| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3586501.73 |
| 1.利息收入 | 867993.16 |
| 存款利息收入 | 137194.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8296188.24 |
| 股票投资收益 | -10866527.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21233.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2549104.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3833638.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8054.71 |
| 减：二、费用 | 2948528.39 |
| 1.管理人报酬 | 2357321.51 |
| 2.托管费 | 392886.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6535030.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6535030.12 |
| 一、收入： | 376309.27 |
| 1.利息收入 | 7674.28 |
| 存款利息收入 | 7674.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
907481.77 |
| 股票投资收益 | 585315.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21233.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300932.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-539367.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.49 |
| 减：二、费用 | 269483.92 |
| 1.管理人报酬 | 201894.71 |
| 2.托管费 | 33649.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33940.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106825.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106825.35 |
| 一、收入： | -5743625.17 |
| 1.利息收入 | 21667.85 |
| 存款利息收入 | 21667.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4063073.85 |
| 股票投资收益 | -4682903.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52011.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567817.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1704627.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2408.49 |
| 减：二、费用 | 577144.31 |
| 1.管理人报酬 | 436126.43 |
| 2.托管费 | 72687.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6320769.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6320769.48 |
| 一、收入： | -2736261.62 |
| 1.利息收入 | 10791.88 |
| 存款利息收入 | 10791.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1292651.14 |
| 股票投资收益 | -1774956.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51970.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430334.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1456201.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1798.95 |
| 减：二、费用 | 323919.06 |
| 1.管理人报酬 | 227261.64 |
| 2.托管费 | 37876.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58780.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3060180.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3060180.68 |
| 一、收入： | 1567183.9 |
| 1.利息收入 | 24105.44 |
| 存款利息收入 | 24048.13 |
| 债券利息收入 | 57.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9698392.12 |
| 股票投资收益 | 9282779.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47047.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368564.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8167807.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12493.72 |
| 减：二、费用 | 1139903.87 |
| 1.管理人报酬 | 579986.13 |
| 2.托管费 | 96664.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283056.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180197.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427280.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427280.03 |
| 一、收入： | 2488823.93 |
| 1.利息收入 | 12137.13 |
| 存款利息收入 | 12117.82 |
| 债券利息收入 | 19.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7262013.31 |
| 股票投资收益 | 7005415.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256597.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4795672.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10345.6 |
| 减：二、费用 | 612407.63 |
| 1.管理人报酬 | 310125.63 |
| 2.托管费 | 51687.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160806.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89788.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1876416.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1876416.3 |
| 一、收入： | 15396948.33 |
| 1.利息收入 | 26275.47 |
| 存款利息收入 | 26266.64 |
| 债券利息收入 | 8.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11850108.61 |
| 股票投资收益 | 11124149.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12826.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713131.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3515610.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4953.41 |
| 减：二、费用 | 1184089.72 |
| 1.管理人报酬 | 652696.67 |
| 2.托管费 | 108782.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241605.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181004.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14212858.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14212858.61 |
| 一、收入： | 1799077.09 |
| 1.利息收入 | 16272.62 |
| 存款利息收入 | 16272.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3605921.44 |
| 股票投资收益 | 3209799.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396122.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1824879.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1762.82 |
| 减：二、费用 | 602171.58 |
| 1.管理人报酬 | 318635.46 |
| 2.托管费 | 53105.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140553.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89876.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1196905.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1196905.51 |
| 一、收入： | 17861387.36 |
| 1.利息收入 | 48994.55 |
| 存款利息收入 | 48248.98 |
| 债券利息收入 | 222.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7499148.2 |
| 股票投资收益 | 6705560.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37856.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755730.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10309833.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3411.02 |
| 减：二、费用 | 1234125.02 |
| 1.管理人报酬 | 687917.54 |
| 2.托管费 | 114652.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290970.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140583.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16627262.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16627262.34 |
| 一、收入： | 12281580.7 |
| 1.利息收入 | 29565.71 |
| 存款利息收入 | 28830.3 |
| 债券利息收入 | 212.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6529905.67 |
| 股票投资收益 | 6081120.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22764.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426021.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5719701.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2407.43 |
| 减：二、费用 | 657797.71 |
| 1.管理人报酬 | 340606.14 |
| 2.托管费 | 56767.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177451.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82971.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11623782.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11623782.99 |
| 一、收入： | -19574529.34 |
| 1.利息收入 | 93827.45 |
| 存款利息收入 | 93335.31 |
| 债券利息收入 | 492.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11250929.76 |
| 股票投资收益 | -11745060.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2328.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496458.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8419838.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2411.38 |
| 减：二、费用 | 2040973.02 |
| 1.管理人报酬 | 808704.64 |
| 2.托管费 | 134784.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 901436.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196045.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21615502.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21615502.36 |
| 一、收入： | -10596400.66 |
| 1.利息收入 | 45427.8 |
| 存款利息收入 | 45236.96 |
| 债券利息收入 | 190.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3987932.23 |
| 股票投资收益 | -4234481.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246549.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6655457.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1561.57 |
| 减：二、费用 | 1249477.37 |
| 1.管理人报酬 | 461505.4 |
| 2.托管费 | 76917.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 625380.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85673.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11845878.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11845878.03 |
| 一、收入： | 12619167.22 |
| 1.利息收入 | 100762.86 |
| 存款利息收入 | 100434.29 |
| 债券利息收入 | 328.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6832793.33 |
| 股票投资收益 | 5740018.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12934.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079841.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5678654.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6956.57 |
| 减：二、费用 | 3226463.01 |
| 1.管理人报酬 | 1108148.22 |
| 2.托管费 | 184691.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1601147.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332476.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9392704.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9392704.21 |
| 一、收入： | 3755670.6 |
| 1.利息收入 | 57003.43 |
| 存款利息收入 | 56895.63 |
| 债券利息收入 | 107.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169600.23 |
| 股票投资收益 | -920906.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751306.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3864757.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3509.57 |
| 减：二、费用 | 1435241.79 |
| 1.管理人报酬 | 557341.9 |
| 2.托管费 | 92890.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 620452.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164557.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2320428.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2320428.81 |
| 一、收入： | -21599681.06 |
| 1.利息收入 | 108873.06 |
| 存款利息收入 | 108829.13 |
| 债券利息收入 | 43.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10386845.66 |
| 股票投资收益 | -10850159.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42662.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420651.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11350866.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29158.08 |
| 减：二、费用 | 2948570.4 |
| 1.管理人报酬 | 1249116.32 |
| 2.托管费 | 208185.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1158634.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332633.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24548251.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24548251.46 |
| 一、收入： | -24829770.66 |
| 1.利息收入 | 56736.82 |
| 存款利息收入 | 56736.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14957945.11 |
| 股票投资收益 | -15163343.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205398.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9949379.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20817.21 |
| 减：二、费用 | 1342568.86 |
| 1.管理人报酬 | 637159.03 |
| 2.托管费 | 106193.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 433715.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165501.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26172339.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26172339.52 |
| 一、收入： | 84779161.71 |
| 1.利息收入 | 186956.49 |
| 存款利息收入 | 186956.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90416353.28 |
| 股票投资收益 | 89343634.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072718.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6851561.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027413.25 |
| 减：二、费用 | 8897287.96 |
| 1.管理人报酬 | 2552972.71 |
| 2.托管费 | 425495.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5516902.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401917.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75881873.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75881873.75 |
| 一、收入： | 88770503.43 |
| 1.利息收入 | 122062.33 |
| 存款利息收入 | 122062.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97090386.72 |
| 股票投资收益 | 96145559.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944827.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9329466.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887521.25 |
| 减：二、费用 | 6640734.4 |
| 1.管理人报酬 | 1798726.8 |
| 2.托管费 | 299787.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4305230.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236989.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82129769.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82129769.03 |
| 一、收入： | 41364671.18 |
| 1.利息收入 | 104224.28 |
| 存款利息收入 | 99501.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38369661.19 |
| 股票投资收益 | 37247973.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121687.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2673460.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217325.57 |
| 减：二、费用 | 7127144.95 |
| 1.管理人报酬 | 1688070.27 |
| 2.托管费 | 281344.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4869332.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288396.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34237526.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34237526.23 |
| 一、收入： | -6905721.19 |
| 1.利息收入 | 56784.43 |
| 存款利息收入 | 55256.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1908497.85 |
| 股票投资收益 | 1040762.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867735.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8980806.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109803.14 |
| 减：二、费用 | 2864449.19 |
| 1.管理人报酬 | 918597.11 |
| 2.托管费 | 153099.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1625533.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167219.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9770170.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9770170.38 |
| 一、收入： | 47024691.66 |
| 1.利息收入 | 103862.68 |
| 存款利息收入 | 98251.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56977317.31 |
| 股票投资收益 | 56083331.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893985.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10069227.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12739.1 |
| 减：二、费用 | 5023370.07 |
| 1.管理人报酬 | 2145541.83 |
| 2.托管费 | 357590.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2067704.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452533.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42001321.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42001321.59 |
| 一、收入： | 29064240.99 |
| 1.利息收入 | 59807.61 |
| 存款利息收入 | 59807.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25413938.51 |
| 股票投资收益 | 24641484.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772454.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3585552.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4941.97 |
| 减：二、费用 | 2869199.13 |
| 1.管理人报酬 | 1286101.41 |
| 2.托管费 | 214350.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1144354.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224392.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26195041.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26195041.86 |
| 一、收入： | 33392912.79 |
| 1.利息收入 | 187284.41 |
| 存款利息收入 | 187284.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2692901.04 |
| 股票投资收益 | 1080749.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612151.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30476411.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36315.79 |
| 减：二、费用 | 5929187.52 |
| 1.管理人报酬 | 2626072.63 |
| 2.托管费 | 437678.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2374118.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491318.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27463725.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27463725.27 |
| 一、收入： | 23125852.23 |
| 1.利息收入 | 101603.68 |
| 存款利息收入 | 101603.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453623.32 |
| 股票投资收益 | -511640.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965263.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22544704.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25920.72 |
| 减：二、费用 | 3393791.1 |
| 1.管理人报酬 | 1387848.52 |
| 2.托管费 | 231308.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510255.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264378.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19732061.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19732061.13 |
| 一、收入： | -79913584.34 |
| 1.利息收入 | 468921.69 |
| 存款利息收入 | 468921.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46575243.72 |
| 股票投资收益 | -48212913.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1637670.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34289977.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482714.95 |
| 减：二、费用 | 10850823.95 |
| 1.管理人报酬 | 4944356.87 |
| 2.托管费 | 824059.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4635384.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447023.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90764408.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90764408.29 |
| 一、收入： | -49718264.7 |
| 1.利息收入 | 289358.2 |
| 存款利息收入 | 289358.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18243353.56 |
| 股票投资收益 | -19327672.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084318.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32044019.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279750.37 |
| 减：二、费用 | 6285810.81 |
| 1.管理人报酬 | 2985857.82 |
| 2.托管费 | 497643.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2578176.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224133.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56004075.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56004075.51 |
| 一、收入： | 29006736.1 |
| 1.利息收入 | 738647.2 |
| 存款利息收入 | 738647.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-786583.42 |
| 股票投资收益 | -804583.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28660553.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394118.45 |
| 减：二、费用 | 5669647.77 |
| 1.管理人报酬 | 3006449.93 |
| 2.托管费 | 501074.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1780122.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382000.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23337088.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23337088.33 |
