| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4846 | 1.96% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.476 | 1.79% |
| 中信保诚货币A | 0.4197 | 1.72% |
| 中信保诚货币E | 0.4168 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4379 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 65533.80 | 46134.01 | 2.38% |
| 年报 | 19399.79 | -3373.10 | 0.15% |
| 第四季度报 | 19399.79 | 1522.35 | 0.09% |
| 第三季度报 | 17877.44 | 3839.18 | 0.27% |
| 中报 | 14038.26 | -8734.63 | 0.38% |
| 第二季度报 | 14038.26 | -4895.17 | 0.26% |
| 第一季度报 | 18933.43 | -3839.46 | 0.17% |
| 年报 | 22772.89 | -17053.00 | 0.43% |
| 第四季度报 | 22772.89 | -16002.29 | 0.41% |
| 第三季度报 | 38775.18 | -12954.08 | 0.25% |
| 中报 | 51729.26 | 11903.37 | 0.30% |
| 第二季度报 | 51729.26 | 16605.27 | 0.47% |
| 第一季度报 | 35123.98 | -4701.90 | 0.12% |
| 年报 | 39825.89 | -186780.68 | 0.82% |
| 第四季度报 | 39825.89 | -186780.68 | 0.82% |
| 第三季度报 | 226606.57 | -- | --% |
| 中报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2013-07-17第二季度报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2013-04-20第一季度报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2013-03-30年报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2013-01-21第四季度报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2012-10-24第三季度报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2012-08-24中报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2012-07-19第二季度报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2012-04-24第一季度报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2012-03-27年报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2012-01-18第四季度报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2011-10-25第三季度报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2011-08-26中报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2011-03-30年报 | 226606.57 | -- | --% |
| 2010-11-03上市公告书 | 226606.57 | -- | --% |
| 2010-09-30基金合同生效公告书 | 226606.57 | -- | --% |
