中信保诚深度价值混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10368668.76元 |
| 本期利润 |
-6535030.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154790997.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6089元 |
| 期末基金资产净值 |
409018761.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
646192.62元 |
| 本期利润 |
106825.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13600789.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
26283598.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4616141.82元 |
| 本期利润 |
-6320769.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13720349.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.066元 |
| 期末基金资产净值 |
26591062.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1603979.37元 |
| 本期利润 |
-3060180.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17245636.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3161元 |
| 期末基金资产净值 |
30348763.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8595087.41元 |
| 本期利润 |
427280.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20744512.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5462元 |
| 期末基金资产净值 |
34160768.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6672088.41元 |
| 本期利润 |
1876416.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23907423.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6482元 |
| 期末基金资产净值 |
38412399.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10697247.77元 |
| 本期利润 |
14212858.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25698992.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4789元 |
| 期末基金资产净值 |
44248480.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3021785.3元 |
| 本期利润 |
1196905.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19929968.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9元 |
| 期末基金资产净值 |
42074139.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6317428.75元 |
| 本期利润 |
16627262.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21761960.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8375元 |
| 期末基金资产净值 |
47746149.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5904081.1元 |
| 本期利润 |
11623782.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18488448.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6498元 |
| 期末基金资产净值 |
46940837.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13195663.95元 |
| 本期利润 |
-21615502.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9237413.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2841元 |
| 期末基金资产净值 |
41750554.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5190420.23元 |
| 本期利润 |
-11845878.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18872304.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5869元 |
| 期末基金资产净值 |
51026656.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3714049.75元 |
| 本期利润 |
9392704.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33525158.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9472元 |
| 期末基金资产净值 |
68917365.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1544329.02元 |
| 本期利润 |
2320428.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31975722.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7719元 |
| 期末基金资产净值 |
73400022.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13197384.92元 |
| 本期利润 |
-24548251.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31866953.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7183元 |
| 期末基金资产净值 |
76232231.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16222959.94元 |
| 本期利润 |
-26172339.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.51元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33794079.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6879元 |
| 期末基金资产净值 |
82923624.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82733435.06元 |
| 本期利润 |
75881873.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60647332.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1877元 |
| 期末基金资产净值 |
111710295.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91459235.9元 |
| 本期利润 |
82129769.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80055133.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
150268735.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31564066.09元 |
| 本期利润 |
34237526.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56955790.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6562元 |
| 期末基金资产净值 |
146869750.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-789363.77元 |
| 本期利润 |
-9770170.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9140579.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
113188579.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52070549.02元 |
| 本期利润 |
42001321.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12083787.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
93338449.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22609488.96元 |
| 本期利润 |
26195041.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8889921.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
146616650.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3012686.28元 |
| 本期利润 |
27463725.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37026032.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
171092167.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2812643.38元 |
| 本期利润 |
19732061.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37468965.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
166650913.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56474431.03元 |
| 本期利润 |
-90764408.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52256523.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2198元 |
| 期末基金资产净值 |
185476832.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23960055.8元 |
| 本期利润 |
-56004075.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27814668.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
307591691.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5323465.54元 |
| 本期利润 |
23337088.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4966452.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
440416097.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
