中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57041493.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
57041493.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9302303.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111828.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85109552.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2043220.84 |
| 应付赎回款 |
610253.6 |
| 应付管理人报酬 |
122183.2 |
| 应付托管费 |
20945.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173307.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171509.78 |
| 负债合计 |
3141420.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140519621.33 |
| 所有者权益合计 |
81968132.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
85109552.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7711479.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78581178.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
78581178.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3971014.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15872.63 |
| 应收申购款 |
44894.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90324439.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1135827.51 |
| 应付管理人报酬 |
128659.58 |
| 应付托管费 |
22055.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112006.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142287.68 |
| 负债合计 |
1540837.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160571064.15 |
| 所有者权益合计 |
88783602.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
90324439.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23469820.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103559510.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
103559510.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
77925.59 |
| 应收申购款 |
569977.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127677234.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6331595.69 |
| 应付赎回款 |
1406932.97 |
| 应付管理人报酬 |
173393.84 |
| 应付托管费 |
29724.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
386963.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240252.71 |
| 负债合计 |
8568863.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212479989.28 |
| 所有者权益合计 |
119108370.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
127677234.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91925382.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
167799936.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
167799936.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2426369.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3.15 |
| 应收申购款 |
1636093.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5369120.0 |
| 资产总计 |
269156906.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66851695.74 |
| 应付管理人报酬 |
362300.82 |
| 应付托管费 |
62108.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1425235.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377719.99 |
| 负债合计 |
69079060.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323911799.7 |
| 所有者权益合计 |
200077845.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
269156906.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13161861.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40323877.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
40323877.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1050.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115116.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53601906.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
990076.22 |
| 应付管理人报酬 |
74456.97 |
| 应付托管费 |
12764.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
441931.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218659.3 |
| 负债合计 |
1737888.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122299112.92 |
| 所有者权益合计 |
51864018.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
53601906.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12114190.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54402734.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
54402734.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
520.36 |
| 应收股利 |
32.3 |
| 应收申购款 |
353590.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66871068.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1390157.67 |
| 应付管理人报酬 |
92296.99 |
| 应付托管费 |
15822.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164066.67 |
| 负债合计 |
1662343.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154671980.28 |
| 所有者权益合计 |
65208724.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
66871068.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20250771.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75954122.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
75954122.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1301.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96206196.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4506955.22 |
| 应付管理人报酬 |
154864.53 |
| 应付托管费 |
26548.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261919.13 |
| 负债合计 |
4950287.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308100356.89 |
| 所有者权益合计 |
91255909.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
96206196.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66284919.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
202531901.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
202531901.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21582431.03 |
| 应收利息 |
3408.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290402660.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27427064.42 |
| 应付管理人报酬 |
420392.32 |
| 应付托管费 |
72067.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192804.85 |
| 负债合计 |
28112328.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928341080.82 |
| 所有者权益合计 |
262290331.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
290402660.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1734582.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21426152.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21426152.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143.08 |
| 应收股利 |
91764.17 |
| 应收申购款 |
155722.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23408365.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246063.95 |
| 应付管理人报酬 |
34212.82 |
| 应付托管费 |
5865.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90917.73 |
| 负债合计 |
377059.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54500570.34 |
| 所有者权益合计 |
23031305.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
23408365.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2442258.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21612600.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21612600.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2886.48 |
| 应收利息 |
274.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27700.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24085720.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
697267.57 |
| 应付管理人报酬 |
32759.06 |
| 应付托管费 |
5615.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314765.16 |
| 负债合计 |
1050407.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56892475.2 |
| 所有者权益合计 |
23035312.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
24085720.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7722643.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16794211.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16794211.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121342.95 |
| 应收利息 |
434.51 |
| 应收股利 |
1378.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24640011.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16122.13 |
| 应付管理人报酬 |
37404.78 |
| 应付托管费 |
6412.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320056.19 |
| 负债合计 |
379995.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67416110.48 |
| 所有者权益合计 |
24260015.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
24640011.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1837288.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25594863.71 |
| 股票投资 |
312753.45 |
| 基金投资 |
25282110.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3273561.99 |
| 应收利息 |
263.2 |
| 应收股利 |
5043.8 |
| 应收申购款 |
492.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30711513.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
455916.54 |
| 应付管理人报酬 |
42346.93 |
| 应付托管费 |
7259.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333649.51 |
| 负债合计 |
839172.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61108587.47 |
| 所有者权益合计 |
29872340.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
30711513.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9811922.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22892135.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22892135.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
531320.57 |
| 应收利息 |
35.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33235413.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
786.67 |
| 应付管理人报酬 |
48353.91 |
| 应付托管费 |
8289.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
427429.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72519913.65 |
| 所有者权益合计 |
32807983.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
33235413.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12213616.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28807490.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
28807490.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2270.99 |
| 应收利息 |
292.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41023670.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6114020.05 |
| 应付赎回款 |
1751.06 |
| 应付管理人报酬 |
50561.97 |
| 应付托管费 |
8667.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311535.75 |
| 负债合计 |
6486536.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81829421.07 |
| 所有者权益合计 |
34537134.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
41023670.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15996821.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32798824.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
32798824.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75243.84 |
| 应收利息 |
411.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48871300.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2738889.79 |
| 应付赎回款 |
1724995.91 |
| 应付管理人报酬 |
67228.28 |
| 应付托管费 |
11524.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276476.39 |
| 负债合计 |
4819115.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91336814.12 |
| 所有者权益合计 |
44052185.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
48871300.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10179385.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44984219.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
44984219.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
321.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55163925.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355878.55 |
| 应付管理人报酬 |
78916.79 |
| 应付托管费 |
13528.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213179.55 |
| 负债合计 |
661503.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111810658.23 |
| 所有者权益合计 |
54502422.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
55163925.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31514268.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61358420.13 |
| 股票投资 |
1709875.47 |
| 基金投资 |
59648544.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
0.01 |
| 应收利息 |
1070.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31120.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92904880.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1847885.65 |
| 应付赎回款 |
55866.84 |
| 应付管理人报酬 |
131062.81 |
| 应付托管费 |
22467.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270202.77 |
| 负债合计 |
2327485.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203330971.16 |
| 所有者权益合计 |
90577394.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
92904880.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57584974.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90777386.96 |
| 股票投资 |
2640368.8 |
| 基金投资 |
88137018.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2570.01 |
| 应收利息 |
2662.22 |
| 应收股利 |
47840.2 |
| 应收申购款 |
8687.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148424120.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7804565.19 |
| 应付赎回款 |
20881511.26 |
| 应付管理人报酬 |
221730.69 |
| 应付托管费 |
38010.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389696.23 |
| 负债合计 |
29335514.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211273065.38 |
| 所有者权益合计 |
119088606.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
148424120.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5836679.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10706809.41 |
| 股票投资 |
433074.9 |
| 基金投资 |
10273734.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
456333.83 |
| 应收利息 |
1209.09 |
| 应收股利 |
72.82 |
| 应收申购款 |
11169.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17012274.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
362091.76 |
| 应付赎回款 |
281705.04 |
| 应付管理人报酬 |
16316.26 |
| 应付托管费 |
2797.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166012.24 |
| 负债合计 |
828922.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28492686.4 |
| 所有者权益合计 |
16183352.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
17012274.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829146.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6227780.21 |
| 股票投资 |
758918.32 |
| 基金投资 |
5468861.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123067.32 |
| 应收利息 |
31.09 |
| 应收股利 |
1881.0 |
| 应收申购款 |
2659.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.22 |
| 资产总计 |
7214812.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63891.43 |
| 应付管理人报酬 |
9975.6 |
| 应付托管费 |
1710.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202135.82 |
| 负债合计 |
277712.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8299437.16 |
| 所有者权益合计 |
6937099.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7214812.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204650.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6706065.29 |
| 股票投资 |
966425.05 |
| 基金投资 |
5739640.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
697634.61 |
| 应收利息 |
54.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2755.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8611161.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
527880.5 |
| 应付赎回款 |
341788.48 |
| 应付管理人报酬 |
11373.06 |
| 应付托管费 |
1949.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365404.23 |
| 负债合计 |
1248395.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9682736.86 |
| 所有者权益合计 |
7362765.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
8611161.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1899582.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6655010.58 |
| 股票投资 |
838767.44 |
| 基金投资 |
5816243.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2284.82 |
| 应收股利 |
4912.58 |
| 应收申购款 |
30999903.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.22 |
| 资产总计 |
39591941.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171473.31 |
| 应付管理人报酬 |
14705.64 |
| 应付托管费 |
2520.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393888.47 |
| 负债合计 |
582588.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49944811.76 |
| 所有者权益合计 |
39009352.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
39591941.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22457943.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26639388.46 |
| 股票投资 |
236031.23 |
| 基金投资 |
26403357.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17043.2 |
| 应收利息 |
278.4 |
| 应收股利 |
1372.25 |
| 应收申购款 |
15006874.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60000.0 |
| 资产总计 |
64182899.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11622578.77 |
| 应付赎回款 |
51793.53 |
| 应付管理人报酬 |
30825.02 |
| 应付托管费 |
5284.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270183.94 |
| 负债合计 |
11980665.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61601303.69 |
| 所有者权益合计 |
52202234.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
64182899.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36770906.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13348258.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13348258.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4945.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9254.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46779.2 |
| 资产总计 |
50180144.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112605.33 |
| 应付管理人报酬 |
32678.72 |
| 应付托管费 |
5602.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194358.01 |
| 负债合计 |
345244.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57752259.61 |
| 所有者权益合计 |
49834900.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
50180144.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294860809.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
367955.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295228764.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226037.93 |
| 应付托管费 |
38749.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5327.85 |
| 负债合计 |
270115.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294854543.97 |
| 所有者权益合计 |
294958649.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
295228764.71 |
