| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
| 中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
| 中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
| 中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52261625.67元 |
| 本期利润 | -64526558.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88021824.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1118元 |
| 期末基金资产净值 | 1103344647.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16288319.6元 |
| 本期利润 | 8066316.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57766292.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 1282606312.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72010121.67元 |
| 本期利润 | -295006057.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44962926.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 1384228415.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32563248.94元 |
| 本期利润 | -29744653.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6610481.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 1804413675.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 353956375.72元 |
| 本期利润 | 269423062.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28365087.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 2251578106.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99697711.19元 |
| 本期利润 | 71807654.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -270972108.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2308元 |
| 期末基金资产净值 | 1772070339.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41368023.76元 |
| 本期利润 | 136293342.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -215313755.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3733元 |
| 期末基金资产净值 | 748406326.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1032525.37元 |
| 本期利润 | -4538682.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111953740.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4881元 |
| 期末基金资产净值 | 204075959.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24277419.07元 |
| 本期利润 | 38893797.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75523154.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4826元 |
| 期末基金资产净值 | 145380331.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19572242.42元 |
| 本期利润 | 27275594.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76392761.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4658元 |
| 期末基金资产净值 | 144945538.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16296337.07元 |
| 本期利润 | -93361630.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64998546.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3487元 |
| 期末基金资产净值 | 139481134.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3714001.22元 |
| 本期利润 | -54234899.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56371121.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2907元 |
| 期末基金资产净值 | 189898820.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15041871.15元 |
| 本期利润 | 21893300.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62925686.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2784元 |
| 期末基金资产净值 | 276980875.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7540263.76元 |
| 本期利润 | 13507917.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39331594.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3244元 |
| 期末基金资产净值 | 128523268.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22186933.17元 |
| 本期利润 | -39384275.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64213400.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3746元 |
| 期末基金资产净值 | 168691096.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21944678.73元 |
| 本期利润 | -37658341.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71443555.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3807元 |
| 期末基金资产净值 | 187736123.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92974849.24元 |
| 本期利润 | -139115371.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130758309.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3129元 |
| 期末基金资产净值 | 446001175.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 347026787.24元 |
| 本期利润 | 401155086.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174225537.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 1889246243.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3337996.2元 |
| 本期利润 | 64465749.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107736410.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 1145299196.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3501003.15元 |
| 本期利润 | -1650594.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6600973.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 33496262.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1585233.86元 |
| 本期利润 | -8345362.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7734329.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1364元 |
| 期末基金资产净值 | 48427702.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.75% |
