| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
| 中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
| 中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
| 中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1369450.23元 |
| 本期利润 | -2896697.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49963624.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4056元 |
| 期末基金资产净值 | 116205259.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2348259.15元 |
| 本期利润 | -135363.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53151901.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4035元 |
| 期末基金资产净值 | 127721768.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3226764.41元 |
| 本期利润 | -22069173.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63470106.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4192元 |
| 期末基金资产净值 | 146797151.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1794262.35元 |
| 本期利润 | -13046795.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64479170.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4103元 |
| 期末基金资产净值 | 161277276.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67568782.23元 |
| 本期利润 | -4039947.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69595503.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3994元 |
| 期末基金资产净值 | 192920055.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58664566.66元 |
| 本期利润 | 1915392.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69557337.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3525元 |
| 期末基金资产净值 | 224426052.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51734236.7元 |
| 本期利润 | 60695486.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77903716.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1586元 |
| 期末基金资产净值 | 565046615.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9648682.53元 |
| 本期利润 | -81483489.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47301055.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0647元 |
| 期末基金资产净值 | 709148695.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27338630.06元 |
| 本期利润 | 239194380.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59275658.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0782元 |
| 期末基金资产净值 | 818054563.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13118511.97元 |
| 本期利润 | 209216732.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49286148.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 848412789.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18497690.23元 |
| 本期利润 | -149545187.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41342330.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 753884209.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20313175.82元 |
| 本期利润 | -135288478.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44764884.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 791157624.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16354062.61元 |
| 本期利润 | 224917667.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30912338.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 1079557733.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97793780.98元 |
| 本期利润 | 111618617.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59807017.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 1680878824.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120918591.3元 |
| 本期利润 | -224633286.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29369117.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 1855590193.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105894471.66元 |
| 本期利润 | -345820141.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57936822.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 2223228602.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 996396751.2元 |
| 本期利润 | -1056515973.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188485590.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 3116269475.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1112750650.16元 |
| 本期利润 | 345102888.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1488089771.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 12800596770.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35759538.94元 |
| 本期利润 | 1975822129.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.9229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 265.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112197374.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 7363920442.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1227666.43元 |
| 本期利润 | 1035436.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109953.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 15087003.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
