中信保诚增强收益债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8064.8 |
| 存出保证金 |
4356.12 |
| 交易性金融资产 |
30025330.47 |
| 股票投资 |
5662770.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24362560.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30045758.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19649.53 |
| 应付托管费 |
5614.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
282.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154109.19 |
| 负债合计 |
179655.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29382855.02 |
| 所有者权益合计 |
29866102.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
30045758.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127467.75 |
| 结算备付金 |
165403.08 |
| 存出保证金 |
6162.13 |
| 交易性金融资产 |
42632575.54 |
| 股票投资 |
7818921.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34813654.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
275988.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2691.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43210289.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1900306.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3309.14 |
| 应付管理人报酬 |
23887.84 |
| 应付托管费 |
6825.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164122.29 |
| 负债合计 |
2098655.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38242712.53 |
| 所有者权益合计 |
41111634.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
43210289.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30753.09 |
| 结算备付金 |
109841.52 |
| 存出保证金 |
6453.58 |
| 交易性金融资产 |
35621126.16 |
| 股票投资 |
6292064.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29329062.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1767.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35769941.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3699010.64 |
| 应付证券清算款 |
1978.74 |
| 应付赎回款 |
186.11 |
| 应付管理人报酬 |
19419.26 |
| 应付托管费 |
5548.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
501.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164255.87 |
| 负债合计 |
3890900.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30399789.26 |
| 所有者权益合计 |
31879041.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
35769941.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202824.76 |
| 结算备付金 |
77072.32 |
| 存出保证金 |
4896.08 |
| 交易性金融资产 |
35627383.89 |
| 股票投资 |
5701630.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29925753.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
907752.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93484.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36913414.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
927261.12 |
| 应付赎回款 |
25144.35 |
| 应付管理人报酬 |
20313.56 |
| 应付托管费 |
5803.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
536.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143746.37 |
| 负债合计 |
1122806.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30131169.44 |
| 所有者权益合计 |
35790608.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
36913414.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
782159.65 |
| 结算备付金 |
66999.45 |
| 存出保证金 |
4405.27 |
| 交易性金融资产 |
40926541.26 |
| 股票投资 |
6431266.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34495275.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243222.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62149.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42085477.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
405162.85 |
| 应付赎回款 |
149363.78 |
| 应付管理人报酬 |
23066.61 |
| 应付托管费 |
6590.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
601.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159412.08 |
| 负债合计 |
752755.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30838843.72 |
| 所有者权益合计 |
41332721.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
42085477.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463905.83 |
| 结算备付金 |
13419.51 |
| 存出保证金 |
2579.23 |
| 交易性金融资产 |
26871753.01 |
| 股票投资 |
4126042.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22745710.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208754.51 |
| 应收利息 |
159020.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112569.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27832002.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
262760.5 |
| 应付赎回款 |
159796.16 |
| 应付管理人报酬 |
15297.25 |
| 应付托管费 |
4370.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
672.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163958.03 |
| 负债合计 |
607659.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21308420.26 |
| 所有者权益合计 |
27224342.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
27832002.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297562.68 |
| 结算备付金 |
131209.06 |
| 存出保证金 |
3698.5 |
| 交易性金融资产 |
18453972.44 |
| 股票投资 |
3421892.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15032080.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165890.6 |
| 应收利息 |
178928.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83335.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19314597.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
43121.34 |
| 应付赎回款 |
1.09 |
| 应付管理人报酬 |
10086.01 |
| 应付托管费 |
2881.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
612.21 |
| 应付利息 |
-253.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
1406803.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13825759.05 |
| 所有者权益合计 |
17907794.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
19314597.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12564.0 |
| 结算备付金 |
104476.04 |
| 存出保证金 |
1861.4 |
| 交易性金融资产 |
17897595.81 |
| 股票投资 |
1321120.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16576475.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115497.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18132004.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11529.95 |
| 应付管理人报酬 |
8431.54 |
| 应付托管费 |
2409.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1040.79 |
| 应付利息 |
280.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156240.44 |
| 负债合计 |
3380639.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13019973.49 |
| 所有者权益合计 |
14751364.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
18132004.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116135.53 |
| 结算备付金 |
211098.3 |
| 存出保证金 |
1600.68 |
| 交易性金融资产 |
21723298.78 |
| 股票投资 |
956855.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20766443.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300400.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22352533.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5800000.0 |
| 应付证券清算款 |
55423.05 |
| 应付赎回款 |
22321.86 |
| 应付管理人报酬 |
9639.93 |
| 应付托管费 |
2754.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1539.21 |
| 应付利息 |
535.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154016.76 |
| 负债合计 |
6046327.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14238641.49 |
| 所有者权益合计 |
16306206.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
22352533.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484649.82 |
| 结算备付金 |
140307.76 |
| 存出保证金 |
3167.0 |
| 交易性金融资产 |
18501585.21 |
| 股票投资 |
723295.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17778289.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242123.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19371833.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10120.01 |
| 应付托管费 |
2891.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2287.99 |
| 应付利息 |
316.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281149.47 |
| 负债合计 |
1800907.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15490782.82 |
| 所有者权益合计 |
17570925.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
19371833.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35237.45 |
| 结算备付金 |
22468.42 |
| 存出保证金 |
2402.85 |
| 交易性金融资产 |
17506239.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17506239.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
411588.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21277936.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10470.83 |
| 应付管理人报酬 |
11260.24 |
| 应付托管费 |
3217.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2407.73 |
| 应付利息 |
1690.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364007.85 |
| 负债合计 |
2393054.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16905134.16 |
| 所有者权益合计 |
18884881.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
21277936.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132249.2 |
| 结算备付金 |
50686.18 |
| 存出保证金 |
5379.42 |
| 交易性金融资产 |
20794315.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20794315.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
471225.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21453855.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23456.1 |
| 应付管理人报酬 |
12073.97 |
| 应付托管费 |
3449.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3480.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457028.6 |
| 负债合计 |
505847.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18989847.72 |
| 所有者权益合计 |
20948008.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
21453855.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22800117.49 |
| 结算备付金 |
663155.59 |
| 存出保证金 |
21550.92 |
| 交易性金融资产 |
29832405.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29832405.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14075134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
707293.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73098658.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4100000.0 |
| 应付赎回款 |
76014.03 |
| 应付管理人报酬 |
16299.73 |
| 应付托管费 |
4657.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725004.73 |
| 负债合计 |
15148492.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51848212.33 |
| 所有者权益合计 |
57950165.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
73098658.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152864.28 |
| 结算备付金 |
1503321.23 |
| 存出保证金 |
36972.86 |
| 交易性金融资产 |
143000669.42 |
| 股票投资 |
14232883.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128767785.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3109376.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147803204.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10200000.0 |
| 应付证券清算款 |
106280.92 |
| 应付赎回款 |
33657.0 |
| 应付管理人报酬 |
76935.01 |
| 应付托管费 |
21981.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
-2735.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608272.94 |
| 负债合计 |
21322268.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113679496.7 |
| 所有者权益合计 |
126480935.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
147803204.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86841.56 |
| 结算备付金 |
1771592.61 |
| 存出保证金 |
67189.4 |
| 交易性金融资产 |
501807869.97 |
| 股票投资 |
68788495.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433019374.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600177.92 |
| 应收利息 |
8806035.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513139707.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19163.79 |
| 应付管理人报酬 |
297924.48 |
| 应付托管费 |
85121.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
3499.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560006.74 |
| 负债合计 |
16271850.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445189189.52 |
| 所有者权益合计 |
496867856.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
513139707.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2261931.19 |
| 结算备付金 |
1058588.72 |
| 存出保证金 |
8613.24 |
| 交易性金融资产 |
697942612.9 |
| 股票投资 |
1749821.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696192791.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2496839.48 |
| 应收利息 |
11535140.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
918.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715304645.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109204000.0 |
| 应付证券清算款 |
1411801.57 |
| 应付赎回款 |
117232.76 |
| 应付管理人报酬 |
339731.49 |
| 应付托管费 |
97066.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
43866.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403879.76 |
| 负债合计 |
121824549.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523185997.24 |
| 所有者权益合计 |
593480095.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
715304645.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440974.15 |
| 结算备付金 |
856896.45 |
| 存出保证金 |
21532.66 |
| 交易性金融资产 |
310095917.8 |
| 股票投资 |
5568100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304527817.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5636785.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2281.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317054388.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80950000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17789.05 |
| 应付管理人报酬 |
135081.57 |
| 应付托管费 |
38594.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
70496.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480009.0 |
| 负债合计 |
91897027.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193997884.93 |
| 所有者权益合计 |
225157361.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
317054388.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4398114.57 |
| 结算备付金 |
5792761.5 |
| 存出保证金 |
124124.16 |
| 交易性金融资产 |
281027698.2 |
| 股票投资 |
28985180.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252042518.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4929694.27 |
| 应收利息 |
6714661.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15890.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303002945.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498494.27 |
| 应付管理人报酬 |
104416.58 |
| 应付托管费 |
29833.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
21163.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418519.6 |
| 负债合计 |
133885586.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140382571.7 |
| 所有者权益合计 |
169117358.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
303002945.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1329723.47 |
| 结算备付金 |
7920081.19 |
| 存出保证金 |
50473.53 |
| 交易性金融资产 |
526349669.4 |
| 股票投资 |
12052000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
514297669.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11110132.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2087.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546762167.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260999996.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
531814.95 |
| 应付管理人报酬 |
191932.61 |
| 应付托管费 |
54837.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
36601.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486733.28 |
| 负债合计 |
272691872.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227728909.94 |
| 所有者权益合计 |
274070294.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
546762167.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5157102.99 |
| 结算备付金 |
7671320.87 |
| 存出保证金 |
63198.88 |
| 交易性金融资产 |
827142969.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
827142969.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12178844.43 |
| 应收利息 |
22517710.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.1 |
| 资产总计 |
874761691.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329999935.0 |
| 应付证券清算款 |
7003156.42 |
| 应付赎回款 |
427937.96 |
| 应付管理人报酬 |
292261.2 |
| 应付托管费 |
83503.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
162891.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600223.9 |
| 负债合计 |
348773743.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517292592.45 |
| 所有者权益合计 |
525987948.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
874761691.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675631.29 |
| 结算备付金 |
26786688.49 |
| 存出保证金 |
139075.64 |
| 交易性金融资产 |
812970604.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812970604.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20218228.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860790326.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
453667942.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8441571.48 |
| 应付管理人报酬 |
291360.68 |
| 应付托管费 |
83245.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
607391.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502332.15 |
| 负债合计 |
473803026.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398258862.12 |
| 所有者权益合计 |
386987300.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
860790326.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733717.64 |
| 结算备付金 |
43270969.38 |
| 存出保证金 |
238839.72 |
| 交易性金融资产 |
3759681617.48 |
| 股票投资 |
10340000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3749341617.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64700164.55 |
| 应收证券清算款 |
7705383.22 |
| 应收利息 |
91544382.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3967875074.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1619499996.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1352257.04 |
| 应付托管费 |
386359.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10202359.22 |
| 应付利息 |
984064.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523149.47 |
| 负债合计 |
1633014767.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266065663.27 |
| 所有者权益合计 |
2334860306.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3967875074.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248960.16 |
| 结算备付金 |
38689151.89 |
| 存出保证金 |
2077.25 |
| 交易性金融资产 |
3731945169.7 |
| 股票投资 |
19507416.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3712437753.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2802466.47 |
| 应收利息 |
75742556.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3849430382.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1509172717.6 |
| 应付证券清算款 |
751157.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1382764.49 |
| 应付托管费 |
395075.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9263678.48 |
| 应付利息 |
1330436.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490000.0 |
| 负债合计 |
1522824275.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266065663.27 |
| 所有者权益合计 |
2326606106.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3849430382.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10415214.15 |
| 结算备付金 |
32511586.76 |
| 存出保证金 |
80704.57 |
| 交易性金融资产 |
3580503795.01 |
| 股票投资 |
23001762.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3557502032.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82559280.58 |
| 应收利息 |
93284220.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3799354801.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1429202589.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1350187.35 |
| 应付托管费 |
385767.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8550878.48 |
| 应付利息 |
587644.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423767.18 |
| 负债合计 |
1440627754.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266065663.27 |
| 所有者权益合计 |
2358727046.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3799354801.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2758362.52 |
| 结算备付金 |
25231232.39 |
| 存出保证金 |
20740.52 |
| 交易性金融资产 |
3242228451.79 |
| 股票投资 |
101792759.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3140435692.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10712760.21 |
| 应收利息 |
48962787.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3329914334.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1071998455.1 |
| 应付证券清算款 |
11353282.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1326384.78 |
| 应付托管费 |
378967.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5868438.48 |
| 应付利息 |
493398.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
1091940279.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266065663.27 |
| 所有者权益合计 |
2237974055.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3329914334.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16150889.17 |
| 结算备付金 |
10011341.7 |
| 存出保证金 |
255609.05 |
| 交易性金融资产 |
2463165855.1 |
| 股票投资 |
139354340.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2323811514.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295790683.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39173495.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2824547874.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
564200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1303849.16 |
| 应付托管费 |
372528.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1070503.94 |
| 应付利息 |
566573.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373712.33 |
| 负债合计 |
567912602.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266065663.27 |
| 所有者权益合计 |
2256635271.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2824547874.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4908944.08 |
| 结算备付金 |
15705550.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1732080132.8 |
| 股票投资 |
115438203.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1616641929.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
790001545.0 |
| 应收证券清算款 |
9685000.08 |
| 应收利息 |
10487187.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2562868360.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12952175.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1339882.77 |
| 应付托管费 |
382823.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87480.0 |
| 应付利息 |
7777.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251438.4 |
| 负债合计 |
300166565.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266065663.27 |
| 所有者权益合计 |
2262701794.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562868360.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270102560.25 |
| 结算备付金 |
9387057.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
888382774.9 |
| 股票投资 |
12446856.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875935918.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1096000740.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4274664.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2268147798.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4208484.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1389903.6 |
| 应付托管费 |
397115.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88775.7 |
| 负债合计 |
6096659.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266065663.27 |
| 所有者权益合计 |
2262051138.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2268147798.02 |
