中信保诚周期轮动混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37802117.64元 |
| 本期利润 |
-69466763.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458847406.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8226元 |
| 期末基金资产净值 |
1113955594.08元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
533.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83388435.19元 |
| 本期利润 |
231378915.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
864383456.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2007元 |
| 期末基金资产净值 |
2072352052.17元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
655.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-536386197.04元 |
| 本期利润 |
-607241176.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
728988229.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9687元 |
| 期末基金资产净值 |
1717619797.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
563.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-482596455.02元 |
| 本期利润 |
-431241911.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
794222387.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.108元 |
| 期末基金资产净值 |
1894175401.03元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
619.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
454362856.96元 |
| 本期利润 |
353463300.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1465944224.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2309元 |
| 期末基金资产净值 |
2717165667.93元 |
| 期末基金份额净值 |
5.9885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
757.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130211021.69元 |
| 本期利润 |
303421575.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760606449.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4402元 |
| 期末基金资产净值 |
1762438638.29元 |
| 期末基金份额净值 |
5.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
709.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230932195.34元 |
| 本期利润 |
333879570.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.9522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
87.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
111.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
424899507.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9732元 |
| 期末基金资产净值 |
972457521.24元 |
| 期末基金份额净值 |
4.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
546.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81124590.2元 |
| 本期利润 |
99474434.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129830044.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
388967760.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80410299.78元 |
| 本期利润 |
140741744.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54548957.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4311元 |
| 期末基金资产净值 |
310274630.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45528447.32元 |
| 本期利润 |
80492418.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27896792.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
308038768.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76203305.8元 |
| 本期利润 |
-141294834.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21937073.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
250339019.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2946623.81元 |
| 本期利润 |
-59577822.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53185401.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2269元 |
| 期末基金资产净值 |
433440428.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19841897.68元 |
| 本期利润 |
78703176.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69201721.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
644797667.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10693116.0元 |
| 本期利润 |
47952300.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179166311.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7665元 |
| 期末基金资产净值 |
582905299.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52881920.92元 |
| 本期利润 |
-123633484.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215951308.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8009元 |
| 期末基金资产净值 |
621304048.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77545593.67元 |
| 本期利润 |
-125391154.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215674216.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7112元 |
| 期末基金资产净值 |
698937134.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100169299.07元 |
| 本期利润 |
-95552450.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316332632.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9508元 |
| 期末基金资产净值 |
890548500.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150268960.29元 |
| 本期利润 |
81092932.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
690220042.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7143元 |
| 期末基金资产净值 |
1197644731.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20181720.05元 |
| 本期利润 |
29025877.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99510001.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7329元 |
| 期末基金资产净值 |
235289426.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
965701.34元 |
| 本期利润 |
1043024.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4698228.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2712元 |
| 期末基金资产净值 |
22019554.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18096815.54元 |
| 本期利润 |
15331372.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4962890.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
26809035.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12054546.97元 |
| 本期利润 |
10302229.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6457549.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
57095146.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2773116.82元 |
| 本期利润 |
-64427.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1364908.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
135394749.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
