| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -48229207.69 |
| 1.利息收入 | 1316866.44 |
| 存款利息收入 | 1270598.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15230164.88 |
| 股票投资收益 | -27427877.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82096.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12115616.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35811901.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495992.11 |
| 减：二、费用 | 28041902.5 |
| 1.管理人报酬 | 23699899.11 |
| 2.托管费 | 3949983.18 |
| 3.销售服务费 | 100485.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291534.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76271110.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76271110.19 |
| 一、收入： | 248957601.03 |
| 1.利息收入 | 773237.82 |
| 存款利息收入 | 759789.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99190544.65 |
| 股票投资收益 | 91091733.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82096.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8016714.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148515818.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477999.68 |
| 减：二、费用 | 17095450.6 |
| 1.管理人报酬 | 14490023.25 |
| 2.托管费 | 2415003.88 |
| 3.销售服务费 | 36776.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153646.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231862150.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231862150.43 |
| 一、收入： | -572800105.69 |
| 1.利息收入 | 1297541.19 |
| 存款利息收入 | 1297541.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504090765.39 |
| 股票投资收益 | -518517582.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2106289.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12320527.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71295265.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288383.96 |
| 减：二、费用 | 35369030.61 |
| 1.管理人报酬 | 30015662.55 |
| 2.托管费 | 5002610.38 |
| 3.销售服务费 | 18869.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331866.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-608169136.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-608169136.3 |
| 一、收入： | -413263751.96 |
| 1.利息收入 | 669128.55 |
| 存款利息收入 | 669128.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466190136.79 |
| 股票投资收益 | -478675323.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1890586.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10594600.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51507272.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749984.12 |
| 减：二、费用 | 18044214.42 |
| 1.管理人报酬 | 15318144.54 |
| 2.托管费 | 2553024.08 |
| 3.销售服务费 | 5813.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167221.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431307966.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431307966.38 |
| 一、收入： | 437044624.4 |
| 1.利息收入 | 3164478.44 |
| 存款利息收入 | 1081124.38 |
| 债券利息收入 | 2073982.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529896883.85 |
| 股票投资收益 | 527074631.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2064275.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4886528.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100888270.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4871533.08 |
| 减：二、费用 | 83588606.43 |
| 1.管理人报酬 | 31527852.96 |
| 2.托管费 | 5254642.11 |
| 3.销售服务费 | 249.06 |
| 4.交易费用 | 46404125.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401716.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353456017.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353456017.97 |
| 一、收入： | 328063343.49 |
| 1.利息收入 | 506035.37 |
| 存款利息收入 | 494088.37 |
| 债券利息收入 | 8921.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152374513.85 |
| 股票投资收益 | 150041350.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2154365.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4487528.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173210554.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1972239.99 |
| 减：二、费用 | 24641767.52 |
| 1.管理人报酬 | 9949620.14 |
| 2.托管费 | 1658270.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12845373.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188493.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303421575.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303421575.97 |
| 一、收入： | 348187437.15 |
| 1.利息收入 | 545385.32 |
| 存款利息收入 | 240998.98 |
| 债券利息收入 | 304386.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244235202.53 |
| 股票投资收益 | 242543320.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196896.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1494986.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102947375.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459473.7 |
| 减：二、费用 | 14307866.21 |
| 1.管理人报酬 | 5643137.6 |
| 2.托管费 | 940522.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7365906.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358297.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333879570.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333879570.94 |
| 一、收入： | 104975283.23 |
| 1.利息收入 | 340456.07 |
| 存款利息收入 | 80841.37 |
| 债券利息收入 | 259614.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86221014.33 |
| 股票投资收益 | 85091391.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27923.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101699.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18349844.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63968.77 |
| 减：二、费用 | 5500848.97 |
| 1.管理人报酬 | 2520232.56 |
| 2.托管费 | 420038.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2362462.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198114.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99474434.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99474434.26 |
| 一、收入： | 148406322.46 |
| 1.利息收入 | 720221.5 |
| 存款利息收入 | 327330.84 |
| 债券利息收入 | 392890.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87061946.17 |
| 股票投资收益 | 80673376.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3107849.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3280719.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60331444.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292710.55 |
| 减：二、费用 | 7664578.44 |
| 1.管理人报酬 | 4334003.13 |
| 2.托管费 | 722333.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2215497.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392599.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140741744.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140741744.02 |
| 一、收入： | 84349004.45 |
| 1.利息收入 | 358367.71 |
| 存款利息收入 | 175574.09 |
| 债券利息收入 | 182793.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48870889.29 |
| 股票投资收益 | 46032027.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195199.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2643662.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34963971.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155775.83 |
| 减：二、费用 | 3856585.51 |
| 1.管理人报酬 | 2046662.81 |
| 2.托管费 | 341110.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1264166.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204560.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80492418.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80492418.94 |
| 一、收入： | -128688732.03 |
| 1.利息收入 | 1449296.77 |
| 存款利息收入 | 456801.67 |
| 债券利息收入 | 972735.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65247776.65 |
| 股票投资收益 | -71860603.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3253157.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3359669.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65091528.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201276.76 |
| 减：二、费用 | 12606102.68 |
| 1.管理人报酬 | 6855927.97 |
| 2.托管费 | 1142654.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4021481.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585797.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141294834.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141294834.71 |
| 一、收入： | -52560562.56 |
| 1.利息收入 | 820608.44 |
| 存款利息收入 | 231589.52 |
| 债券利息收入 | 569258.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9006558.56 |
| 股票投资收益 | 5177952.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1306830.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2521775.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62524446.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136716.54 |
| 减：二、费用 | 7017259.73 |
| 1.管理人报酬 | 4059964.82 |
| 2.托管费 | 676660.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1993616.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286893.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59577822.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59577822.29 |
| 一、收入： | 96369766.36 |
| 1.利息收入 | 1250492.37 |
| 存款利息收入 | 1218502.07 |
| 债券利息收入 | 18410.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3919503.63 |
| 股票投资收益 | -10861809.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -741233.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1564280.0 |
| 股利收益 | 6119259.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98545074.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493703.4 |
| 减：二、费用 | 17666589.82 |
| 1.管理人报酬 | 9613757.01 |
| 2.托管费 | 1602292.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5881224.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 569315.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78703176.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78703176.54 |
| 一、收入： | 56088084.53 |
| 1.利息收入 | 680992.3 |
| 存款利息收入 | 680691.51 |
| 债券利息收入 | 300.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3295613.07 |
| 股票投资收益 | -9974720.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108728.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1865720.0 |
| 股利收益 | 4704658.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58645416.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57288.55 |
| 减：二、费用 | 8135783.78 |
| 1.管理人报酬 | 4534621.72 |
| 2.托管费 | 755770.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2571944.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273446.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47952300.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47952300.75 |
| 一、收入： | -106849427.53 |
| 1.利息收入 | 1579638.43 |
| 存款利息收入 | 1336999.38 |
| 债券利息收入 | 242639.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37923791.58 |
| 股票投资收益 | -52597605.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297302.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12440720.0 |
| 股利收益 | 1935791.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70751563.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246288.93 |
| 减：二、费用 | 16784056.7 |
| 1.管理人报酬 | 10386564.36 |
| 2.托管费 | 1731094.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4117379.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549018.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123633484.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123633484.23 |
| 一、收入： | -116842970.12 |
| 1.利息收入 | 779515.01 |
| 存款利息收入 | 620099.69 |
| 债券利息收入 | 159415.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69928810.08 |
| 股票投资收益 | -73240150.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6964.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2349080.0 |
| 股利收益 | 955295.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47845561.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151886.12 |
| 减：二、费用 | 8548184.72 |
| 1.管理人报酬 | 5308926.38 |
| 2.托管费 | 884821.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2081374.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273062.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125391154.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125391154.84 |
| 一、收入： | -74619732.15 |
| 1.利息收入 | 1126000.88 |
| 存款利息收入 | 1125761.12 |
| 债券利息收入 | 239.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84426509.33 |
| 股票投资收益 | -87579973.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905747.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2247716.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4616848.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4063927.96 |
| 减：二、费用 | 20932718.58 |
| 1.管理人报酬 | 9655066.06 |
| 2.托管费 | 1609177.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9216353.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452121.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95552450.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95552450.73 |
| 一、收入： | 90053934.32 |
| 1.利息收入 | 390397.91 |
| 存款利息收入 | 390183.96 |
| 债券利息收入 | 213.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155758320.5 |
| 股票投资收益 | 153095700.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905747.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1756872.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69176027.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3081243.31 |
| 减：二、费用 | 8961001.43 |
| 1.管理人报酬 | 3870941.85 |
| 2.托管费 | 645156.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4208424.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236478.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81092932.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81092932.89 |
| 一、收入： | 31184182.33 |
| 1.利息收入 | 120981.55 |
| 存款利息收入 | 76046.04 |
| 债券利息收入 | 38817.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21819292.09 |
| 股票投资收益 | 21200895.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499366.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119029.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8844156.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399751.72 |
| 减：二、费用 | 2158305.31 |
| 1.管理人报酬 | 744337.37 |
| 2.托管费 | 124056.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1014290.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275621.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29025877.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29025877.02 |
| 一、收入： | 1494120.39 |
| 1.利息收入 | 38349.93 |
| 存款利息收入 | 13557.2 |
| 债券利息收入 | 21876.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1356181.44 |
| 股票投资收益 | 1258114.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12032.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86033.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77323.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22265.4 |
| 减：二、费用 | 451095.43 |
| 1.管理人报酬 | 162228.18 |
| 2.托管费 | 27038.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116581.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145247.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1043024.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1043024.96 |
| 一、收入： | 17655529.39 |
| 1.利息收入 | 96657.14 |
| 存款利息收入 | 80369.13 |
| 债券利息收入 | 8930.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19977289.5 |
| 股票投资收益 | 19565569.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193154.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218565.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2765442.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347025.37 |
| 减：二、费用 | 2324156.47 |
| 1.管理人报酬 | 838336.06 |
| 2.托管费 | 139722.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922306.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423791.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15331372.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15331372.92 |
| 一、收入： | 11907428.47 |
| 1.利息收入 | 61330.12 |
| 存款利息收入 | 53292.29 |
| 债券利息收入 | 8037.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13338819.5 |
| 股票投资收益 | 12918324.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239317.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181178.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1752316.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259595.83 |
| 减：二、费用 | 1605198.48 |
| 1.管理人报酬 | 599374.15 |
| 2.托管费 | 99895.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 691465.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214463.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10302229.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10302229.99 |
| 一、收入： | 3201354.63 |
| 1.利息收入 | 488321.79 |
| 存款利息收入 | 400234.15 |
| 债券利息收入 | 69125.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298445.65 |
| 股票投资收益 | -700797.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113472.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288880.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2708689.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302789.26 |
| 减：二、费用 | 3265782.22 |
| 1.管理人报酬 | 1704436.08 |
| 2.托管费 | 284072.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 945132.82 |
| 5.利息支出 | 6238.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6238.56 |
| 6.其他费用 | 325902.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64427.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64427.59 |
