股票投资 | 14138326.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97292657.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3072486.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9985.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218288145.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81909.87 |
| 应付管理人报酬 | 278197.5 |
| 应付托管费 | 46366.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669000.0 |
| 负债合计 | 1381597.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274457433.92 |
| 所有者权益合计 | 216906548.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 218288145.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70308111.43 |
| 结算备付金 | 1291165.85 |
| 存出保证金 | 293555.7 |
| 交易性金融资产 | 220121843.03 |
| 股票投资 | 220121843.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55091.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292069767.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9408959.29 |
| 应付赎回款 | 30089.44 |
| 应付管理人报酬 | 371270.04 |
| 应付托管费 | 61878.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558187.25 |
| 负债合计 | 10920752.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306869336.47 |
| 所有者权益合计 | 281149015.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 292069767.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38680254.29 |
| 结算备付金 | 5407018.47 |
| 存出保证金 | 449011.03 |
| 交易性金融资产 | 588080583.04 |
| 股票投资 | 437724833.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150355750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1382555.1 |
| 应收利息 | 408679.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694408100.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4744847.58 |
| 应付赎回款 | 1595124.39 |
| 应付管理人报酬 | 943482.32 |
| 应付托管费 | 157247.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 736787.99 |
| 负债合计 | 9992340.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676621757.79 |
| 所有者权益合计 | 684415760.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 694408100.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 753616829.34 |
| 结算备付金 | 6370024.3 |
| 存出保证金 | 240001.9 |
| 交易性金融资产 | 330263011.92 |
| 股票投资 | 330263011.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149439590.64 |
| 应收利息 | 203801.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1240133259.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1259377.19 |
| 应付托管费 | 209896.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 748708.45 |
| 负债合计 | 3628781.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1216702748.19 |
| 所有者权益合计 | 1236504477.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1240133259.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19809786.96 |
| 结算备付金 | 38823733.86 |
| 存出保证金 | 63389.73 |
| 交易性金融资产 | 1021400128.27 |
| 股票投资 | 1021400128.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 134400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42235.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1214539273.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19459680.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1445700.8 |
| 应付托管费 | 240950.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563450.23 |
| 负债合计 | 21923350.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1216702748.19 |
| 所有者权益合计 | 1192615923.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1214539273.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102998999.62 |
| 结算备付金 | 308619.14 |
| 存出保证金 | 45884.68 |
| 交易性金融资产 | 1127245007.1 |
| 股票投资 | 1087285007.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39960000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 768621.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1231367131.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1565041.88 |
| 应付托管费 | 260840.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435343.17 |
| 负债合计 | 2415365.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1216702748.19 |
| 所有者权益合计 | 1228951766.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1231367131.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 514275569.63 |
| 结算备付金 | 4299381.43 |
| 存出保证金 | 8531.44 |
| 交易性金融资产 | 320270770.05 |
| 股票投资 | 280266770.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40004000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 204600302.3 |
| 应收证券清算款 | 174793207.54 |
| 应收利息 | 1084337.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1219332100.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1196553.34 |
| 应付托管费 | 199425.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194532.2 |
| 负债合计 | 1636097.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1216702748.19 |
| 所有者权益合计 | 1217696002.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1219332100.34 |
