| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
| 中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
| 中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
| 中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.96% | -2.74% | -5.30% | -9.57% | -4.78% | -13.93% | -22.65% | -35.14% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1585|2609 | 2132|3072 | 2125|3040 | 1333|2899 | 1112|2690 | 1053|2370 | 936|1948 | 857|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6428 | 0.5147 | 0.48% | |
| 2024-08-22 | 0.6397 | 0.5135 | -1.37% | |
| 2024-08-21 | 0.6486 | 0.517 | -0.26% | |
| 2024-08-20 | 0.6503 | 0.5177 | -1.68% | |
| 2024-08-19 | 0.6614 | 0.522 | 0.08% |
截至2024-06-30 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A期末总份额为0.53亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 2.00 | 58.27 | 1.28% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 57.63 | 1.27% |
| 600601 | 方正科技 | 17.00 | 53.55 | 1.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 51.97 | 1.14% |
| 300360 | 炬华科技 | 3.00 | 51.51 | 1.13% |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.00 | 49.91 | 1.10% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.00 | 48.97 | 1.08% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.00 | 48.96 | 1.08% |
| 300458 | 全志科技 | 2.00 | 48.90 | 1.07% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 48.31 | 1.06% |
