名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.49% | 1.37% | 2.38% | 3.88% | 10.38% | 3.31% | 5.36% | -7.31% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
295|2621 | 1307|3022 | 273|2973 | 444|2829 | 600|2651 | 176|2346 | 159|1920 | 178|1332 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0233 | 1.7753 | 0.27% | |
2024-07-18 | 1.0205 | 1.7725 | 0.08% | |
2024-07-17 | 1.0197 | 1.7717 | 0.82% | |
2024-07-16 | 1.0114 | 1.7634 | -0.33% | |
2024-07-15 | 1.0147 | 1.7667 | 0.52% |
截至2024-06-30 中信保诚中证800金融指数(LOF)A期末总份额为1.17亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 27.00 | 1132.57 | 9.49% |
600036 | 招商银行 | 31.00 | 1073.84 | 9.00% |
603381 | 永臻股份 | 0.00 | 1.20 | 0.01% |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.14 | 0.01% |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 0.96 | 0.01% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 0.68 | 0.01% |
688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 0.51 | -- |
601166 | 兴业银行 | 36.00 | 647.28 | 5.43% |
601328 | 交通银行 | 69.00 | 515.57 | 4.32% |
601398 | 工商银行 | 88.00 | 501.81 | 4.21% |