| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 530364.38 |
| 存出保证金 | 4214.97 |
| 交易性金融资产 | 111272502.72 |
| 股票投资 | 111272502.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150497.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119200087.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172278.32 |
| 应付管理人报酬 | 100606.06 |
| 应付托管费 | 20121.21 |
| 应付销售服务费 | 757.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242395.27 |
| 负债合计 | 536157.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67656269.86 |
| 所有者权益合计 | 118663929.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 119200087.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8281807.61 |
| 结算备付金 | 528417.54 |
| 存出保证金 | 6085.13 |
| 交易性金融资产 | 121210715.37 |
| 股票投资 | 121210715.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13625.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130040651.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6386.54 |
| 应付管理人报酬 | 108820.96 |
| 应付托管费 | 23940.63 |
| 应付销售服务费 | 646.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175259.09 |
| 负债合计 | 315054.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71948734.17 |
| 所有者权益合计 | 129725597.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 130040651.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7610307.81 |
| 结算备付金 | 528219.99 |
| 存出保证金 | 1900.4 |
| 交易性金融资产 | 141020495.28 |
| 股票投资 | 141020495.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 370743.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64326.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149595994.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1395.98 |
| 应付管理人报酬 | 128167.61 |
| 应付托管费 | 28196.87 |
| 应付销售服务费 | 940.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248253.65 |
| 负债合计 | 406954.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82737382.71 |
| 所有者权益合计 | 149189039.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 149595994.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9241541.31 |
| 结算备付金 | 524577.61 |
| 存出保证金 | 6516.35 |
| 交易性金融资产 | 155402761.96 |
| 股票投资 | 155306754.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96007.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259420.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165434817.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172596.55 |
| 应付管理人报酬 | 132014.48 |
| 应付托管费 | 29043.19 |
| 应付销售服务费 | 1252.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260506.79 |
| 负债合计 | 595413.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86362116.97 |
| 所有者权益合计 | 164839403.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 165434817.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10554962.3 |
| 结算备付金 | 522579.88 |
| 存出保证金 | 7467.95 |
| 交易性金融资产 | 184865598.45 |
| 股票投资 | 183580598.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1285000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73721.95 |
| 应收利息 | 1145.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 244405.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196269881.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 452783.06 |
| 应付管理人报酬 | 168477.91 |
| 应付托管费 | 37065.15 |
| 应付销售服务费 | 795.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241033.61 |
| 负债合计 | 912720.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94886457.93 |
| 所有者权益合计 | 195357161.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 196269881.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13342867.59 |
| 结算备付金 | 520673.31 |
| 存出保证金 | 80835.58 |
| 交易性金融资产 | 211905939.8 |
| 股票投资 | 211391939.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 514000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6431.2 |
| 应收股利 | 131501.0 |
| 应收申购款 | 192344.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27483.71 |
| 资产总计 | 226208076.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1152610.29 |
| 应付赎回款 | 101055.31 |
| 应付管理人报酬 | 195024.02 |
| 应付托管费 | 42905.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 425.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229640.93 |
| 负债合计 | 1782024.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106102752.35 |
| 所有者权益合计 | 224426052.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 226208076.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17111088.82 |
| 结算备付金 | 613472.25 |
| 存出保证金 | 54866.82 |
| 交易性金融资产 | 324062982.57 |
| 股票投资 | 321916939.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2146042.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3691820.07 |
| 应收利息 | 10826.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118360.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345663417.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3793708.51 |
| 应付管理人报酬 | 346213.15 |
| 应付托管费 | 76166.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298975.05 |
| 负债合计 | 4887109.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156684382.56 |
| 所有者权益合计 | 340776308.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 345663417.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30141545.56 |
| 结算备付金 | 518783.42 |
| 存出保证金 | 75551.73 |
| 交易性金融资产 | 537822627.66 |
| 股票投资 | 536564625.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1258002.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3710.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65582.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568627801.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 210.35 |
| 应付赎回款 | 2505329.34 |
| 应付管理人报酬 | 521475.04 |
| 应付托管费 | 114724.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269359.75 |
| 负债合计 | 3581186.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264151272.85 |
| 所有者权益合计 | 565046615.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 568627801.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38917688.56 |
| 结算备付金 | 2457182.42 |
| 存出保证金 | 55740.88 |
| 交易性金融资产 | 669732832.97 |
| 股票投资 | 669732832.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25965.17 |
| 应收利息 | 7658.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107466.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 711304534.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 663986.94 |
| 应付管理人报酬 | 664994.22 |
| 应付托管费 | 146298.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240205.46 |
| 负债合计 | 2155838.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401376284.05 |
| 所有者权益合计 | 709148695.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 711304534.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41398428.3 |
| 结算备付金 | 515003.2 |
| 存出保证金 | 14615.22 |
| 交易性金融资产 | 773311564.49 |
| 股票投资 | 773311564.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4685506.26 |
| 应收利息 | 8825.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18565.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819952508.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 600557.65 |
| 应付管理人报酬 | 682291.92 |
| 应付托管费 | 150104.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374355.95 |
| 负债合计 | 1897944.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415845228.79 |
| 所有者权益合计 | 818054563.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 819952508.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47931217.52 |
| 结算备付金 | 513124.06 |
| 存出保证金 | 39481.98 |
| 交易性金融资产 | 804219503.05 |
| 股票投资 | 804219503.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8678.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39007.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852751012.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2765548.88 |
| 应付管理人报酬 | 681305.63 |
| 应付托管费 | 149887.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 632059.97 |
| 负债合计 | 4338223.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447480666.32 |
| 所有者权益合计 | 848412789.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 852751012.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46168745.73 |
| 结算备付金 | 511261.47 |
| 存出保证金 | 9632.85 |
| 交易性金融资产 | 708696030.4 |
| 股票投资 | 708696030.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40009.99 |
| 应收利息 | 8795.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156728.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 755591204.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34650.99 |
| 应付管理人报酬 | 668504.78 |
| 应付托管费 | 147071.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 694605.51 |
| 负债合计 | 1706994.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511417455.07 |
| 所有者权益合计 | 753884209.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 755591204.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41355721.15 |
| 结算备付金 | 1169293.84 |
| 存出保证金 | 92421.28 |
| 交易性金融资产 | 750279900.11 |
| 股票投资 | 750279900.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8182.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28534.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792934053.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16822.98 |
| 应付管理人报酬 | 686793.79 |
| 应付托管费 | 151094.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 608087.32 |
| 负债合计 | 1776428.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526087734.8 |
| 所有者权益合计 | 791157624.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 792934053.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53557571.41 |
| 结算备付金 | 6756302.94 |
| 存出保证金 | 206956.08 |
| 交易性金融资产 | 1022864965.7 |
| 股票投资 | 1021505765.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1359200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12891.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53300.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1083451987.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1494568.59 |
| 应付赎回款 | 19462.03 |
| 应付管理人报酬 | 949302.29 |
| 应付托管费 | 208846.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 800571.5 |
| 负债合计 | 3894253.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 610324206.12 |
| 所有者权益合计 | 1079557733.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1083451987.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31765014.25 |
| 结算备付金 | 8828008.68 |
| 存出保证金 | 155843.99 |
| 交易性金融资产 | 1643265825.41 |
| 股票投资 | 1593315825.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49950000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4973798.72 |
| 应收利息 | 979043.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1689968129.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4674121.86 |
| 应付管理人报酬 | 1404602.43 |
| 应付托管费 | 309012.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 668825.41 |
| 负债合计 | 9089304.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1020753552.83 |
| 所有者权益合计 | 1680878824.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1689968129.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30850248.73 |
| 结算备付金 | 6131225.88 |
| 存出保证金 | 127973.26 |
| 交易性金融资产 | 1821190841.08 |
| 股票投资 | 1761376841.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59814000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 535696.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1858836580.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1202.61 |
| 应付管理人报酬 | 1681261.22 |
| 应付托管费 | 369877.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 655484.92 |
| 负债合计 | 3246387.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1202279401.76 |
| 所有者权益合计 | 1855590193.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1858836580.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80883772.06 |
| 结算备付金 | 35364816.66 |
| 存出保证金 | 208662.74 |
| 交易性金融资产 | 2109542764.69 |
| 股票投资 | 2109542764.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 415326.62 |
| 应收利息 | 22901.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2226438543.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43869.72 |
| 应付管理人报酬 | 1853371.18 |
| 应付托管费 | 407741.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 485468.55 |
| 负债合计 | 3209941.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1513558533.87 |
| 所有者权益合计 | 2223228602.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2226438543.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60301605.57 |
| 结算备付金 | 35235742.47 |
| 存出保证金 | 2740536.63 |
| 交易性金融资产 | 3018614324.7 |
| 股票投资 | 2938350324.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80264000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2273248.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2021695.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3121187153.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65081.82 |
| 应付管理人报酬 | 2694585.74 |
| 应付托管费 | 592808.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602512.38 |
| 负债合计 | 4917677.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1898792027.67 |
| 所有者权益合计 | 3116269475.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3121187153.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206835567.33 |
| 结算备付金 | 5966744.79 |
| 存出保证金 | 3970972.09 |
| 交易性金融资产 | 12524583991.3 |
| 股票投资 | 12064794991.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 459789000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13639886.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70438151.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12825435313.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1314431.41 |
| 应付管理人报酬 | 11139556.61 |
| 应付托管费 | 2450702.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1053838.76 |
| 负债合计 | 24838542.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6786390680.93 |
| 所有者权益合计 | 12800596770.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 12825435313.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23600694.0 |
| 结算备付金 | 12784382.55 |
| 存出保证金 | 494166.55 |
| 交易性金融资产 | 7340968401.69 |
| 股票投资 | 6992812975.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 348155426.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8165661.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7533747.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7393547053.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 342.58 |
| 应付赎回款 | 19002289.78 |
| 应付管理人报酬 | 4506843.22 |
| 应付托管费 | 991505.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 593506.55 |
| 负债合计 | 29626611.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3952913326.81 |
| 所有者权益合计 | 7363920442.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 7393547053.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40598.09 |
| 结算备付金 | 201373.35 |
| 存出保证金 | 21190.72 |
| 交易性金融资产 | 15042708.18 |
| 股票投资 | 14124226.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 918482.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24164.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 47999.93 |
| 资产总计 | 15378034.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 976.27 |
| 应付管理人报酬 | 12797.66 |
| 应付托管费 | 2815.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262557.9 |
| 负债合计 | 291030.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15196957.03 |
| 所有者权益合计 | 15087003.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 15378034.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262595958.35 |
| 结算备付金 | 1363.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1531980.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264629302.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108516.95 |
| 应付托管费 | 23873.72 |
| 应付销售服务费 | 8692.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49368.54 |
| 负债合计 | 190451.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263186356.17 |
| 所有者权益合计 | 264438851.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 264629302.56 |
