| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
| 中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
| 中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
| 中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.39% | -0.33% | -2.94% | -13.13% | 0.06% | -4.92% | -21.17% | -28.08% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
716|2609 | 665|3072 | 1284|3040 | 1836|2899 | 451|2690 | 476|2370 | 889|1948 | 614|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3823 | 1.4692 | -0.48% | |
| 2024-08-22 | 1.3889 | 1.4732 | -1.24% | |
| 2024-08-21 | 1.4064 | 1.4839 | 0.91% | |
| 2024-08-20 | 1.3937 | 1.4761 | -1.14% | |
| 2024-08-19 | 1.4098 | 1.486 | 1.65% |
截至2024-06-30 中信保诚中证800有色指数(LOF)A期末总份额为6.88亿份，相比减少0.45亿份 (本季申购数为1.22亿份，赎回数为1.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 983.00 | 17279.22 | 14.91% |
| 601600 | 中国铝业 | 860.00 | 6566.27 | 5.66% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.96 | -- |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.55 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 766.00 | 6519.34 | 5.62% |
| 600547 | 山东黄金 | 196.00 | 5370.69 | 4.63% |
| 600111 | 北方稀土 | 274.00 | 4721.50 | 4.07% |
