| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.23% | -0.14% | -3.91% | -6.45% | 8.02% | -17.63% | -15.19% | -6.16% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
949|2620 | 2017|3006 | 2395|2974 | 2254|2833 | 1177|2651 | 1593|2345 | 838|1924 | 163|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6653 | 0.6733 | -0.54% | |
| 2024-07-19 | 0.6689 | 0.6769 | 0.21% | |
| 2024-07-18 | 0.6675 | 0.6755 | 0.32% | |
| 2024-07-17 | 0.6654 | 0.6734 | -0.06% | |
| 2024-07-16 | 0.6658 | 0.6738 | -0.06% |
截至2024-06-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A期末总份额为6.28亿份，相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | 817.00 | 5331.14 | 9.44% |
| 601668 | 中国建筑 | 973.00 | 5169.86 | 9.15% |
| 601669 | 中国电建 | 843.00 | 4712.76 | 8.34% |
| 601186 | 中国铁建 | 450.00 | 3859.84 | 6.83% |
| 601800 | 中国交建 | 348.00 | 3113.57 | 5.51% |
| 601117 | 中国化学 | 358.00 | 2956.56 | 5.24% |
| 601868 | 中国能建 | 1269.00 | 2691.71 | 4.77% |
| 601618 | 中国中冶 | 698.00 | 2166.84 | 3.84% |
| 600039 | 四川路桥 | 255.00 | 2019.17 | 3.58% |
| 603979 | 金诚信 | 36.00 | 1832.72 | 3.25% |
