| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4591.50 | -4739.77 | 103.23% | 0.50 | -0.01% | 30.96 | -0.67% |
| 2023-06-30 | 385.47 | 146.79 | 38.08% | -- | -- | 17.87 | 4.64% |
| 2022-12-31 | -1878.78 | -1288.28 | 68.57% | 2.05 | -0.11% | 7.98 | -0.42% |
| 2022-06-30 | -1038.05 | -926.66 | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 6.37 | -0.61% |
| 2021-12-31 | 555.93 | 1915.21 | 344.51% | 11.18 | 2.01% | 12.47 | 2.24% |
| 2021-06-30 | 324.13 | 1278.93 | 394.58% | 8.84 | 2.73% | 12.05 | 3.72% |
| 2020-12-31 | 5658.28 | 4101.42 | 72.49% | 15.64 | 0.28% | 55.67 | 0.98% |
| 2020-06-30 | 1857.18 | 526.81 | 28.37% | 17.51 | 0.94% | 44.74 | 2.41% |
| 2019-12-31 | 4310.36 | 3415.08 | 79.23% | 11.01 | 0.26% | 116.94 | 2.71% |
| 2019-06-30 | 2209.88 | 2014.66 | 91.17% | -2.06 | -0.09% | 29.51 | 1.34% |
| 2018-12-31 | -5571.31 | -6366.07 | 114.27% | 20.63 | -0.37% | 378.12 | -6.79% |
| 2018-06-30 | -2289.28 | -1235.41 | 53.96% | 20.63 | -0.90% | 327.82 | -14.32% |
| 2017-12-31 | -408.78 | 871.90 | -213.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-11-24 | 3212.17 | 2595.03 | 80.79% | 8.39 | 0.26% | 418.33 | 13.02% |
| 2017-06-30 | -2483.90 | -937.33 | 37.74% | 8.39 | -0.34% | 410.97 | -16.55% |
| 2016-12-31 | 2607.13 | 772.59 | 29.63% | 8.29 | 0.32% | -- | -- |
