中信保诚中证500指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15893076.43元 |
| 本期利润 |
-11106443.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116179058.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6961元 |
| 期末基金资产净值 |
245819987.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6924891.11元 |
| 本期利润 |
9448142.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116033903.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7693元 |
| 期末基金资产净值 |
240756574.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9437537.05元 |
| 本期利润 |
-45400136.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116141137.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7595元 |
| 期末基金资产净值 |
234914577.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9598657.46元 |
| 本期利润 |
-25697246.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115938401.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8138元 |
| 期末基金资产净值 |
238191122.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48620479.98元 |
| 本期利润 |
47104151.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112621141.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8826元 |
| 期末基金资产净值 |
239323010.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26306566.86元 |
| 本期利润 |
22130232.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97332993.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7093元 |
| 期末基金资产净值 |
229721017.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51902045.27元 |
| 本期利润 |
60169088.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65050934.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4878元 |
| 期末基金资产净值 |
198664997.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18824064.54元 |
| 本期利润 |
28262344.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41877081.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2632元 |
| 期末基金资产净值 |
204252985.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22882717.28元 |
| 本期利润 |
47997609.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34669277.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
242843281.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11283053.76元 |
| 本期利润 |
26443396.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16733167.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
164441216.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74523695.24元 |
| 本期利润 |
-77333399.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5598496.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
143631528.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27986143.86元 |
| 本期利润 |
-42356888.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64145566.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2667元 |
| 期末基金资产净值 |
258247099.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8217351.69元 |
| 本期利润 |
11870163.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99172418.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4134元 |
| 期末基金资产净值 |
306247919.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2035942.52元 |
| 本期利润 |
1860164.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79928320.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3919元 |
| 期末基金资产净值 |
251231257.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59522820.01元 |
| 本期利润 |
-83453148.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82212823.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3858元 |
| 期末基金资产净值 |
263859920.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58674604.88元 |
| 本期利润 |
-98983998.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86040157.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3479元 |
| 期末基金资产净值 |
291829476.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276819304.11元 |
| 本期利润 |
25518670.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249010513.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5637元 |
| 期末基金资产净值 |
620984123.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
574533811.87元 |
| 本期利润 |
330138043.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
736288415.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3811元 |
| 期末基金资产净值 |
1574103542.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251282479.6元 |
| 本期利润 |
398907819.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140402937.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
1144789682.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149049495.39元 |
| 本期利润 |
78618412.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233452403.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1465元 |
| 期末基金资产净值 |
1204386516.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440077581.85元 |
| 本期利润 |
459555706.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348179379.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
1544837186.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291079476.12元 |
| 本期利润 |
32757006.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1220881879.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.288元 |
| 期末基金资产净值 |
2728363170.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116652535.11元 |
| 本期利润 |
53481671.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1363947383.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2931元 |
| 期末基金资产净值 |
3133609907.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13832736.5元 |
| 本期利润 |
20991077.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-295712171.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2457元 |
| 期末基金资产净值 |
868150609.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40183487.57元 |
| 本期利润 |
-116683398.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151837397.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2999元 |
| 期末基金资产净值 |
354534749.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
900945.67元 |
| 本期利润 |
-23071928.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25388027.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
270671288.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
