| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.55% | -0.43% | -3.87% | -6.16% | 4.69% | -13.41% | -15.84% | -21.21% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1458|2620 | 2182|3006 | 2360|2974 | 2181|2833 | 1474|2651 | 1197|2345 | 868|1924 | 336|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3764 | 1.8877 | -0.15% | |
| 2024-07-19 | 1.3785 | 1.8888 | -0.11% | |
| 2024-07-18 | 1.38 | 1.8896 | 0.43% | |
| 2024-07-17 | 1.3741 | 1.8865 | -0.79% | |
| 2024-07-16 | 1.385 | 1.8921 | 0.19% |
截至2024-06-30 中信保诚中证500指数(LOF)A期末总份额为1.62亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 223.77 | 0.95% |
| 002028 | 思源电气 | 2.00 | 145.17 | 0.61% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.86 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 1.29 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.29 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.22 | 0.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9.00 | 138.32 | 0.58% |
| 601233 | 桐昆股份 | 7.00 | 120.50 | 0.51% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.00 | 117.69 | 0.50% |
