名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4417 | 1.64% |
中信保诚货币B | 0.4555 | 1.60% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4053 | 1.51% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4029 | 1.50% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3755 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.68% | 0.27% | 0.20% | 0.48% | 1.73% | -0.67% | -0.07% | 1.66% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
同类排名[混合型] |
793|2275 | 1068|2306 | 356|2302 | 559|2287 | 1170|2282 | 398|2201 | 310|2093 | 266|1921 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.472 | 1.505 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.472 | 1.505 | 0.07% | |
2024-07-15 | 1.471 | 1.504 | 0.07% | |
2024-07-12 | 1.47 | 1.503 | 0.07% | |
2024-07-11 | 1.469 | 1.502 | 0.07% |
截至2024-06-30 中信保诚新旺混合(LOF)C期末总份额为0.19亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 14.67 | 0.53% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 14.46 | 0.52% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 10.08 | 0.36% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 9.57 | 0.34% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 8.27 | 0.30% |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 8.17 | 0.29% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 7.84 | 0.28% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 7.40 | 0.27% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 7.10 | 0.25% |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 6.95 | 0.25% |