| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4889 | 1.98% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4805 | 1.80% |
| 中信保诚货币E | 0.4243 | 1.74% |
| 中信保诚货币A | 0.4244 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.443 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.60% | 3.10% | -3.94% | -12.14% | -17.11% | -31.65% | -18.80% | -32.95% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
2321|2629 | 192|2965 | 1322|2938 | 2420|2799 | 2293|2631 | 2152|2334 | 816|1901 | 878|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.5679 | 0.4766 | 0.64% | |
| 2024-07-01 | 0.5643 | 0.4752 | 0.09% | |
| 2024-06-30 | 0.5638 | 0.475 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.5639 | 0.475 | -0.16% | |
| 2024-06-27 | 0.5648 | 0.4753 | -1.76% |
截至2024-03-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A期末总份额为3.41亿份，相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.77亿份，赎回数为0.59亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 36.00 | 1740.11 | 6.39% |
| 000938 | 紫光股份 | 69.00 | 1514.06 | 5.56% |
| 000977 | 浪潮信息 | 32.00 | 1377.53 | 5.06% |
| 002415 | 海康威视 | 41.00 | 1340.11 | 4.92% |
| 002049 | 紫光国微 | 20.00 | 1318.77 | 4.84% |
| 002236 | 大华股份 | 61.00 | 1164.10 | 4.27% |
| 600570 | 恒生电子 | 47.00 | 1068.55 | 3.92% |
| 601360 | 三六零 | 111.00 | 969.66 | 3.56% |
| 600845 | 宝信软件 | 22.00 | 851.30 | 3.12% |
| 600588 | 用友网络 | 63.00 | 763.78 | 2.80% |
